价格 - | 转股价值 115.64 2022-04-15 | 到期税前收益 - | 成交(万) - | ||||
涨幅 - | 溢价率 - | 到期税后收益 - | 换手率 - | ||||
退市原因 | 到期 | 强赎公告日 | - | 强赎公告价 | - | ||
起息日 | 2019-04-18 | 上市日 | 2019-05-14 | 到期日 | 2022-04-18 | 剩余年限 | - |
转股起始日 | 2020-04-22 | 回售起算日 | 2021-04-19 | 最后交易日 | 2022-04-15 | 最后转股日 | 2022-04-15 |
转股价 | 5.69 | 回售价 | 100.00+利息 | 到期赎回价 | 107.50+0.50 | 剩余本息 | 108.00 |
转股代码 | 132017 | 质押代码 | 132017 | 申购代码 | - | 配售代码 | - |
发行规模(亿) | 20.000 | 限售规模(亿) | 会员 | 剩余规模(亿) | 0.255 | 已转股比例 | - |
转债总市值占比 | - | 正股总市值(亿) | 转债流通市值占比 | - | 正股流通市值(亿) | ||
每股配售 | - | 股东配售率 | - | 网上中签率 | - | 地域 | 江西 |
主体评级 | AA+ | 债券评级 | AA+ | 折算率 | - | 适当性管理 | 合格机构 |
机构持仓 | 会员 | 税前修正久期 | 会员 | 20日涨幅 | 会员 | 正股20日涨幅 | 会员 |
年化波动率 | 会员 | 正股年化波动率 | 会员 | 20日BIAS | 会员 | 正股20日BIAS | 会员 |
正股价 | 3.51 | 正股PB | 0.433 | 正股PE | -6.359 | 正股ROE | 1.920% |
强赎触发价 | 7.40 | 强赎天计数 | - | ||||
下修触发价 | 4.84 | 下修天计数 | 会员 | ||||
回售触发价 | 3.41 | 回售天计数 | - | ||||
预估回售日 | 增强 | 回售剩余年限 | 增强 | 回售税前收益 | 增强 | 回售税后收益 | 增强 |
纯债价值 | 会员 | 期权价值 | 增强 | 理论价值 | 增强 | 理论偏离度 | 增强 |
担保 | 无担保 | ||||||
下修条款 | 当标的股票在任意连续30个交易日中至少15 个交易日的收盘价低于当期换股价格的85%时 注:转股价下修是否可以低于每股净资产? 仅会员可见 |
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转股价 调整历史 |
仅会员可见 | ||||||
强赎条款 | 如果标的股票价格任意连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价不低于当期换股价格的130%(含 130%) | ||||||
回售条款 | 在本次可交换债存续期最后一个计息年度,如果新钢股份A股股票收盘价在任何连续三十个交易日低于当期换股价格的60%时 | ||||||
利率 | 第一年0.5%,第二年0.5%,第三年0.5% | ||||||
税前YTM 计算公式 |
x=(108 - 112.297) / 0.008 * (100 / 112.297) | ||||||
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