1.22四高两低选转债
1.27春节前躁动是政策面、资金面和“北上资金”共振
2.15神创顶已成(2104点)在反弹和价投外只赚波动和规则的钱
2.26复习下2019的心电图理论,寻找k线趋势的心率、振幅、心率变异性、st段抬高、P波、Q波、R波和ST段,无论这条趋势线是南向还是北向。
3.4 可转债主要是找安全性和进攻型之间的平衡和“Sweet Point”
3.20 全球疫情上半年基本会在控,虽然零星散发不可避免
3.25 三天翻倍后买入保守仓位,封盘休息
4.1可转债是电子技术中的“一阶高通滤波器”。债底(信用风险)为函数的最小值。正股的波动、下修、回售、分红、赎回、日间波动白噪声都是函数的高阶能量输入。
4.2今天清空纯权益(杠杆仓位);两个担忧:1 金融-实体-金融的乒乓效应;2 地区之间、国家之间、乒乓效应、相互甩锅、仇视、封锁;最后大A/H并未price in,因此只保保留债性转债,做好极端情况下亏10%的准备,同时保留一定进攻性和防守性。
4.2 我的长处是行业分析和财务分析,但在大A,绝大部分时间无用武之地,无非是高估和更高估的区别。逼的我去可转债去偷鸡。可转债就是这样一个工具,我只要关心这家公司盘子多大,会不会在3年内破产,会不会ST, 基本面分析so easy,剩下的就作为赌具去玩了。
4.5 目前投资有两个悖论:一个是货币超发、无底线印钞;另一个是金融-实体-金融的乒乓崩塌效应,附加文化隔阂,地缘隔阂,政治路线对立引起的经济和产出下滑,社会运营效率降低。这两个对资本市场的影响完全是相反的。目前看来,短线看后者影响为主,中长线前者影响为主,短空长多(非经济突飞猛进,纯粹是货币现象),应做如是观。
5.1 可转债收益四来源:期权、博弈、反身、对冲;回想起分级A的三要素:轮动、下折、配对也是我总结的一手感悟。时过境迁,沧海桑田。
5.4四高两低判据由四高两低改为三高三低
5.31 50年代起到现在,天下承平70年。应该是人类历史上最久的一次和平发展时期(没有太大的冲突)。这么多年积累的贪婪、傲慢、懒惰、愚蠢、自私、腐败,需要一次出清。 似乎来个十到二十年的衰退也是无可奈何的事情。 看看如何为未来萧条做好充分准备:储备、现金流、实业(医疗养老基础农产品)
12.26 关于底:技术底、情绪底、估值底、政策底
12.26 把所有转债当作垃圾债
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灰度认知
当你分析、思考一件事物时,要克服二元对立、非黑即白的心态。
你并不是要马上拿出一个候选项,而是要尽可能全面地列出各种候选项,甚至站在对手的角度思考。 首先,改变任何事情都追求100%确定的心态。试想一下,这件事情我真的是有100%把握吗?如果是70%的把握,那么剩下30%的可能是什么?就像是在扑克牌桌上,高手计算下一张牌的可能性一样, 第二是保持一个更加开放的心态。从更多的渠道获取不同角度、多元的信息,而不是跟不同的人问询,然后不断确认自己已经肯定的事情和观点,“尝试着找那些你从来没觉得需要向他们请教的人聊一聊,你也许有意外的收获”。
我不喜欢新三板,是因为信息太少,印证很难。而可转债还是好,可以建立一个大概率赢钱的科学决策系统。
错在没抓住主要矛盾,很明显,医疗 ,消费到底是看不懂,能力范围外。看医疗转债。不过估计也提高不了太高的收益率。毕竟双低为主。
打了很多呆战,盲目相信转债摊大饼,应该等待确定性机会 ,还是拿着活跃债券比较好。
今年上半年玩了100多个转债,感觉还不够多,战略任务是各种玩法都要搞,勤奋一点好。
对于股票,封基重视不够。今年机会其实很多的。分散配置可以取得不错的成绩。
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2 动手干吧!
上次今年3月21日帖子“动手干吧”,这次其实很多债到了很舒服的位置了,钱到买时方恨少。基本上也到动手干的位置了。
3 2020真是转债大年,感恩!
一个账号全仓长城债,另外一个是100-105可转债饼。