转债&正股同框:实时五档行情
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价格 137.100 转股价值 139.12 到期税前收益 -3.07% 成交(万) 31334.14
涨幅 4.66% 溢价率 -1.45% 到期税后收益 -3.71% 换手率 57.85%
起息日 2023-08-11 上市日 2023-08-29 到期日 2029-08-11 剩余年限 4.767
转股起始日 2024-02-19 回售起算日 2027-08-10 最后交易日 - 最后转股日 -
转股价 12.45 回售价 100.00+利息 到期赎回价 113.00 适当性管理 普通投资者
转股代码 123219 质押代码 123219 申购代码 370790 配售代码 380790
发行规模(亿) 6.000 限售规模(亿) 会员 剩余规模(亿) 3.988 已转股比例 33.53%
转债总市值占比 7.06% 正股总市值(亿) 56.47 转债流通市值占比 8.62% 正股流通市值(亿) 46.24
每股配售 1.7731 股东配售率 80.95% 网上中签率 0.0012% 地域 广东
主体评级 A+ 债券评级 A+ 折算率 0.000
机构持仓 会员 税前修正久期 会员 20日涨幅 会员 正股20日涨幅 会员
年化波动率 会员 正股年化波动率 会员 20日BIAS 会员 正股20日BIAS 会员
正股价 17.32 正股PB 3.036 正股PE 49.486 正股ROE 1.630%
强赎触发价 16.18 强赎天计数 14/15 | 30
下修触发价 10.58 下修天计数 会员
回售触发价 8.71 回售天计数 -
预估回售日 增强 回售剩余年限 增强 回售税前收益 增强 回售税后收益 增强
纯债价值 会员 期权价值 增强 理论价值 增强 理论偏离度 增强
担保
募资用途 精密光学镜头生产建设项目
补充流动资金
下修条款 当公司股票在任意连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时
注:转股价下修是否可以低于每股净资产? 仅会员可见
转股价
调整历史
会员可见
强赎条款 如果公司股票在任何连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%(含 130%);
回售条款 在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度,如果公司股票在任何连续30 个交易日的收盘价格低于当期转股价的 70%时
利率 第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 2.50%、第六年 3.00%
税前YTM
计算公式
0.500/(1+x)^0.764 + 1.000/(1+x)^1.764 + 1.500/(1+x)^2.764 + 2.500/(1+x)^3.767 + 113.000/(1+x)^4.764 = 137.100
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