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净值溢价率 %
估值溢价率
 %
2024-09-30   股票总占比：88.72%     股票总市值：0.98亿元
2024-09-30
债券占比：0.10%     债券市值：0.00亿元
申购费用
M<100万 1.50%
100万≤M＜300万 1.00%
300万≤M＜500万 0.60%
M≥500万 按笔收取，每笔1000元
赎回费用
Y<7日 1.50%
7日≤Y<30日 0.75%
30日≤Y<180日 0.50%
Y≥180日 0%
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