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净值溢价率 %
估值溢价率
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2024-09-30   股票总占比：2.11%     股票总市值：1.99亿元
2024-09-30
债券占比：2.52%     债券市值：2.38亿元
申购费用
M＜100万 1.20%
100万≤M＜500万 0.70%
500万≤M＜1000万 0.20%
1000万≤M 每笔1000元
赎回费用
N＜7天 1.50%
7天≤N＜30天 0.50%
30天≤N＜180天 0.25%
N≥180日 0.00%
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