净值溢价率 %
估值溢价率
%
2024-09-30   股票总占比:90.98%     股票总市值:149.95亿元
2024-09-30
债券占比:0.10%     债券市值:0.16亿元
申购费用
M<50 万 1.2%
50 万≤M<200 万 0.8%
200 万≤M<500 万 0.4%
M≥500 万 每笔 1000 元
赎回费用
7日内1.5%
大于等于7日0.5%
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