净值溢价率 %
估值溢价率
%
2024-09-30   股票总占比:92.95%     股票总市值:500.28亿元
2024-09-30
债券占比:2.81%     债券市值:15.12亿元
申购费用
50万以下 1.00%
50万(含)至100万 0.50%
100万(含)以上 每笔1000元
赎回费用
N<7日 1.5%
N≥7日 0.5%
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