净值溢价率 %
估值溢价率
%
2024-09-30   股票总占比:95.23%     股票总市值:7.45亿元
2024-09-30
债券占比:2.60%     债券市值:0.20亿元
申购费用
M<100万 1.00%
100万≤M<200万 0.60%
200万≤M<500万 0.30%
M≥500万 按笔收取,1000元/笔
赎回费用
0-6天 1.50%
7天及以上 0.50%
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