价格 - | 转股价值 100.27 2021-10-27 | 到期税前收益 - | 成交(万) - | ||||
涨幅 - | 溢价率 - | 到期税后收益 - | 换手率 - | ||||
退市原因 | 强赎 | 强赎公告日 | 2021-10-27 | 强赎公告价 | 101.460 | ||
起息日 | 2017-11-06 | 上市日 | 2017-12-04 | 到期日 | 2023-11-06 | 剩余年限 | - |
转股起始日 | 2018-05-10 | 回售起算日 | 2021-11-06 | 最后交易日 | 2021-10-27 | 最后转股日 | 2021-10-27 |
转股价 | 7.36 | 回售价 | 100.00+利息 | 到期赎回价 | 106.00 | 适当性管理 | 普通投资者 |
转股代码 | 128018 | 质押代码 | 128018 | 申购代码 | 072527 | 配售代码 | 082527 |
发行规模(亿) | 8.825 | 限售规模(亿) | 会员 | 剩余规模(亿) | 1.453 | 已转股比例 | 83.54% |
转债总市值占比 | - | 正股总市值(亿) | 转债流通市值占比 | - | 正股流通市值(亿) | ||
每股配售 | 1.4230 | 股东配售率 | 74.04% | 网上中签率 | 0.0040% | 地域 | 上海 |
主体评级 | AA | 债券评级 | AA | 折算率 | - |
机构持仓 | 会员 | 税前修正久期 | 会员 | 20日涨幅 | 会员 | 正股20日涨幅 | 会员 |
年化波动率 | 会员 | 正股年化波动率 | 会员 | 20日BIAS | 会员 | 正股20日BIAS | 会员 |
正股价 | 8.61 | 正股PB | 3.820 | 正股PE | -10.830 | 正股ROE | -22.150% |
强赎触发价 | 9.57 | 强赎天计数 | - | ||||
下修触发价 | 6.62 | 下修天计数 | 会员 | ||||
回售触发价 | 5.15 | 回售天计数 | - | ||||
预估回售日 | 增强 | 回售剩余年限 | 增强 | 回售税前收益 | 增强 | 回售税后收益 | 增强 |
纯债价值 | 会员 | 期权价值 | 增强 | 理论价值 | 增强 | 理论偏离度 | 增强 |
担保 | 无担保 | ||||||
募资用途 | 本次拟发行可转换公司债券募集资金总额为88,250.57万元,发行数量为882.5057万张,扣除相关发行费用后拟全部投资以下项目:
1、机器人及关键零部件与运动控制系统产品智能化制造项目,拟使用募集资金69,312.09万元; 2、汽车智能化柔性焊接生产线生产项目,拟使用募集资金18,938.48万元。 |
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下修条款 | 在本次发行的可转换公司债券存续期间,当公司 A 股股票在任意连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 90%时 注:转股价下修是否可以低于每股净资产? 仅会员可见 |
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转股价 调整历史 |
仅会员可见 | ||||||
强赎条款 | 在本次发行的可转换公司债券转股期内,如果公司 A 股股票连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%(含 130%)。 | ||||||
回售条款 | 本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度,如果公司A股股票在任何连续30个交易日的收盘价格低于当期转股价格的70%时 | ||||||
利率 | 第一年为 0.3%,第二年为 0.5%,第三年为 1.0%,第四年为 1.5%,第五年为 1.8%,第六年为 2.0%。 | ||||||
税前YTM 计算公式 |
1.80/(1+x)^1.027 + 1.50/(1+x)^0.027 + 106.000/(1+x)^2.027 - 101.1550 = 0 | ||||||
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