净值溢价率 %
估值溢价率
%
2024-09-30   股票总占比:94.49%     股票总市值:276.39亿元
2024-09-30
债券占比:0.84%     债券市值:2.46亿元
申购费用
M<100万 1.5%
100万≤M<1000万 1.2%
M≥1000万 1000元
赎回费用
7日内1.5%
7日以上0.50%
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