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1、每天坚持更新跟踪的数据（小菜个人估值系统，仅供参考）；
2、读点书，想点事，记录点啥。
信仰：
就这样我慢慢等待，等待你的身影（交易时机）破雾走来。
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问题是，在消费信贷产生之前，资本对穷人的消费并没有任何支持。工人由于较低的工资和福利保障的缺乏，银行对消费者缺乏支持，普通人的消费能力有限，导致整个经济的需求不足。因此，自由资本主义时期的经济危机，实际上就是生产过剩、需求不足。凯恩斯的宏观经济学出发点就是研究需求不足的原因，以及如何克服宏观经济的需求不足。马克思列宁主义则认为这种生产和消费、供给和需求的矛盾不可协调，资本主义必然灭亡
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在资本市场中经常有人在教导别人要理性。而所有理性模式后面，都毫无例外地对应着一套价值系统为依据，企图通过这所谓的依据而战胜市场，就是所有这些依据最大的心理依据，而这，就是所有资本谎言和神话的基础。真正的理性就是要去看破各色各样的理性谎言，理性从来都是人编造出来的皇帝新衣，这在哲学层面已不是什么新鲜的事情。
要认清市场，首先要认清自己，知道自己的弱点在哪里，自己在市场中的每个行为，都要清楚地意识到。
消息面、政策面、资金面，等等，最终作用的都是人心，人心因预期而交易，这里关系的就是人的贪婪与恐惧。成功者从不预测，没有预期，只跟随着市场合力、市场走势而行，无须贪婪恐惧，看图作业而已。但光知道这点还远远不够，因为没有预期可能就是最大的预期，没有贪婪恐惧可能就是最大的贪婪恐惧。不预测、不预期，并不是不可预测、不可预期，而是不为贪婪恐惧而预期、预测，仅仅根据走势的自身规律来。
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1、全市场静态估值65%的位置，不高估，更谈不上低估，买入排名前几的低估高成长指数，风险并不大。
2、假设封基金股票100%持仓的年化折价，是否靠谱？
3、美股存在巨大的风险，指数高位、盈利能力下降，加息=债务危机+美股崩，不加息=巨大的通胀，两难啊，中美最终肯定要谈成，以后很可能会形成G2的格局。
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我这种搞多资产的，特别是衍生品多一点的，脑回路和权益基金经理很不一样，有些话也很容易被误解。
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1、全市场静态估值64%的位置，不高估，更谈不上低估，买入排名前几的低估高成长指数，风险并不大。
2、今日大跌，但是今年的高点应该还会刷新，逢低把之前的仓位要回补回来。
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权益类（指数部分）持仓：中证农业（45%）、医疗器械（30%）、中证体育（25%）。
权益类（个股部分）持仓：*******；
期货/期权持仓:*******；
转债持仓：*******；
套利持仓：*******。
1、全市场静态估值62%的位置，不高估，更谈不上低估，买入排名前几的低估高成长指数，风险并不大。
2、今年的判断一直没有变化，上限3800-4000点，为什么今年的中证500跑的比沪深300和上证50都要好，是因为业绩增速和合理的估值，对了，还有更大的贴水。
3、最近搬家（lan），给自己找了不每天坚持统计数据的理由，又遇到最近天天捡钱的行情，想不到已经偷懒这么多天了，反思。
权益类（指数部分）持仓：中证农业（45%）、医疗器械（30%）、中证体育（25%）。
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1、全市场静态估值62%的位置，不高估，更谈不上低估，买入排名前几的低估高成长指数，风险并不大，但是要注意低吸高抛。
权益类（指数部分）持仓：中证农业（45%）、医疗器械（30%）、中证体育（25%）。
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1、全市场静态估值62%的位置，不高估，更谈不上低估，买入排名前几的低估高成长指数，风险并不大，但是要注意低吸高抛。
2、可转债在积累风险，小心。
3、三季度，国债的收益率还会降低，经济见顶，利率进入下行周期，主要国家gdp增速进入下行周期；境外cpi要见顶了，中国cpi问题不大，同样的权益类，欧美有比较大的下调压力了。
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权益类（指数部分）持仓：中证农业（45%）、医疗器械（30%）、中证体育（25%）。
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1、全市场静态估值65%的位置，不高估，更谈不上低估，买入排名前几的低估高成长指数，风险并不大，但是要注意低吸高抛。
2、下半年经济数据会比较难看，常委会说，逆周期对冲（精确定向放水），指数难有大的表现，也不用太担心大跌。所有的人都在说新能源好、芯片好，校外培训之后，游戏行业要打击，可以是这个市场赚钱的还是小部分，对吧。
话说，我们小时候，玩超级玛丽，也是照样沉迷的，身边的人玩游戏还算乖的，天天成群结队、游手好闲，打架、斗殴、进局子的，多的去了，哦，就是古惑仔，也是精神鸦片吧。
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权益类（指数部分）持仓：中证农业（45%）、医疗器械（30%）、中证体育（25%）。
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1、全市场静态估值65%的位置，不高估，更谈不上低估，买入排名前几的低估高成长指数，风险并不大。今年大的指数判断还是大震荡，下半年继续向上的概率大。
2、可转债目前配置价值不足，资金可以放在其他低风险品种。
3、中证农业跌的有点深，套了10%，继续持有，赚钱是肯定的，只是时间问题而已。
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权益类（指数部分）持仓：中证农业（45%）、医疗器械（30%）、中证体育（25%）。
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1、全市场静态估值63%的位置，不高估，更谈不上低估，买入排名前几的低估高成长指数，风险并不大。
2、今天天津和谈表现的很刚，基本上最高层的决策，就是坚持“内循环”，不挺老美了。这种情况下，资本市场不会出问题的，而且地位越发重要，今年的判断还是震荡，策略还是高抛低吸。但是，明年很可能有一次改变人生的机会，这趟车一定要赶上，始发站很可能是明年的某个低点。
权益类（指数部分）持仓：中证农业（45%）、医疗器械（30%）、中证体育（25%）。
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1、全市场静态估值61%的位置，不高估，更谈不上低估，买入排名前几的低估高成长指数，风险并不大。今年的大格局就是震荡，但是指数间的不协调，增加了交易的难度，坚持守住低估高成长指数。
2、可转债清仓了。
3、REITS应该怎么定价呢？
央行有高人，这流动性是往外输出啊...美国通胀已经无法回头了，权益类市场、房地产市场，选择放弃哪个？真难啊。
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权益类（指数部分）持仓：中证农业（45%）、医疗器械（30%）、中证体育（25%）。
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1、全市场静态估值61%的位置，不高估，更谈不上低估，买入排名前几的低估高成长指数，风险并不大。
2、创业板大跌，这是好事情，一些个股已经积累了巨大的风险，而且很多资金都是带杠杆的，高位很容易形成踩踏，就像2015年一样，出现了极度残酷的失去流动性的局面--卖不出去，而且，风险会相互传染的。稳住指数，把部分涨幅过大的股票调下来，是好事情。
几十亿的利润，涨出了上万亿的市值...，看你们怎么收场吧。
权益类（指数部分）持仓：中证农业（45%）、医疗器械（30%）、中证体育（25%）。
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1、全市场静态估值60%的位置，不高估，更谈不上低估，买入排名前几的低估高成长指数，风险并不大。
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权益类（指数部分）持仓：中证农业（45%）、医疗器械（30%）、中证体育（25%）。
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1、全市场静态估值61%的位置，不高估，更谈不上低估，买入排名前几的低估高成长指数，风险并不大。
2、转债到了这个位置，未来半年至一年的潜在收益越来越低了，控制仓位了，国债三季度判断确实实现了，但是没有想到这么快，仓位都没有来得及上够，可惜了。
3、保险的争议很大，我投看多的一票，模型显示，保险主题指数很难再跌了，极限也就是5-10%了，当一份真挚的感情摆在你的面前，请勇敢一点，以免追悔莫及。
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1、全市场静态估值60%的位置，不高估，更谈不上低估，买入排名前几的低估高成长指数，风险并不大。
2、今年大的判断就是大幅震荡，上限大概在3800-4000，但是板块和个股分化的很厉害，个股的难度异常大，波动异常凶，缺乏足够的风控的散户，很难存活下来。
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权益类（指数部分）持仓：中证农业（45%）、医疗器械（30%）、中证体育（25%）。
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1、全市场静态估值60%的位置，不高估，更谈不上低估，买入排名前几的低估高成长指数，风险并不大。
2、今年转债轮动的收益很高，但是数据统计现实，从当下开始，接下来半年到一年的收益可能会远低于均值。
不同指数的两融余额的绝对额差异较大，比如沪深300和中证1000，二者不是一个量级，没法放在同一维度去比较，为了看不同指数融资余额的相对变化，我将绝对额指数化，基期是2014年的首个交易日1月3日，基日=1000，然后将2014年以来的所有交易日的融资余额绝对数指数化，使得不同的指数可以在同一标准下进行比较，全部数据结果如下（以下数据均使用的融资余额）：
这轮不断创2015年以来新高的融资杠杆中，某些局部聚集过多，特别是已经超过2015年顶点及快要超过的顶点的指数，调整来时，会不会发生踩踏？
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权益类（指数部分）持仓：中证农业（45%）、医疗器械（30%）、中证体育（25%）。
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期货/期权持仓:*******；
转债持仓：*******；
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1、全市场静态估值58%的位置，不高估，更谈不上低估，买入排名前几的低估高成长指数，风险并不大，指数没有大风险，今天做了轮动，趁医疗器械大跌，把建材ETF换回了医疗器械；
2、今年指数大的判断就是大幅震荡。
从上证指数的波动幅度来看，今年的波动幅度偏小，下半年，大概率会有一次增大波动的动作；
一种可能性：向下突破3月份低点之后，继续跌了10%，也也就意味着指数要接近3000点，甚至跌破；
一种可能性：就是突破2月份的高点之后，继续拉高10%，那就意味着突破3800，进军4000点；
第一种可能性，如果发生的话，只能是类似疫情之类的突发性事件扰动；
第二种可能性，大概率会发生，也就是突破3800，冲击4000点。
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权益类（指数部分）持仓：中证农业（45%）、中证体育（25%）、建筑材料（20%）。
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1、全市场静态估值58%的位置，不高估，更谈不上低估，买入排名前几的低估指数，风险并不大，指数没有大风险；
周五指数大跌，很多担心市场会出现连续暴跌，用担心来应对市场波动是不合适的，人很容易在某个情绪的临界点，出现行为失控（快速下跌赶底中止损，加速上涨赶顶中追高）。
那么怎么来压低和控制人性（恐惧、贪恋、幻想）的弱点。我的经验，用低估高增长指数（在低估和高增长之间去平衡）+分散+轮动是可以有效控制风险的。
像上周，把短期涨幅过大的医疗器械分批换成了建筑材料和中证体育，在周五的大跌中，账户波动明显小于全市场，波动压住了，情绪就稳住了，情绪稳定了，行为就可以避免失控，不会犯蠢。
2、三季度国债可能会迎接来一个配置的窗口期；
3、期指贴水，09+12持仓。
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权益类（指数部分）持仓：医疗器械（55%）、中证农业（45%）。
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期货/期权持仓:*******；
转债持仓：*******；
套利持仓：*******。
1、全市场静态估值60%的位置，不高估，更谈不上低估，买入排名前几的低估指数，风险并不大，指数没有问题，前五的指数有所变化，准备买一点地产等权和建筑材料。
2、马上要步入三季度了，三季度是个重要窗口。三季度是股债的一个转折点（月线级别），股指正在冲顶，三季度见中线顶，能冲到哪里不好预测，新高的可能性很高，我感觉可以到3800-4000；国债将迎来月线级别的配置机会，换句话说，三季度，要换债转防御为主，权益类指数要适当控制仓位了。
3、商品宏观层面已经在二季度见顶，特别是工业品，做多一定要小心，猪肉如预期反弹，但是供求变化需要时间，猪肉暂看反弹，最近最肉很便宜，趁机多吃一点；
中国戴上“世界工厂”这顶桂冠，肩负了世界工厂之“劳”，却没有享受世界工厂之“福”。中国是制造业大国，几乎所有现代工业门类都离不开石油，中国需要大量进口石油，但是却一直没有掌控海外油田资源，国际石油定价权不在自己手中，经济要避免被油价牵着鼻子走，其中一条出路就是收购境外的油气资产。可惜，中国购买美债畅通无阻，购买境外油气资产鲜有成功的先例。中国在利比亚的百多亿石油投资，也因卡扎菲政权倒台而成为被清算的负资产。2014年世界银行和国务院发展研究中心发布联合研究成果《中国：推进高效、包容和可持续的城镇化》预测，2030年中国的城市人口将达到10亿，城镇化率将达到70%。房地产开支构成了中国城镇家庭生活的主要成本。中国经济的发展不是由“长板”而是由“短板”决定的。中国经济的“短板”决定了中国经济的发展。
权益类（指数部分）持仓：医疗器械（55%）、中证农业（45%）。
权益类（个股部分）持仓：暂不公布；
期货/期权持仓:暂不公布；
转债持仓：暂不公布；
套利持仓：暂不公布。
1、全市场静态估值60%的位置，不高估，更谈不上低估，买入排名前几的低估指数，风险并不大，指数没有问题，中证农业虽然短期被套，但是最后赚钱离场是充满信心的。
2、国债日线级别企稳，周线级别仍有压力，继续关注，定投问题不大。
3、大宗商品：一些工业品要小心，有几个品种基本是未来一两年的大顶了。有一些品种还有些多的机会，像塑料和橡胶，苹果、猪肉短期基本面看空，但是长期来看都是老百姓的刚需，跌不到哪里去（近月交割利用规则逼空除外)；
4、美元，目前反弹很猛，后续还是会继续弱的。
5、期指贴水策略，持仓IC12合约。
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