价格 - 转股价值 65.69 2023-01-31 到期税前收益 - 成交(万) -
涨幅 - 溢价率 - 到期税后收益 - 换手率 -
退市原因 到期 强赎公告日 - 强赎公告价 -
起息日 2018-02-01 上市日 2018-02-28 到期日 2023-02-01 剩余年限 -
转股起始日 2019-02-06 回售起算日 2022-02-01 最后交易日 2023-01-31 最后转股日 2023-01-31
转股价 7.87 回售价 100.00+利息 到期赎回价 105.00+1.40 剩余本息 106.40
转股代码 132015 质押代码 132015 申购代码 759000 配售代码 -
发行规模(亿) 200.000 限售规模(亿) 会员 剩余规模(亿) 199.996 已转股比例 -
转债总市值占比 - 正股总市值(亿) 转债流通市值占比 - 正股流通市值(亿)
每股配售 - 股东配售率 - 网上中签率 3.2740% 地域 北京
主体评级 AAA 债券评级 AAA 折算率 - 适当性管理 普通投资者
机构持仓 会员 税前修正久期 会员 20日涨幅 会员 正股20日涨幅 会员
年化波动率 会员 正股年化波动率 会员 20日BIAS 会员 正股20日BIAS 会员
正股价 8.99 正股PB 1.052 正股PE 9.453 正股ROE 11.100%
强赎触发价 10.23 强赎天计数 -
下修触发价 6.30 下修天计数 会员
回售触发价 5.51 回售天计数 -
预估回售日 增强 回售剩余年限 增强 回售税前收益 增强 回售税后收益 增强
纯债价值 会员 期权价值 增强 理论价值 增强 理论偏离度 增强
担保 中国石油A股股票及其孳息
下修条款 在本次可交换债存续期间,当中国石油 A 股股票在任意连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价低于当期换股价格的 80%时
注:转股价下修是否可以低于每股净资产? 仅会员可见
转股价
调整历史
会员可见
强赎条款 在本次可交换债换股期内,如果中国石油 A 股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期换股价格的 130%(含 130%)
回售条款 在本次可交换债最后一个计息年度内,如果中国石油 A 股股票收盘价在任何连续三十个交易日低于当期换股价格的 70%时
利率 每年固定1.4%
税前YTM
计算公式
x=(106.4 - 106.38) / 0.003 * (100 / 106.38)
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18中油EB - 转股溢价率 [2023-01-31转股溢价率:61.94%]
日期
22-11-01
23-02-01
转股溢价率
54.00%
56.00%
58.00%
60.00%
62.00%
64.00%
66.00%
68.00%
70.00%
72.00%
74.00%
价格
104.600
104.650
104.700
104.750
104.800
104.850
104.900
104.950
105.000
105.050
 最低价:95.200 (2018-06-21)  最高价:105.800 (2022-02-14)
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 最低价:95.200 (2018-06-21)  最高价:105.800 (2022-02-14)
序号日期收盘价成交额
(万元)
转股价值到期税前
收益率
转股
溢价率
剩余规模
(亿元)
换手率正股价
12023-01-31104.9804185.0265.696.27%61.94%199.9960.20%5.17
22023-01-30104.9782318.8866.204.89%60.68%199.9960.11%5.21
32023-01-20104.9681719.5665.952.11%61.23%199.9960.08%5.19
42023-01-19104.9204327.5364.803.29%64.00%199.9970.21%5.10
52023-01-18104.91311205.5464.683.39%64.30%199.9970.53%5.09
62023-01-17104.8753889.5164.554.11%64.56%199.9970.19%5.08
72023-01-16104.86211156.9264.934.19%63.57%199.9970.53%5.11
82023-01-13104.8505267.6964.683.97%64.17%199.9970.25%5.09
92023-01-12104.8435357.8764.043.94%65.79%199.9970.26%5.04
102023-01-11104.8383767.2163.153.88%68.11%199.9970.18%4.97
112023-01-10104.83517920.9063.023.86%68.43%199.9970.85%4.96
122023-01-09104.79414578.1163.284.34%67.69%199.9970.70%4.98
132023-01-06104.82011960.5063.153.66%68.05%199.9970.57%4.97
142023-01-05104.80914417.0763.283.71%67.69%199.9970.69%4.98
152023-01-04104.80017375.1063.413.72%67.33%199.9970.83%4.99
162023-01-03104.7925854.1163.663.76%66.64%199.9970.28%5.01
172022-12-30104.74915106.2263.153.92%67.89%199.9970.72%4.97
182022-12-29104.7032946.7763.024.30%68.15%199.9970.14%4.96
192022-12-28104.7313325.0964.173.92%65.19%199.9970.16%5.05
202022-12-27104.7154380.2663.663.99%66.48%199.9970.21%5.01
212022-12-26104.70012821.3863.284.09%67.45%199.9970.61%4.98
222022-12-23104.69613929.4163.283.90%67.43%199.9970.67%4.98
232022-12-22104.6588082.6863.534.17%66.69%199.9970.39%5.00
242022-12-21104.6776753.0763.413.94%67.05%199.9970.32%4.99
252022-12-20104.65213369.3863.534.07%66.67%199.9970.64%5.00
262022-12-19104.6702526.7863.793.86%66.03%199.9970.12%5.02
272022-12-16104.6715666.9864.933.70%63.09%199.9970.27%5.11
282022-12-15104.6669776.5164.683.68%63.72%199.9970.47%5.09
292022-12-14104.6543249.0465.313.74%62.10%199.9970.16%5.14
302022-12-13104.6606362.6564.803.64%63.38%199.9970.30%5.10


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