净值溢价率 %
估值溢价率
%
2024-09-30   股票总占比:92.98%     股票总市值:1.64亿元
2024-09-30
债券占比:0.10%     债券市值:0.00亿元
申购费用
100万以下 1.2%
100万(含)至500万 0.7%
500万(含)至1000万 0.2%
1000万(含)以上 每笔1000元
赎回费用
持有7日内1.5%
持有7日及以上0.5%
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