净值溢价率 %
估值溢价率
%
2024-09-30   股票总占比:95.03%     股票总市值:14.10亿元
2024-09-30
债券占比:2.18%     债券市值:0.32亿元
申购费用
小于100万元,1.20%  
大于等于100万元,小于200万元,0.80%  
大于等于200万元,小于500万元,0.40%  
大于等于500万元,每笔1000元
赎回费用
持有期<七天 1.5%
持有期≥七天 0.5%