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| 价格 118.752 | 转股价值 114.19 | 到期税前收益 -8.01% | 成交(万) 13706.23 | ||||
| 涨幅 -1.12% | 溢价率 3.99% | 到期税后收益 -9.84% | 换手率 4.24% | ||||
| 起息日 | 2019-11-21 | 上市日 | 2019-12-16 | 到期日 | 2025-11-21 | 剩余年限 | 0.921 |
| 转股起始日 | 2020-05-27 | 回售起算日 | 2023-11-21 | 最后交易日 | - | 最后转股日 | - |
| 转股价 | 9.37 | 回售价 | 100.00+利息 | 到期赎回价 | 110.00 | 剩余本息 | 110.00 |
| 转股代码 | 128081 | 质押代码 | 128081 | 申购代码 | 072203 | 配售代码 | 082203 |
| 发行规模(亿) | 31.500 | 限售规模(亿) | 会员 | 剩余规模(亿) | 27.024 | 已转股比例 | 14.21% |
| 转债总市值占比 | 12.64% | 正股总市值(亿) | 213.82 | 转债流通市值占比 | 13.10% | 正股流通市值(亿) | 206.31 |
| 每股配售 | 1.6136 | 股东配售率 | 64.45% | 网上中签率 | 0.0226% | 地域 | 浙江 |
| 主体评级 | AA | 债券评级 | AA | 折算率 | 0.000 | 适当性管理 | 普通投资者 |
| 机构持仓 | 会员 | 税前修正久期 | 会员 | 20日涨幅 | 会员 | 正股20日涨幅 | 会员 |
| 年化波动率 | 会员 | 正股年化波动率 | 会员 | 20日BIAS | 会员 | 正股20日BIAS | 会员 |
| 正股价 | 10.70 | 正股PB | 1.489 | 正股PE | 24.711 | 正股ROE | 8.400% |
| 强赎触发价 | 12.18 | 强赎天计数 | 0/15 | 30 | ||||
| 下修触发价 | 8.43 | 下修天计数 | 会员 | ||||
| 回售触发价 | 6.56 | 回售天计数 | 0/30 | 30 | ||||
| 预估回售日 | 增强 | 回售剩余年限 | 增强 | 回售税前收益 | 增强 | 回售税后收益 | 增强 |
| 纯债价值 | 会员 | 期权价值 | 增强 | 理论价值 | 增强 | 理论偏离度 | 增强 |
| 担保 | 无担保 | ||||||
| 募资用途 | 本次公开发行可转换公司债券募集资金总额预计不超过315,000万元(含本数),扣除发行费用后的募集资金净额拟投资于以下项目:
1、年产17万吨铜及铜合金棒材建设项目(一期项目)浙江17万吨铜棒项目; 2、年产7万吨空调制冷用铜及铜合金精密无缝管智能化制造项目浙江7万吨铜管项目; 3、扩建年产5万吨高效节能环保精密铜管信息化生产线项目上海5万吨铜管项目; 4、有色金属材料深(精)加工项目(一期)重庆3万吨铜管项目; 5、年产6万吨空调制冷管智能化生产线项目美国新建6万吨铜管项目; 6、年产3万吨高效节能环保精密铜管智能制造项目泰国3万吨铜管项目; 7、补流还贷项目。 |
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| 下修条款 | 当公司股票在任意连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%时 注：转股价下修是否可以低于每股净资产？ 仅会员可见 |
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| 转股价 调整历史 |
仅会员可见 | ||||||
| 转股价 不下修历史 |
仅会员可见 | ||||||
| 强赎条款 | 如果公司股票连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含 130%) | ||||||
| 回售条款 | 本次发行的可转换公司债券最后2个计息年度，如果公司股票在任何连续30交易日的收盘价格低于当期转股价格的70%时 | ||||||
| 利率 | 第一年为 0.3%，第二年为 0.6%，第三年为 1.0%，第四年为 1.5%，第五年 为 1.8%，第六年为 2.0% | ||||||
| 税前YTM 计算公式 |
x = (110.000 - 118.752)/0.920 * (100 /118.752) | ||||||
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