价格 - 转股价值 118.20 到期税前收益 - 成交(万) -
涨幅 - 溢价率 - 到期税后收益 - 换手率 -
退市原因 强赎 强赎公告日 2020-08-19 强赎公告价 100.190
起息日 2020-01-03 上市日 2020-01-23 到期日 2025-01-02 剩余年限 -
转股起始日 2020-07-09 回售起算日 2023-01-02 最后交易日 2020-08-19 最后转股日 2020-08-19
转股价 32.19 回售价 100.00+利息 到期赎回价 107.80 剩余本息 111.10
转股代码 123040 质押代码 123040 申购代码 370003 配售代码 380003
发行规模(亿) 7.500 限售规模(亿) 会员 剩余规模(亿) 0.680 已转股比例 90.93%
转债总市值占比 - 正股总市值(亿) 转债流通市值占比 - 正股流通市值(亿)
每股配售 0.4239 股东配售率 45.45% 网上中签率 0.0264% 地域 北京
主体评级 AA+ 债券评级 AA+ 折算率 - 适当性管理 普通投资者
机构持仓 会员 税前修正久期 会员 20日涨幅 会员 正股20日涨幅 会员
年化波动率 会员 正股年化波动率 会员 20日BIAS 会员 正股20日BIAS 会员
正股价 11.85 正股PB 1.411 正股PE 38.980 正股ROE 8.230%
强赎触发价 41.85 强赎天计数 -
下修触发价 25.75 下修天计数 会员
回售触发价 22.53 回售天计数 -
预估回售日 增强 回售剩余年限 增强 回售税前收益 增强 回售税后收益 增强
纯债价值 会员 期权价值 增强 理论价值 增强 理论偏离度 增强
担保 无担保
下修条款 当公司股票在任意连续 30 个交易日中至少 有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 80%时
注:转股价下修是否可以低于每股净资产? 仅会员可见
转股价
调整历史
会员可见
强赎条款 在转股期内,如果公司股票在任何连续 30 个交易日中至少 15 个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%(含 130%)
回售条款 在本次发行的可转债的最后两个计息年度,如果公司股票在任何连续 30 个 交易日的收盘价格低于当期转股价格的 70%时
利率 第一年 0.3%、第二年 0.5%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、第五年 1.8 %
税前YTM
计算公式
1.50/(1+x)^3.375 + 1.00/(1+x)^2.375 + 0.50/(1+x)^1.375 + 0.30/(1+x)^0.375 + 107.800/(1+x)^4.375 - 118.0000 = 0
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 最低价:118.000 (2020-08-19)  最高价:158.200 (2020-07-13)


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