净值溢价率 %
估值溢价率
%
2024-09-30   股票总占比:85.58%     股票总市值:9.88亿元
2024-09-30
债券占比:6.18%     债券市值:0.71亿元
申购费用
M<500 万元 1.5%
500 万元≤M<1000 万元 1.0%
M≥1000 万元 1000 元/笔
赎回费用
L<7日 1.5%
L≥7日 0.5%
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