净值溢价率 %
估值溢价率
%
2024-09-30   股票总占比:93.95%     股票总市值:8.01亿元
2024-09-30
债券占比:1.91%     债券市值:0.16亿元
申购费用
50万以下,1.00%
50万(含)至100万,0.60%
100万(含)以上,每笔1000元
2019-03-11起施行
赎回费用
持有7日内1.5%
持有7日及以上0.5%