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| 价格 - | 转股价值 131.54 2021-10-21 | 到期税前收益 - | 成交(万) - | ||||
| 涨幅 - | 溢价率 - | 到期税后收益 - | 换手率 - | ||||
| 退市原因 | 强赎 | 强赎公告日 | 2021-10-21 | 强赎公告价 | 100.907 | ||
| 起息日 | 2019-11-25 | 上市日 | 2019-12-02 | 到期日 | 2024-11-22 | 剩余年限 | - |
| 转股起始日 | 2021-08-26 | 回售起算日 | 2023-11-24 | 最后交易日 | 2021-10-21 | 最后转股日 | 2021-10-21 |
| 转股价 | 4.47 | 回售价 | 100.00+利息 | 到期赎回价 | 110.00+1.00 | 剩余本息 | 114.00 |
| 转股代码 | 120003 | 质押代码 | 120003 | 申购代码 | - | 配售代码 | - |
| 发行规模(亿) | 20.000 | 限售规模(亿) | 会员 | 剩余规模(亿) | 1.126 | 已转股比例 | - |
| 转债总市值占比 | - | 正股总市值(亿) | 转债流通市值占比 | - | 正股流通市值(亿) | ||
| 每股配售 | - | 股东配售率 | - | 网上中签率 | - | 地域 | 湖南 |
| 主体评级 | AAA | 债券评级 | AAA | 折算率 | - | 适当性管理 | 合格个人 |
| 机构持仓 | 会员 | 税前修正久期 | 会员 | 20日涨幅 | 会员 | 正股20日涨幅 | 会员 |
| 年化波动率 | 会员 | 正股年化波动率 | 会员 | 20日BIAS | 会员 | 正股20日BIAS | 会员 |
| 正股价 | 4.32 | 正股PB | 0.559 | 正股PE | 13.714 | 正股ROE | 9.870% |
| 强赎触发价 | 5.81 | 强赎天计数 | - | ||||
| 下修触发价 | 3.80 | 下修天计数 | 会员 | ||||
| 回售触发价 | 3.13 | 回售天计数 | - | ||||
| 预估回售日 | 增强 | 回售剩余年限 | 增强 | 回售税前收益 | 增强 | 回售税后收益 | 增强 |
| 纯债价值 | 会员 | 期权价值 | 增强 | 理论价值 | 增强 | 理论偏离度 | 增强 |
| 担保 | 华菱钢铁A股股票及其孳息 | ||||||
| 下修条款 | 当标的股票在任意连续30个交易日中至少15个交易日的收盘价低于当期换股价格的85%时 注：转股价下修是否可以低于每股净资产？ 仅会员可见 |
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| 转股价 调整历史 |
仅会员可见 | ||||||
| 强赎条款 | 如果标的股票价格任意连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价不低于当期换股价格的130%(含130%) | ||||||
| 回售条款 | 在本次可交换债存续期最后12个月内，如果华菱钢铁A股股票收盘价在任何连续三十个交易日低于当期换股价格的70%时 | ||||||
| 利率 | 第1年1.0%,第2年1.0%,第3年1.0%,第4年1.0%,第5年1.0% | ||||||
| 税前YTM 计算公式 |
1.00/(1+x)^2.090 + 1.00/(1+x)^1.090 + 1.00/(1+x)^0.090 + 111/(1+x)^3.090 - 131.5990 = 0 | ||||||
| 我的备注 | 登录后可自行设置 | ||||||
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