净值溢价率 %
估值溢价率
%
2024-09-30   股票总占比:95.33%     股票总市值:5.28亿元
2024-09-30
债券占比:0.10%     债券市值:0.01亿元
申购费用
500万以下,0
500万(含)以上,每笔100元
赎回费用
持有7日内1.5%
持有7日及以上0.5%