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| 价格 143.270 | 转股价值 132.68 | 到期税前收益 -27.61% | 成交(万) 3066.91 | ||||
| 涨幅 -0.35% | 溢价率 7.98% | 到期税后收益 -29.27% | 换手率 5.99% | ||||
| 起息日 | 2019-10-24 | 上市日 | 2019-11-21 | 到期日 | 2025-10-24 | 剩余年限 | 0.844 |
| 转股起始日 | 2020-04-30 | 回售起算日 | 2023-10-23 | 最后交易日 | - | 最后转股日 | - |
| 转股价 | 7.65 | 回售价 | 100.00+利息 | 到期赎回价 | 110.00 | 剩余本息 | 110.00 |
| 转股代码 | 127014 | 质押代码 | 127014 | 申购代码 | 070065 | 配售代码 | 080065 |
| 发行规模(亿) | 5.782 | 限售规模(亿) | 会员 | 剩余规模(亿) | 3.563 | 已转股比例 | 38.38% |
| 转债总市值占比 | 3.50% | 正股总市值(亿) | 101.73 | 转债流通市值占比 | 3.78% | 正股流通市值(亿) | 94.25 |
| 每股配售 | 0.7514 | 股东配售率 | 60.85% | 网上中签率 | 0.0238% | 地域 | 北京 |
| 主体评级 | AA+ | 债券评级 | AA+ | 折算率 | 0.000 | 适当性管理 | 普通投资者 |
| 机构持仓 | 会员 | 税前修正久期 | 会员 | 20日涨幅 | 会员 | 正股20日涨幅 | 会员 |
| 年化波动率 | 会员 | 正股年化波动率 | 会员 | 20日BIAS | 会员 | 正股20日BIAS | 会员 |
| 正股价 | 10.15 | 正股PB | 1.126 | 正股PE | 10.786 | 正股ROE | 11.320% |
| 强赎触发价 | 9.95 | 强赎天计数 | 暂不强赎 ! 2025-01-29重新计 | ||||
| 下修触发价 | 6.12 | 下修天计数 | 会员 | ||||
| 回售触发价 | 5.36 | 回售天计数 | 0/30 | 30 | ||||
| 预估回售日 | 增强 | 回售剩余年限 | 增强 | 回售税前收益 | 增强 | 回售税后收益 | 增强 |
| 纯债价值 | 会员 | 期权价值 | 增强 | 理论价值 | 增强 | 理论偏离度 | 增强 |
| 担保 | 无担保 | ||||||
| 募资用途 | 本次公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过57,821.00万元,扣除发行费用后,将用于以下项目:
1、收购克罗地亚能源项目股份公司76%股份,拟使用募集资金25,404.00万元; 2、增资克罗地亚能源项目股份公司,用于建设“塞尼156MW风电项目”,拟使用募集资金32,417.00万元。 |
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| 下修条款 | 当公司股票在任意连续30个交易日中至少15个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%时 注：转股价下修是否可以低于每股净资产？ 仅会员可见 |
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| 转股价 调整历史 |
仅会员可见 | ||||||
| 强赎条款 | 如果公司股票在任何连续30个交易日中至少15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含 130%) | ||||||
| 不强赎历史 | 仅会员可见 | ||||||
| 回售条款 | 公司股票在最后两个计息年度任何连续 30 个交易日的收盘价格低于当期转股价格的70%时 | ||||||
| 利率 | 第一年 0.50%、第二年 0.80%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、 第五年 1.80%、第六年 2.00% | ||||||
| 税前YTM 计算公式 |
x = (110.000 - 143.270)/0.841 * (100 /143.270) | ||||||
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