净值溢价率 %
估值溢价率
%
2024-09-30   股票总占比:93.58%     股票总市值:17.32亿元
2024-09-30
债券占比:2.70%     债券市值:0.50亿元
申购费用
M<100万 1.50%
100万≤M<500万 1.00%
M≥500万 1000元/笔
赎回费用
T<7日 1.50%
T≥7天 0.50%