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净值溢价率 %
估值溢价率
 %
2024-09-30   股票总占比：89.12%     股票总市值：11.76亿元
2024-09-30
债券占比：4.19%     债券市值：0.55亿元
申购费用
M＜100 万元 1.5%
100 万元≤M＜200 万元 1.0%
200 万元≤M＜500 万元 0.6%
M≥500 万元 每笔 1000 元
赎回费用
N＜7 天 1.50%
7 天≤N＜30 天 0.75%
30 天≤N＜6 个月 0.5%
N≥6 个月 0
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