净值溢价率 %
估值溢价率
%
2024-12-31   股票总占比:86.23%     股票总市值:5.72亿元
2024-12-31
债券占比:0.10%     债券市值:0.01亿元
申购费用
M<100万元 1.50%
100万元≤M<500万元 1.20%
M≥500万元 1000元/笔
赎回费用
N<7天 1.50%
7天≤N<30天 0.75%
30天≤N<365天 0.50%
365天≤N<730天 0.25%
N≥730天 0
相关讨论