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| 价格 109.720 | 转股价值 56.05 | 到期税前收益 1.51% | 成交(万) 2791.69 | ||||
| 涨幅 0.03% | 溢价率 95.76% | 到期税后收益 -0.20% | 换手率 5.61% | ||||
| 起息日 | 2020-02-11 | 上市日 | 2020-02-28 | 到期日 | 2026-02-11 | 剩余年限 | 1.269 |
| 转股起始日 | 2020-08-17 | 回售起算日 | 2025-02-11 | 最后交易日 | - | 最后转股日 | - |
| 转股价 | 64.73 | 回售价 | 100.00+利息 | 到期赎回价 | 110.00 | 适当性管理 | 普通投资者 |
| 转股代码 | 128095 | 质押代码 | 128095 | 申购代码 | 072812 | 配售代码 | 082812 |
| 发行规模(亿) | 16.000 | 限售规模(亿) | 会员 | 剩余规模(亿) | 4.529 | 已转股比例 | 71.69% |
| 转债总市值占比 | 1.28% | 正股总市值(亿) | 354.52 | 转债流通市值占比 | 1.53% | 正股流通市值(亿) | 296.45 |
| 每股配售 | 1.9866 | 股东配售率 | 77.84% | 网上中签率 | 0.0122% | 地域 | 云南 |
| 主体评级 | AA | 债券评级 | AA | 折算率 | 0.000 | ||
| 机构持仓 | 会员 | 税前修正久期 | 会员 | 20日涨幅 | 会员 | 正股20日涨幅 | 会员 |
| 年化波动率 | 会员 | 正股年化波动率 | 会员 | 20日BIAS | 会员 | 正股20日BIAS | 会员 |
| 正股价 | 36.28 | 正股PB | 1.382 | 正股PE | 43.037 | 正股ROE | 13.310% |
| 强赎触发价 | 84.15 | 强赎天计数 | 0/15 | 30 2024-01-01 重新计 | ||||
| 下修触发价 | 55.02 | 下修天计数 | 会员 | ||||
| 回售触发价 | 45.31 | 回售天计数 | - | ||||
| 预估回售日 | 增强 | 回售剩余年限 | 增强 | 回售税前收益 | 增强 | 回售税后收益 | 增强 |
| 纯债价值 | 会员 | 期权价值 | 增强 | 理论价值 | 增强 | 理论偏离度 | 增强 |
| 担保 | 无担保 | ||||||
| 募资用途 | 本次发行拟募集资金总额不超过人民币16亿元，在扣除相关发行费用后：
1、拟60,000.00万元用于江西省通瑞新能源科技发展有限公司年产4 亿平方米锂离子电池隔膜项目（一期）； 2、100,000.00万元用于无锡恩捷新材料产业基地项目。 |
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| 下修条款 | 当公司股票在任意连续30个交易日中有至少15个交易日的收盘价格低于当期转股价格的85%时 注：转股价下修是否可以低于每股净资产？ 仅会员可见 |
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| 转股价 调整历史 |
仅会员可见 | ||||||
| 转股价 不下修历史 |
仅会员可见 | ||||||
| 强赎条款 | 如果公司股票在任何连续30个交易日中至少15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%) | ||||||
| 不强赎历史 | 仅会员可见 | ||||||
| 回售条款 | 在本次发行的可转债最后两个计息年度内，如果公司股票收盘价在任何连续30 个交易日低于当期转股价格的 70%时 | ||||||
| 利率 | 第一年 0.40%、第二年 0.60%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、 第六年 2.00% | ||||||
| 税前YTM 计算公式 |
1.800/(1+x)^0.269 + 110.000/(1+x)^1.268 = 109.720 | ||||||
| 我的备注 | 登录后可自行设置 | ||||||
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京公网安备 11010802031449号