净值溢价率 %
估值溢价率
%
2024-09-30   股票总占比:1.38%     股票总市值:1.37亿元
2024-09-30
债券占比:1.01%     债券市值:1.01亿元
申购费用
小于50万元,1.50%  
大于等于50万元,小于200万元,1.20%  
大于等于200万元,小于500万元,1.00%  
大于等于500万元,每笔1000元
赎回费用
持有期<七天 1.5%
持有期≥七天 0.5%
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