净值溢价率 %
估值溢价率
%
2024-09-30   股票总占比:94.06%     股票总市值:7.54亿元
2024-09-30
债券占比:0.10%     债券市值:0.01亿元
申购费用
50万以下,1.0%
50万(含)至100万,0.6%
100万(含)以上,每笔1000元
赎回费用
持有7日内1.5%
持有7日及以上0.5%
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