净值溢价率 %
估值溢价率
%
2024-09-30   股票总占比:94.02%     股票总市值:2.67亿元
2024-09-30
债券占比:0.10%     债券市值:0.00亿元
申购费用
100 万以下 1.20%
100 万(含)—300 万 0.80%
300 万(含)—500 万 0.50%
500 万(含)以上 1,000元/笔
赎回费用
Y<7日 1.50%
Y≥7日 0.50%