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净值溢价率 %
估值溢价率
 %
2024-09-30   股票总占比：85.31%     股票总市值：6.44亿元
2024-09-30
债券占比：0.10%     债券市值：0.01亿元
申购费用
M < 100万 1.5%
100万 ≤ M < 300万 1.2%
300万 ≤ M < 500万 0.8%
500万 ≤ M 每笔1000元
赎回费用
持有期＜7天 1.5%
持有期≥7天 0.5%
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