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其实我最想做空的是港股指数,但是很可惜,肉身在国内......退而求其次空300和1000吧......

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@backwards > 才发现这个贴,请问这里不更了还有哪里能看到吗? 目前仍然打算不定期在这里更新美元模型的持仓变化。请关注。

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@超越小我 > 楼主厉害 > > 请教楼主 > 2025年,十年美债收益率突破5%的概率有多大? > 你现在满仓——估计可能是4.5%左右 > 是完全不相信会升破5%还是有其他对策? > 那个末日博士说 > 有...

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@旺仔小榔头 > 现在tlt87是不是算绝对低估了,大佬认为大概底部在哪里?适合大仓位吗 我的模型是一个相对策略,在我的体系里面不存在绝对低估,只存在相对低估,所以您这个问题我真回答不了。

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给2024年画个句号吧。 目前美元模型满仓TLT,截止12月31日(起始点为2024年1月10日),2024年总收益33.85%

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其实我最想做空的是港股指数,但是很可惜,肉身在国内......退而求其次空300和1000吧......

2025-01-12 20:08

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@backwards > 才发现这个贴,请问这里不更了还有哪里能看到吗? 目前仍然打算不定期在这里更新美元模型的持仓变化。请关注。

2025-01-02 07:59

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@超越小我 > 楼主厉害 > > 请教楼主 > 2025年,十年美债收益率突破5%的概率有多大? > 你现在满仓——估计可能是4.5%左右 > 是完全不相信会升破5%还是有其他对策? > 那个末日博士说 > 有...

2025-01-01 21:30

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@旺仔小榔头 > 现在tlt87是不是算绝对低估了,大佬认为大概底部在哪里?适合大仓位吗 我的模型是一个相对策略,在我的体系里面不存在绝对低估,只存在相对低估,所以您这个问题我真回答不了。

2025-01-01 06:55

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给2024年画个句号吧。 目前美元模型满仓TLT,截止12月31日(起始点为2024年1月10日),2024年总收益33.85%

2025-01-01 06:54

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我来补一下昨天的数据 最近很多基金都除息了,所以跟之前披露的数据有一定偏差,因为我都是用除息后数据计算的 例如本次50%仓位轮动是从11月13日(北京时间)开始的即美股11月12日 当时的TLT除息后价格为90.335$,KWEB为29.625$ 昨日也就是1...

2024-12-19 10:21

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家里电脑出状况了,只能用手机发一下,我今晨已经将kweb全部卖出,换入Tlt,净值回头等我电脑弄好了再发吧,一些不好的信号在陆续出现,这次动用50%仓位参与kweb的战果还算可以,加上昨天的分红应该毛估估战胜同期tlt的表现 2%+,这个回头等我电脑弄好了会发...

2024-12-18 06:59

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看来今晚KWEB就可以超越同期TLT的涨幅了,被TLT超越许久了,该是中概指数发威的时候了,可惜我估算这样的好日子可能不会太长了,走一步看一步吧,只要没给离场信号暂且接着奏乐接着舞吧。

2024-12-09 21:56

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有一个短期反弹的小指标昨晚被触及到了,这个小指标跟大指标不一样,大指标的正确率是100%,小指标是75%。所以半仓参与一下。 将TLT的50%以90.66卖出,将这50%仓位全部买成30.65的kweb,另外一半tlt继续持仓 即目前仓位为50%tlt,50%...

2024-11-13 09:08

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@来晚了无好名字 > 美债最近下跌挺多的。 下跌挺多?请说话严谨一些,下跌了多大幅度算“下跌挺多”? 自我模型10月9日早上转向以来,tlt截止到今天早上四舍五入跌幅才1.41%(95.14—93.8),这就是你说的下跌挺多? 同期上一轮被我抛掉的kw...

2024-10-18 06:35

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@狂奔得蜗牛 > 假如KWEB最近开始回调到启动位置附近,和TLT差不多性价比的话,楼主会做操作吗? > 比如移仓50%到KWEB ? 到时候你就知道了,请持续关注该帖子。。。目前老老实实拿着美债看风景,休息。。。

2024-10-17 11:13

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@狂奔得蜗牛 > 这轮降息周期,老师预期美联储最终利率会到多少呢?另外您配置商品类型的股票选择了中国资产,为什么不选择美股资产呢。比如XLE和GLD ? 我的理念是不赌/不猜/不判断,只应对。最终美联储会降息到哪种地步,我并不关心,我关心的是以当天收盘...

2024-10-13 23:01

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@波浪形态 > 今年中报披露的话,是 如果是纯正的美国国债的话,那没问题即使久期短些也无妨,以前真没注意到这个。。。

2024-10-11 10:41

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@nirvana1982 > 模型的具体数据在哪里可以看到 我只公布操作,不公布模型的数据,抱歉

2024-10-11 10:40

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@狂奔得蜗牛 > 您也不看好RMB资产吗? 非常不看好

2024-10-11 10:39

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@波浪形态 > 501300,只能说目前弃暗投明了,以前真不知道买的啥 他的底层是美国国债么?

2024-10-10 18:28

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@多枝的树 > 请教一下企鹅兄,没开通港美股,也想买点美债,有什么好标的吗? 国内的公募基金基本没有这方面通道,即使有一些QDII海外债基,也不是全仓美国国债或者久期一般偏短。 在我看来如果不看好中国的权益类资产,不妨就去买30年期中国国债,这个不是...

2024-10-10 18:27

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@狂奔得蜗牛 > 企鹅老师,请问您为啥不配置纳指呢? 因为美股的潜在回报率太低,还不如美债。我的模型是价值模型,不是趋势模型。美股其实已经进入类似1999年的科网股泡沫状态了,只是什么时候破,我也不知道。但是我的价值模型不参与这种击鼓传花的游戏。玩趋势...

2024-10-09 23:15

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今早卖出了结全部的kweb(35.25),全仓买入tlt(95.14) 净值为1.435 中国资产的下跌估计就在眼前了。尤其是A股下跌的确定性比港股和中概都高。静待明年能把kweb再捡回来。当然如果A/港股暴跌,也说不准今年还能接回来。

2024-10-09 06:17

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@ad65102105 > 老师转向美债,意味着模型认为港股是否即将见顶?上涨终止?按理说,a股港股牛市刚开始,但老师的操作的确让满仓的我很是担心后市啊,总不能刚爽一下子就没了吧 在我看来的确快见顶了。。。没法子模型就是这么显示的。。。

2024-10-04 20:40

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@starch > 很开心有能看到企鹅老师这么多有温度的文字,一直关注您的年度“预判”,也深爱你的大类资产轮动的理论。有个问题想请教,股票和债券可以通过Fed股债比来看,但商品(石油、黄金)如何和股、债比较呢?因为看到您年初也有持有一些商品类的股票。此外...

2024-10-03 23:00

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@starch > 感谢回复,但是在大类资产,特别是和宽基指数相比,恒生科技(包括kweb)算行业指数吗?是否会出现太多的标的呢? 目前我能覆盖得的就是美元资产的标普500/商品/美债,中国资产的A股大中小盘宽基指数+港股恒生/恒生国企+中概(其本质是...

2024-10-03 22:51

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@知识化为力量 > 请教下美股商品类指数都是买啥? 原油期货/黄金ETF/石油+黄金类股票

2024-10-03 22:47

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@TUK361 > 我投资不到美债,所以很多标的跟不到。 > 但我关心美元指数,人民币,美股,原油,甚至比特币的走势,好像老师以前每年都会聊得多一点这些品种 比特币我不懂。。。

2024-10-03 22:47

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@片帆西去雁字回 > 感谢感谢企鹅老师8月5号提示的机会,跟随你买入中概,获益匪浅。 不用谢,最近可能要转向美债(目前还没转),请多关注。因为模型有时有好长时间才转换一次标的,价值模型就是这么枯燥,好几个月甚至有时好几年可能才操作一次。

2024-10-03 21:12

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@TUK361 > 接下来的投资方向呢 目前模型已经处于转向的边缘了,恒生科技指数由于大幅上涨,其排名第一的位置马上就要不保了,第二名现在就是tlt这样的美债。 我估计10月份排名就会发生变化,到时候我就会把恒生科技(也可以是kweb)卖出去,然后立...

2024-10-03 21:07

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@starch > 一直关注,而且很想知道企鹅老师的美股理论。比如,为什么要把kweb放进来?大类资产的话,他不属于美股吗? “kweb”其实我并没有直接针对他的策略,我直接针对的其实是恒生科技指数,只是历史上这俩指数的相关度非常高,加之毕竟模型叫美元...

2024-10-03 20:52

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@zenglm > 关注个人也就可以了,你这边比较冷清 > 能不能请教一下,8.5/6的变化有什么考虑吗?普通人只会押注美联储降息后,各项政策才方便出台,才能看到力度 美元模型主要是参考的美国10年期无风险利率,通胀/核心通胀,美股市场的风险补偿...

2024-10-03 20:34

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我这个帖子竟然没人关注啊。。。就因为我操作的次数少啊。。。看来集思录真是大不如前了。。。今年做完美元模型,这个帖子我也不更新了。。。

2024-10-03 08:29

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8月5日收盘的时候将50%仓位的tlt和50%仓位的tlh卖掉,价格分别是98.8和109.46 然后以收盘价25.77 买入kweb(满仓) 目前最新净值为1.0491

2024-08-06 07:11

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