净值溢价率 %
估值溢价率
%
2024-09-30   股票总占比:94.78%     股票总市值:16.63亿元
2024-09-30
债券占比:0.34%     债券市值:0.06亿元
申购费用
小于50万元,1.50%  
大于等于50万元,小于100万元,1.20%  
大于等于100万元,小于200万元,1.00%  
大于等于200万元,小于500万元,0.60%  
大于等于500万元,每笔1000元
赎回费用
小于7天 1.5%
大于等于7天 0.5%
相关讨论