记录下仓位,不到三成的股票,剩下的基本上满仓CB,持仓转债平均价格大于105,小于110的样子,有40多个或者50个品种吧。还有些现金头寸,10%吧,从吃贴水头寸出来了。
相比2012年启动的那波牛市,从外部工具上来讲,似乎并没有上一轮好,上一轮从容挣钱的两大工具:资金打新 分级,覆盖了固收、做空、套分级(割韭菜)三大领域,可以从疯牛背上摔下来时从容应对。而今的话,固收只能靠新三板,这个聊胜于无啦,但即便走网下,依然是和2014资金打新是没法比的(安全性、入围率、便捷性、对疯牛的依赖度等等等等层面),做空工具虽然丰富,但不便宜,分级市场都废了。
可喜的是,转债扩容带来的新生态可以弥补工具上的缺憾。
还好自身优势形成了互补,首先是心态更好了,科技手段升级了,疯牛的话,应该也不会过早下车。
疯牛能否有,有了走到哪儿都无从判断,反正现在已经为你准备好了第一阶段,未雨绸缪,着手研究准备第二阶段吧。
本帖作为自留地,不谈具体单个品种,不记录净值,聊聊大的方向判断,聊聊品种。其实现在我挺关心的事儿,就是疯牛II的三大工具:套利(割韭菜)手法、固收、做空工具~~~
It's normal or hard most of the time.
In the past quarter, the game has gone from normal to hard.
In a sense, there is no difference between effortlessly and crazy, but different gamer have different cognition.
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剔除两个春节前退市的,欣旺按照退市价格计算。
春节之后收益率58%了。
名称 代码 2月9日 7月29日 涨幅
三星转债 113536.SH 102.7307 114.86 11.8%
明泰转债 113025.SH 143.717 264.05 83.7%
三祥转债 113572.SH 105.9929 122.69 15.8%
运达转债 123079.SZ 115.9416 190.554 64.4%
三力转债 128039.SZ 98.2233 110.23 12.2%
长久转债 113519.SH 88.7297 103.93 17.1%
众兴转债 128026.SZ 90.7965 120.149 32.3%
欣旺转债 123058.SZ 141.7688 142.5 0.5%
百川转债 128093.SZ 95.2047 254.025 166.8%
广汇转债 110072.SH 70.8636 90.55 27.8%
小康转债 113016.SH 98.3455 355.28 261.3%
大丰转债 113530.SH 89.474 103.65 15.8%
聚飞转债 123050.SZ 109.469 156.998 43.4%
敬畏市场,之前赚的钱,随便写个对联都比你强,问题是,之后呢?
等潮水退去,才知道谁在裸泳。
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7月13日减了4.5%,今天2个点的踏空,又减了2.5%,就这样。
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春节前的至暗时刻,是95,对,你没看错是95!
btw,历史上,这个价格曾经稳定在110+,甚至115+运行很久。
113025.SH 明泰转债 135.5 -0.6%
113508.SH 新凤转债 133.66 -0.5%
110066.SH 盛屯转债 151.29 -0.5%
113585.SH 寿仙转债 131.56 -0.4%
113038.SH 隆20转债 212.3 -0.4%
113029.SH 明阳转债 158.12 -0.1%
128126.SZ 赣锋转2 200.019 -0.1%
128095.SZ 恩捷转债 206.404 0.3%
128108.SZ 蓝帆转债 131.458 0.5%
113509.SH 新泉转债 209.27 0.8%
113545.SH 金能转债 197.51 1.8%
128046.SZ 利尔转债 150.103 2.6%
128111.SZ 中矿转债 185.225 2.8%
113543.SH 欧派转债 237 3.0%
128029.SZ 太阳转债 230.578 3.9%
123027.SZ 蓝晓转债 145.321 3.9%
128017.SZ 金禾转债 219 4.4%
128103.SZ 同德转债 193.014 4.4%
127015.SZ 希望转债 131.37 5.3%
113611.SH 福20转债 149.64 6.9%
123058.SZ 欣旺转债 140.61 7.9%
127022.SZ 恒逸转债 142.479 8.2%
128097.SZ 奥佳转债 130 8.3%
113582.SH 火炬转债 261.94 8.8%
123046.SZ 天铁转债 133.011 10.4%
113040.SH 星宇转债 151.76 10.9%
113041.SH 紫金转债 173 14.8%
123090.SZ 三诺转债 130.2 15.7%
113616.SH 韦尔转债 157.06 15.9%
113605.SH 大参转债 134.1 16.2%
123091.SZ 长海转债 141.43 17.1%
128135.SZ 洽洽转债 130.784 19.5%
123029.SZ 英科转债 2586.212 34.2%
123031.SZ 晶瑞转债 198.264 36.2%
123034.SZ 通光转债 163.998 60.2%
123018.SZ 溢利转债 180.777 61.9%
128030.SZ 天康转债 267.85 80.0%
110044.SH 广电转债 182.37 139.2%
113580.SH 康隆转债 210.58 148.9%
127004.SZ 模塑转债 160.801 155.8%
123015.SZ 蓝盾转债 233.132 230.0%
128041.SZ 盛路转债 264.377 242.8%
123013.SZ 横河转债 393.3 490.6%
剔除公告赎回的,130以上的样本点43/328,10个妖债,20来个赖着没有赎回的,还有若干赛道债,比如韦尔之类的。
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1、转债发的太多了,是啊,不过现在这个价格,后面不好发了。
2、面值以下就转股,怎么破?有啥怎么破的,70多买了鸿达,80开开心心转股,整体而言,大把80多的,今后90多转股,也没啥。
3、违约违约...这个确实是重大风险,分散之后评估违约率吧。
4、会不会大面积跌到30、40、50、60?愚以为不会,修正合法黑科技,大面积跌到这个价格,勾搭修正的利益太大了。WQ不再是拉横幅,而是组团忽悠修正。
5、修正了也没用,继续跌。是啊,18年蓝标利欧何尝不是如此呢?但是,弱弱的问,总不能一直跌吧...
现在的转债市场呢,赚钱的机会确实不如以往(转债本身活跃度,市场风格,供需),但信仰还是有的。未来一段时间,靠修正这个黑科技慢慢巩固底部,靠分散和尝试判断抵御违约风险,靠这段代码(#cb_apply_list.append([apply_excode, 100, apply_limit, 'CB']))减少压缩供给(其实现在这个定价,发行难度已经大了很多了)。假以时日(时间长短确实很难判断,非说国证2000按照现在的斜率连跌3年的话,反正我是不信,但此时就开V,市场也普遍都不信),方可迎来转机。
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这个系统的循环整体来说是自己从自己身上切肉下来吃,吃的还异常美味。
具体到个案,对大资金来说,无非是先知先觉的、聪明的、勤奋的资金割后知后觉的、愚蠢的、懒惰的人的韭菜。对小资金而言,那就是拼运气抽福利了。
不清楚系统还能维持多久。
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布局,150个估计哪个都能打到,但是无效的老鼠洞比例太高。
什么价格打,我觉得吧,看不懂了就揍吧。有些没准揍完了当天还能抄回来再揍一遍,有些飞了就让他再飞一会,过两天趁你没注意,没准又能买回来了。有时候想着揍地鼠A,等一等,等A长了2斤,错过了20斤的大地鼠B,这都是常有的事儿。
10个老鼠洞,每天揍一只10%的地鼠,一个季度就翻倍,这样绝对是奢求。
50个老鼠洞,每天揍一只3%的地鼠,一年也能揍出15%来,这样就现实多了。
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不要多说,1亿规模的转债饼子,持有50个,每个200万,满仓进出?开玩笑了....
越往后,高频择时的意义越有限,盘子大了,禁不住左冲右突的折腾,核心竞争力逐渐演变为低频择时择优配置,alpha,风险收益比这些东西。
诚然,牛市核心是仓位,仓位取决于心态,心态则取决于在之前熊市里无损的摸爬滚打了多久,只有不畏惧熊市回来,才能坦然的面对牛市。
熊市空仓拿现金,牛市满杠,永远都是美好的梦想,实现起来何其容易呢。如果现金到满杠是一把梭,牛市来之前大部分已经牺牲了,如果循序渐进,这个周末,就又纠结了。