净值溢价率 %
估值溢价率
%
2024-09-30   股票总占比:17.69%     股票总市值:0.14亿元
2024-09-30
债券占比:26.05%     债券市值:0.20亿元
申购费用
M﹤100 万元 1.00%
100 万元≤M﹤300 万元 0.60%
300 万元≤M﹤500 万元 0.30%
M≥500 万元 每笔交易 1,000.00 元
赎回费用
N﹤7 日 1.50%
N≥7 日 0.50%
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