净值溢价率 %
估值溢价率
%
2024-09-30   股票总占比:94.85%     股票总市值:63.44亿元
2024-09-30
债券占比:4.24%     债券市值:2.84亿元
申购费用
M<50 万 1.50%
50 万≤M<500 万 0.80%
M≥500 万 每笔 1000 元
赎回费用
T<7 天 1.50%
7 天≤T<365 天 0.50%
365 天≤T<730 天 0.25%
T≥730 天 0
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