价格 - | 转股价值 - | 到期税前收益 - | 成交(万) - | ||||
涨幅 - | 溢价率 - | 到期税后收益 - | 换手率 - | ||||
退市原因 | 到期 | 强赎公告日 | 2013-08-20 | 强赎公告价 | 104.000 | ||
起息日 | 2008-08-21 | 上市日 | 2008-09-05 | 到期日 | 2013-08-20 | 剩余年限 | - |
转股起始日 | 2009-02-23 | 回售起算日 | 2011-08-20 | 最后交易日 | 2013-08-06 | 最后转股日 | 2013-08-06 |
转股价 | 5.41 | 回售价 | 104.00 | 到期赎回价 | 107.00 | 适当性管理 | 普通投资者 |
转股代码 | 110003 | 质押代码 | 110003 | 申购代码 | - | 配售代码 | - |
发行规模(亿) | 27.600 | 限售规模(亿) | 会员 | 剩余规模(亿) | 27.576 | 已转股比例 | 0.09% |
转债总市值占比 | - | 正股总市值(亿) | 转债流通市值占比 | - | 正股流通市值(亿) | ||
每股配售 | 1.0000 | 股东配售率 | - | 网上中签率 | - | 地域 | 江西 |
主体评级 | - | 债券评级 | AA+ | 折算率 | - |
机构持仓 | 会员 | 税前修正久期 | 会员 | 20日涨幅 | 会员 | 正股20日涨幅 | 会员 |
年化波动率 | 会员 | 正股年化波动率 | 会员 | 20日BIAS | 会员 | 正股20日BIAS | 会员 |
正股价 | 4.02 | 正股PB | 0.496 | 正股PE | -7.283 | 正股ROE | 1.920% |
强赎触发价 | 7.03 | 强赎天计数 | - | ||||
下修触发价 | 4.87 | 下修天计数 | 会员 | ||||
回售触发价 | 3.79 | 回售天计数 | - | ||||
预估回售日 | 增强 | 回售剩余年限 | 增强 | 回售税前收益 | 增强 | 回售税后收益 | 增强 |
纯债价值 | 会员 | 期权价值 | 增强 | 理论价值 | 增强 | 理论偏离度 | 增强 |
担保 | 江西省冶金集团公司 | ||||||
下修条款 | 在可转债存续期间,当本公司股票在任意连续20个交易日中有10 个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%时 注:转股价下修是否可以低于每股净资产? 仅会员可见 |
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强赎条款 | 在本可转债转股期内,如果本公司股票任意连续30个交易日中至少有20个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%(含130%),本公司有权按照债券面值的103%(含当期计息年度利息)的赎回价格赎回全部或部分未转股的可转债 | ||||||
回售条款 | 公司股票收盘价连续30个交易日低于当期转股价格的70%时,可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按面值的104%(含当期计息年度利息)回售给本公司 | ||||||
利率 | 第1年1.5%,第2年1.8%,第3年2.1%,第4年2.4%,第5年2.8% | ||||||
税前YTM 计算公式 |
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