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| 价格 - | 转股价值 143.66 2021-07-15 | 到期税前收益 - | 成交(万) - | ||||
| 涨幅 - | 溢价率 - | 到期税后收益 - | 换手率 - | ||||
| 退市原因 | 强赎 | 强赎公告日 | 2021-07-15 | 强赎公告价 | 100.150 | ||
| 起息日 | 2020-10-23 | 上市日 | 2020-11-19 | 到期日 | 2026-10-22 | 剩余年限 | - |
| 转股起始日 | 2021-04-29 | 回售起算日 | 2025-10-22 | 最后交易日 | 2021-07-15 | 最后转股日 | 2021-07-15 |
| 转股价 | 4.97 | 回售价 | 100.00+利息 | 到期赎回价 | 106.00 | 适当性管理 | 普通投资者 |
| 转股代码 | 127023 | 质押代码 | 127023 | 申购代码 | 070932 | 配售代码 | 080932 |
| 发行规模(亿) | 40.000 | 限售规模(亿) | 会员 | 剩余规模(亿) | 2.438 | 已转股比例 | 93.91% |
| 转债总市值占比 | - | 正股总市值(亿) | 转债流通市值占比 | - | 正股流通市值(亿) | ||
| 每股配售 | 0.6526 | 股东配售率 | 71.76% | 网上中签率 | 0.0132% | 地域 | 湖南 |
| 主体评级 | AAA | 债券评级 | AAA | 折算率 | - | ||
| 机构持仓 | 会员 | 税前修正久期 | 会员 | 20日涨幅 | 会员 | 正股20日涨幅 | 会员 |
| 年化波动率 | 会员 | 正股年化波动率 | 会员 | 20日BIAS | 会员 | 正股20日BIAS | 会员 |
| 正股价 | 4.75 | 正股PB | 0.614 | 正股PE | 15.079 | 正股ROE | 9.870% |
| 强赎触发价 | 6.21 | 强赎天计数 | - | ||||
| 下修触发价 | 3.73 | 下修天计数 | 会员 | ||||
| 回售触发价 | 3.48 | 回售天计数 | - | ||||
| 预估回售日 | 增强 | 回售剩余年限 | 增强 | 回售税前收益 | 增强 | 回售税后收益 | 增强 |
| 纯债价值 | 会员 | 期权价值 | 增强 | 理论价值 | 增强 | 理论偏离度 | 增强 |
| 担保 | 无担保 | ||||||
| 募资用途 | 本次可转换公司债券募集资金总额不超过400,000.00万元人民币，本次发行可转换公司债券募集的资金总额扣除发行费用后：
1、120,000.00万元用于“华菱湘钢4.3米焦炉环保提质改造项目”； 2、30,000.00万元用于“华菱涟钢2250热轧板厂热处理二期工程项目”； 3、33,000.00万元用于“华菱涟钢高速棒材生产线及配套项目建设工程项目”； 4、57,000.00万元用于“华菱涟钢工程机械用高强钢产线建设项目”； 5、29,400.00万元用于“华菱钢管富余煤气和冶炼余热综合利用项目”； 6、10,600.00万元用于“华菱钢管180机组高品质钢管智能热处理生产线项目”； 7、120,000.00万元用于补充流动资金。 |
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| 下修条款 | 当公司A股股票在任意连续30个交易日中至少15个交易日的收盘价低于当期转股价格的75%时 注：转股价下修是否可以低于每股净资产？ 仅会员可见 |
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| 转股价 调整历史 |
仅会员可见 | ||||||
| 强赎条款 | 如果公司股票在连续30个交易日中至少有10个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的125%(含125%) | ||||||
| 回售条款 | 本次发行的可转换公司债券的最后一个计息年度，如果公司股票在任何连续30个交易日的收盘价格低于当期转股价格的70%时 | ||||||
| 利率 | 第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.80%、第四年 1.20%、第五年 1.50%、第六年 2.00% | ||||||
| 税前YTM 计算公式 |
1.50/(1+x)^4.274 + 1.20/(1+x)^3.274 + 0.80/(1+x)^2.274 + 0.40/(1+x)^1.274 + 0.20/(1+x)^0.274 + 106.000/(1+x)^5.274 - 141.5820 = 0 | ||||||
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