净值溢价率 %
估值溢价率
%
2024-09-30   股票总占比:90.79%     股票总市值:33.57亿元
2024-09-30
债券占比:0.17%     债券市值:0.06亿元
申购费用
小于50万元,1.50%  
大于等于50万元,小于200万元,0.80%  
大于等于200万元,小于500万元,0.40%  
大于等于500万元,每笔1000元
赎回费用
7日内1.5%
大于等于7日0.6%
相关讨论