净值溢价率 %
估值溢价率
%
2024-09-30   股票总占比:0.10%     股票总市值:0.12亿元
2024-09-30
债券占比:104.42%     债券市值:128.61亿元
申购费用
M<100万元: 0.80%
100万元≤M<200万元: 0.50%
200万元≤M<500万元: 0.20%
M≥500万元: 每笔1000元
赎回费用
T<7天 1.50%
T≥7天 0.10%
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