净值溢价率 %
估值溢价率
%
2024-09-30   股票总占比:95.21%     股票总市值:6.11亿元
2024-09-30
债券占比:0.53%     债券市值:0.03亿元
申购费用
M<100万元 1.20%
100万元≤M<200万元 0.60%
200万元≤M<500万元 0.40%
M≥500万元 1000元/笔
赎回费用
持有7日内1.5%
持有7日及以上0.5%