2020重启捡破烂之旅,再次买入垃圾债。。。2021持续购入,等待风险化解

=====垃圾股持仓2022-3-11=====
FENG(凤凰新媒体) 8000股/9000股 (成本0.90)-USD 7200
538 味千(中国) 70000股/70000股(成本1.12)-USD 10000
QD (趣店) 3000股/5000股(成本0.4)-USD 1200
EDU(新东方)3000股/3000股(成本2.2)-USD 6600
TAL (好未来)500股/500股 (5张PUT替代,成本5.5)-USD 2750
FANG(房天下)500股/500股 (成本10.18)-USD 5090
TEDU(达内科技)2000股/2000股(成本2.35)-USD 4070
DIDI (滴滴) 5000股/5000股 (成本2.00)-USD10000
RLX (雾芯科技) 1200股/1200股 (成本 1.50)-USD 1800
09668(渤海银行) 50000股/50000股 (成本1.0)-USD 6390

按0元计算当前权益为0,总亏损USD 55100。

=====垃圾堆持仓2021-12-31=====
2021-12-31
年终收官,重新统计了一下最终的持仓情况:
华夏幸福债 14000张,成本全价:21 (29.4万)
福建阳光集团:USD200K 成本全价:USD 13.5 (17.3万)
恒大债 6380张 成本全价:30.5 (19.5万)
阳城债 4500张 成本全价:22.5 (10.1万)
奥园债 2500张 成本全价:27 (6.8万)
世茂债 2500张 成本全价:49 (12.3万)
融创债 1680张 成本全价:48 (8.1万)
渤海租赁债 600张 成本全价:12 (0.7万)

紫光债 8500张 成本全价:27(23万)若全部上岸,盈利67万左右
清控债 3700张 成本全价:32 (11.8万)若全部上岸,盈利27万左右
已上岸晟晏债盈利:6万。

合计本金投入:139万
实现盈利:6万
未实现盈利:94万
合计权益:239万
净值:1.7194
仓位:97.5%

未来不会再投入新的资金,就拿这部分资金继续滚高收益债吧!
2022再出发,希望地产债的风险能够逐步化解!

已结算:
143839(18晟晏G1)(成功上岸,收益65%,耗时5个月+)

OAS 10000股/20000股(已破产)(期权卖掉回收USD1000,亏损90%)。
GPOR 10000股/10000股(已破产)(已清0,亏损100%)
MFA 0股/30000股 (盈利457.5%)

其他垃圾全体计提全额亏损,共计亏损 USD 36910,世界终于清净了。明年开启百万垃圾债实盘!!!

0元计提:
FENG(凤凰新媒体) 8000股/9000股 (成本0.90)-USD 7200
538 味千(中国) 70000股/70000股(成本1.12)-USD 10000
QD (趣店) 3000股/5000股(成本0.4)-USD 1200
EDU(新东方)3000股/3000股(成本2.2)-USD 6600
TAL (好未来)500股/500股 (5张PUT替代,成本5.5)-USD 2750
FANG(房天下)500股/500股 (成本10.18)-USD 5090
TEDU(达内科技)2000股/2000股(成本2.35)-USD 4070

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
周末做了比较简单的研究,紫光集团目前也是遇到了债务问题,前段时间已经卖了一些紫光股份的股权筹集了40多亿。当然明年肯定是紫光的一个坎儿,再加上北大方正集团的倒闭肯定也有些催化作用。目前几个债券都到了30左右,YTM达到了200%+,于是时隔4年,再次进入这个垃圾债市场。目前的下注情况:
30+ 买入155085(18紫光04)2份,准备15以下再买入2份
26+ 买入155169(19紫光01)2份,准备15以下再买入2份
65+ 买入136773 (16清控02)观察仓,准备等60以下建仓到1份,准备40以下建仓到2份
78+ 买入112800 (18苏宁07)1份,准备60以下建仓到2份

目前我拍脑袋给紫光的破产概率50%,清华控股的破产概率20%,苏宁的破产概率20%。 如果真的是这个概率,破产清算按10%的偿还率。目前这个仓位的期望收益率应该是在40%左右。如果1年达到很暴力,2~3年达到可以接受。3年以上就比较鸡肋了。最差的情况,紫光集团、清华控股、苏宁易购全部破产清算,只能拿回10%面值,我会亏个7成左右。

然后我会对紫光集团和清华控股做个相对深入的研究,如果觉得机会合适,会加仓这几个债合计到10%仓位。

简单聊聊我过去的捡垃圾经验,我大概会拿10%~15%左右的仓位去捡垃圾。我理解捡垃圾其实就是赌企业的破产概率。我会大致通过研究历史数据估计破产的概率和市场给的赔率,出现明显的+EV,我就会多次小仓位下注,从而获取一个相对合理的“组合低风险”收益

过去10年的捡破烂之旅:
2013-2014年: 11安钢01,02 跌倒70+,一起买入了15%的仓位,1年后90+全部卖出
这个时期应该债券是没有任何限制,基本保持刚兑了。

2015~2017年:
124216 12新查矿 买入2%仓位,最后关了1年多后兑付了
124296 13新泉债 买入1%仓位。买这个债的账户后来因为合格投资这提高到500万(之前是300万),就不用了,结果都忘了这个债的存在。结果今年5月突然发现兑付了。





新查矿之后对垃圾心有余悸,2年多没怎么参与过。

2020年:今年3月参与了美股两个垃圾股的赌博。
1. MFA (https://www.jisilu.cn/question/362229
我当时给的破产概率50%,市场给出了10倍赔率。我分段卖出实际收获了3倍收益,目前仍然少量持有。
2. OAS
我3月份也是给的破产50%的概率,0.3左右介入。认为市场给出了10倍赔率。结果最高只涨到6倍,卖出了三分之二。目前公司确认破产,最终清算OAS这次下注不赔不赚。
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huurr

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借贴一问,有垃圾债的交群吗?手上有300多W的地产俩,瑟瑟发抖中~~~入群求安慰。
2022-11-01 03:05 来自广东 引用
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都是坑

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地产展期债 展期还钱的概率多大? 融创 世茂 龙光 等 破产时抵押物管用吗?
2022-09-03 18:43 来自北京 引用
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都是坑

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@易尔奇
垃圾债前些年是有惊无险,
这两年垃圾债居然都是三A,
而且风格演变成有惊有险……
看来 易老师垃圾债经验很少

垃圾债前些年就是有惊又有险。春和(打折),新光(打折),富贵鸟(打残废折),。。。。还有个退市的凯迪, 五洋(大户要打折),丹东港(少几年利息也要算),海航(13万以下保全),敢说没有险情 ???
2022-08-30 19:39 来自北京 引用
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都是坑

赞同来自: Lee97

几乎全部民营地产债都暴雷了 不用分析了
2022-06-09 19:18 引用
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抄顶逃底

赞同来自: 小皮111

泰达也
2022-04-05 17:19 引用
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晓未央

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亲问下,如何购买这些债呢
2022-04-05 08:28 引用
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抄顶逃底

赞同来自: zzjzzjzzj

出了翼峰,还有什么垃圾债能买?
2022-03-12 11:16 引用
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chineseumi - 中国海 · 全栈基金经理

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2022-3-11
近期垃圾股操作:
昨晚,把盈透账户上剩的最后一点现金也交了出去。自此,靠美股美国赚的公司,全部捐给中概股。加上上周买入的渤海银行,算是境外账户对于中国公司最后的买入交易。然后直接按0元计提全额亏损。

2.0 买入 DIDI 5000
1.5买入 RLX 1200
1.0买入 09668 50000

从此永远不买境外上市的中国公司。美股只买美国公司,港股最多只买香港公司。包括所有的中概基金永远不再考虑。

0元计提:
FENG(凤凰新媒体) 8000股/9000股 (成本0.90)-USD 7200
538 味千(中国) 70000股/70000股(成本1.12)-USD 10000
QD (趣店) 3000股/5000股(成本0.4)-USD 1200
EDU(新东方)3000股/3000股(成本2.2)-USD 6600
TAL (好未来)500股/500股 (5张PUT替代,成本5.5)-USD 2750
FANG(房天下)500股/500股 (成本10.18)-USD 5090
TEDU(达内科技)2000股/2000股(成本2.35)-USD 4070
DIDI (滴滴) 5000股/5000股 (成本2.00)-USD10000
RLX (雾芯科技) 1200股/1200股 (成本 1.50)-USD 1800
09668(渤海银行) 50000股/50000股 (成本1.0)-USD 6390

总亏损USD 55100,花钱买个教训。这堆垃圾成本价2~10倍分3批清仓。做个实验,看看最终能收回多少。
2022-03-12 11:28修改 引用
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cooooocat

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楼主,参与最少需要多少钱呀,没2000w开公司
2022-01-06 13:20 引用
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hello123

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新老帖子都关注起来
2022-01-04 22:08 引用
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泰瑞柏年 - 靡不有初,鲜克有终;不忘初心,方得始终

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有意思,受利空影响,恒大港股停牌。而国内的房地产债券似乎不受影响。看来事情变好转了?
2022-01-04 14:42 引用
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烈火情天

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谢谢楼主,去主贴好好学习下。
2022-01-04 14:21 引用
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chineseumi - 中国海 · 全栈基金经理

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@烈火情天
新年转战到新帖https://www.jisilu.cn/question/447866
主贴应该能回答你的问题
2022-01-04 14:18 引用
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烈火情天

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请教各位大佬,垃圾债要机构户吗?
机构户要注册公司吧?注册公司的话,财务和税务要外包吗,营业税和所得税交起来肉疼吗?
2022-01-04 14:12 引用
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凉拌土豆

赞同来自: fall2003

垃圾债前些年就是有惊又有险。春和(打折),新光(打折),富贵鸟(打残废折),。。。。还有个退市的凯迪, 五洋(大户要打折),丹东港(少几年利息也要算),海航(13万以下保全),敢说没有险情 ???
2022-01-04 13:57 引用
1

易尔奇 - 安待久 渐息散

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垃圾债前些年是有惊无险,
这两年垃圾债居然都是三A,
而且风格演变成有惊有险……
2022-01-04 11:30 引用
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可转债小能手

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2022-01-04 11:05 引用
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ld5678

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世茂19G1G2揭竿而起~
2022-01-04 10:54 引用
5

ld5678

赞同来自: Lee97 集XFD songshubaba 大象小尚 chineseumi更多 »

作为海花岛2号岛的业主,我说一下实际情况:六期这几十栋楼早就停工了,根本没有达到入住条件的。大部分盖得也就是刚出地面而已,损失早已计提。土地回收之后,据说会被改成公建用地和保障房用地,这样岛上配套就更加完备。一到五期的业主在岛上安居乐业,昨天还欣赏了壮美的跨年焰火灯光秀
2022-01-01 22:10 引用
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泰瑞柏年 - 靡不有初,鲜克有终;不忘初心,方得始终

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恒大海南海花岛39栋楼被责令10日内拆除
https://news.ifeng.com/c/8CS5ZYG0bbl

恒大---暴雷-----影响 世茂-----影响 金科
2022-01-01 21:50 引用
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chineseumi - 中国海 · 全栈基金经理

赞同来自: hjndhr 割总

19G1还是20g1。反正价差大的情况下买价格低的,价格接近买收益率高的。反正同一个公司旗下的,一荣俱荣,一损俱损。如果19G1如期兑付了,剩下估计也能的涨到60-70,收益率是接近的,但价格低的风险更低
2022-01-01 18:14 引用
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小韭菜根根 - 做难事必有所得

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请教世茂债能买G1吗?另外考虑金科债吗?谢谢
2022-01-01 15:49 引用
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ld5678

赞同来自: Lee97 benhorse 等待等待牛市 chineseumi zzjzzjzzj更多 »

恭喜恭喜。我今年网红债领域最大的三笔盈利来源于清控和泛海的如约兑付,以及恒大的二级市场反弹做的价差。盈利率在55%。如考虑到2022年初紫光的兑付,会再翻一倍
2021-12-31 22:40 引用
14

chineseumi - 中国海 · 全栈基金经理

赞同来自: zenglm 一生水 starcai zzjzzjzzj elgma chrisharn hippohippo 马后炮拿铁 白云22 闽水安澜 好奇心135 neverfailor 资水 stone19940329更多 »

2021-12-31
年终收官,重新统计了一下最终的持仓情况:
华夏幸福债 14000张,成本全价:21 (29.4万)
福建阳光集团:USD200K 成本全价:USD 13.5 (17.3万)
恒大债 6380张 成本全价:30.5 (19.5万)
阳城债 4500张 成本全价:22.5 (10.1万)
奥园债 2500张 成本全价:27 (6.8万)
世茂债2500张 成本全价:49 (12.3万)
融创债 1680张 成本全价:48 (8.1万)
渤海租赁债 600张 成本全价:12 (0.7万)

紫光债 8500张 成本全价:27(23万)若全部上岸,盈利67万左右
清控债 3700张 成本全价:32 (11.8万)若全部上岸,盈利27万左右
已上岸晟晏债盈利:6万。

合计本金投入:139万
实现盈利:6万
未实现盈利:94万
合计权益:239万
净值:1.7194
仓位:97.5%

未来不会再投入新的资金,就拿这部分资金继续滚高收益债吧,明年开始开新帖净值化记录!
2022再出发,希望地产债的风险能够逐步化解!
祝大家新年快乐。此贴完结。
2021-12-31 18:31修改 引用
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退休老李

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可能近期受康美,海航等债风险化解,今天垃圾债行情似有好转吧?
2021-12-28 11:35 引用
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tigerhu12399

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思路不错,开始开始收集房地产行业的垃圾债,预计大放水会救一部分
2021-12-25 11:05 引用
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木古

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请问这种企业债购买也是在券商开通吗,门槛是多少钱呢
2021-12-25 10:42 引用
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shenghuafen

赞同来自: wolfcaaa

昨天也加了20融创02,大部分仓位还是20融创01。
跟大佬们同步。
47.5买入,给大佬们抬轿了。
2021-12-25 10:38修改 引用
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骆驼1978

赞同来自: Lee97 afatzhao 超级马力 fanfunfan chineseumi更多 »

我今天也是在46.50加仓163377。

今天跌得奇怪得很,20融创01只跌了2%,融创的股票也没怎么跌,有可能是某个产品清盘造成的的。

今年初也是,20冀峰01突然跌到51元,就是某私募清盘造成的。
2021-12-24 15:38 引用
4

chineseumi - 中国海 · 全栈基金经理

赞同来自: starcai 超级马力 wolfcaaa fanfunfan

2021-12-24
47买入163377(20融创02)1500张

现在房地产公司分批暴雷,爆到万科结束?持续分散买入,每家都不要买太多。现在垃圾债价格不错,就是行业太集中在房地产,这点不如去年年底,各行各业多点开花。
2021-12-24 15:20修改 引用
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泰瑞柏年 - 靡不有初,鲜克有终;不忘初心,方得始终

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楼主说说房地产公司的债券?
2021-12-21 23:51 引用
4

chineseumi - 中国海 · 全栈基金经理

赞同来自: neverfailor zzjzzjzzj 火锅008 stone19940329

4.4卖出最后3000股MFA。
收益统计:
投入本金USD 10000
MFA正股收益:USD 36800
MFA期权收益:USD 8950
收益合计:USD 45750

剩余垃圾股全部做计提0元处理
垃圾股(当前持仓/建仓总仓位):
FENG(凤凰新媒体) 8000股/9000股 (成本0.90)-USD 7200
538 味千(中国) 70000股/70000股(成本1.12)-USD 10000
QD (趣店) 3000股/5000股(成本0.4)-USD 1200
EDU(新东方)3000股/3000股(成本2.2)-USD 6600
TAL (好未来)500股/500股 (5张PUT替代,成本5.5)-USD 2750
FANG(房天下)500股/500股 (成本10.18)-USD 5090
TEDU(达内科技)2000股/2000股(成本2.35)-USD 4070

垃圾股投资结束,合计收益:USD 8840。玩了个寂寞

以后彻底告别个股投资。这些垃圾打入冷宫,如果有机会哪个有幸翻了10倍,再卖掉算收益。
2021-12-21 22:03修改 引用
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凉拌土豆

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楼主是机构户 ?
2021-12-21 21:40 引用
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sunjiayi

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厉害
2021-12-21 20:24 引用
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zzjzzjzzj

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@楼主,对二股东的警告吧
2021-12-20 20:13 引用
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chineseumi - 中国海 · 全栈基金经理

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@zzjzzjzzj 价值为0的股权,冻结的意义是?
2021-12-20 19:21 引用
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zzjzzjzzj

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俩股东股份被冻结了
2021-12-20 18:40 引用
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chineseumi - 中国海 · 全栈基金经理

赞同来自: 影约 cquhrb neverfailor zzjzzjzzj

@垂钓者的马扎 目前个人合格投资者能买的垃圾债太少了,而且没有特别便宜的。买垃圾债还是要有机构户或通过私募产品。不过美元债个人是可以买的
2021-12-18 11:48 引用
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垂钓者的马扎

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楼主是私募基金吧?说的几个都没法买。
2021-12-18 00:25 引用
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chineseumi - 中国海 · 全栈基金经理

赞同来自: arking83

@骆驼1978
果然不出所料大股东也发声明了,明显这二股东是前天是着急跳墙了~~~

清华控股关于紫光集团有关情况的声明
https://www.thholding.com.cn/news/show/contentid/4024.html
2021-12-17 12:59 引用
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骆驼1978

赞同来自: zzjzzjzzj sanhu888

@chineseumi

没错,这位董事长就是个投机分子,今年紫光旗下股票涨了就不愿意了。要觉得亏了,自己找钱去呀,人家出600亿,你赵董事长出800亿不就把控制权拿回来了。
2021-12-17 08:22修改 引用
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chineseumi - 中国海 · 全栈基金经理

赞同来自: Kluer hydk arking83

@骆驼1978 这位前董事长很有意思,把问题归结到流动性问题,注入流动资金就好了。那问题是去年有控制权的时候干嘛去了?都破产重整了,没有巨大的利益,谁愿意来注入流动性。

现在问题确实是流动性缩紧叠加外部环境,原有股东已经爆仓了。炒期货的都知道,爆仓了权益归零还要追偿负债的(当然有限公司没有这个问题),但之后再涨起来跟你还有关系吗?0元出局也是正常操作吧,一股气急败坏愿赌不服输的感觉。我就奇怪了,国资大股东都没说话,这个民营二股东咋这么积极,一口一个国有资产流失~~~
2021-12-16 17:21 引用
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sqsm1983

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请教下楼主,通过什么方式购买这些债券的?个人合格投资者好像买不了
2021-12-16 16:47 引用
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骆驼1978

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紫光重整受阻,被二股东举报了,看看最终谁来接盘?
http://t.10jqka.com.cn/pid_192421843.shtml
2021-12-16 15:24修改 引用
3

chineseumi - 中国海 · 全栈基金经理

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2021/12/16:
37 买入 155719(19世茂01)2000张
初步建仓世茂债,看看还会不会有更好的价格,最好能到30以下。
2021-12-16 15:04 引用
3

chineseumi - 中国海 · 全栈基金经理

赞同来自: zzjzzjzzj Chancer steven1521

网传紫光集团重整方案遭第二大股东实名举报!紫光重组会有变数吗?

搜出了12年前的文章,感叹天道有轮回啊。。。
https://finance.ifeng.com/stock/special/zgjtlx/ssgs/20091020/1354713.shtml
2021-12-16 09:06修改 引用
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chineseumi - 中国海 · 全栈基金经理

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@hellophilip
刚才算了下成本
除去紫光和清控,目前投入总金额为:83.6万
华夏幸福债 14000张,成本全价:21 (29.4万)
福建阳光集团:USD200K 成本全价:USD 13.5 (17.3万)
恒大债 6380张 成本全价:30.5 (19.5万)
阳城债 4500张 成本全价:22.5 (10.1万)
奥园债 1600张 成本全价:26 (4.1万)
渤海租赁债 600张 成本全价:12 (0.7万)
世茂债500张 成本全价:49 (2.5万)

紫光债 8500张 成本全价:27(23万)若全部上岸,盈利67万左右
清控债 3700张 成本全价:32 (11.8万)若全部上岸,盈利27万左右
加上之前晟晏债盈利接近6万,合计差不多正好100W。

明年就用这100W滚垃圾债吧,也不追加新的资金了。
2021-12-15 21:44修改 引用
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hellophilip

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紫光,清空这两个回来了,基本上就赚了,后面都是送的。
2021-12-15 09:28 引用
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ld5678

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@瓦尔登湖8 300万资产,单只不少于100万是可以投私募基金的。但是市场上专门只做垃圾债的基金太少了(不过我这里倒是有^*_*^,500万起做,封闭期三年)。另外你的角色是投资者,交易权限在基金经理,想买什么品种你是左右不了的。
2021-12-15 09:02 引用
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瓦尔登湖8

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@lxdqdsd8 请问私募合格投资者不是300万资产,投资单只不少于100万吗?谢谢
2021-12-14 17:48 引用
0

ld5678

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不错不错。持仓品种继续保持一致。我也是同步加了世茂
2021-12-14 13:35 引用
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chineseumi - 中国海 · 全栈基金经理

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@zzjzzjzzj 不是展期3年了吗?有什么新的消息么?
2021-12-13 18:39 引用
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chineseumi - 中国海 · 全栈基金经理

赞同来自: 超级马力 justicehove arking83

紫光小额120万?速度还挺快。。。

这样清控和紫光基本全身而退了
2021-12-13 18:21 引用
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zzjzzjzzj

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112723集装箱发大财了
2021-12-13 15:17 引用
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sqsm1983

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每个买20万以内好一点。同一公司的买一只。
2021-12-01 16:17 引用
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相逢一笑

赞同来自: 或跃在渊2015

同一个公司发布多个债券,你每个都买的话,最后都是合并计算的,比如刚刚结束的五洋债
2021-11-15 18:59 引用
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投基客

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小白再请教一个问题,同一个公司发行多个债券。刚兑是单个债券5万,还是一个公司多个债券合计5万刚兑?
2021-11-15 17:48 引用
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lxdqdsd8

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私募基金也可以买呀
2021-11-14 21:06 引用
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chineseumi - 中国海 · 全栈基金经理

赞同来自: 黄丹兰 债券投资者117

@卡巴斯基777 只能是公司,你拿这钱成立个公司符合其他要求就能开通。税是一定要交的~~
2021-11-14 19:48 引用
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lxdqdsd8

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200万,自己发个私募,就可以买。
2021-11-14 19:22 引用
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卡巴斯基777

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请问楼主:债券合格机构投资者必须是公司吗?个人满足最近1年末净资产不低于2000万元、最近1年末金融资产不低于1000万元,能开通吗?
2021-11-14 19:01 引用
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chineseumi - 中国海 · 全栈基金经理

赞同来自: yunfeiruc

@投基客
具有2年以上证券、基金等投资经历;最近1年末净资产不低于2000万元、最近1年末金融资产不低于1000万元。
2021-11-12 22:21 引用
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投基客

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请教楼主:普通公司户可以买垃圾债吗?需要什么条件,如何开通权限?谢谢
2021-11-12 19:58 引用
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高收益低风险

赞同来自: 韭菜哥001

不敢玩,看着有点心惊肉跳的。
2021-11-12 15:32 引用
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赞同来自: zzjzzjzzj

@永驻此地 盈透
@xzwang1123 机构户,目前低价垃圾债个人户基本都买不了
2021-11-12 15:21 引用
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永驻此地

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楼主在哪个渠道买的美元债啊?
2021-11-12 09:34 引用
1

xzwang1123

赞同来自: 时代机会

楼主是机构户还是个人户买入的啊?阳光城的债现在能专业投资人买吗?
2021-11-10 15:34 引用
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烈火情天

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垃圾堆里捡狗屎,祝楼主发财。
2021-11-10 14:04 引用
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佛系投资

赞同来自: 刘秋华 shoooliu

我买的价格比楼主高,量比楼主大
2021-11-10 13:57 引用
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ld5678

赞同来自: zzjzzjzzj

不错不错。阳城和奥园我也买了。世贸还没买,价格有点高。另外17清控我提前一年卖掉了,打了些折,各取所需吧
2021-11-10 13:54 引用
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chineseumi - 中国海 · 全栈基金经理

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终于放开回复了,最近双十一债券大促销采购如下:
均价22+ 买入149103(20阳城01)、149208(20阳城03)、149256(21阳城04)、149363(21阳城01)共计4500张.
都是上市公司阳光城的债,哪个全价低买哪个,差价2元以上就小仓位轮动。可惜流动性都不太好。

净价11.5买入200K面值的福建阳光集团(YANGOG)美元债。第一次买美债,纪念一下。

均价26+ 买入163188(20奥园01) 1600张
均价49 买入163216(20世茂G1)500张 (观察仓)

跟地产杠上了,标的越来越多,大饼有雏形了~~

=====垃圾堆持仓2021-11-09=====
垃圾债(当前持仓):
136244(16华夏02)14000 张
XS2223574380 (YANGOG CORP 11.75 SEP08,22)$200K 面值
155085(18紫光04)5000张
149128 (20恒大02)4500张
149103(20阳城01)
149208(20阳城03)
149256(21阳城04)
149363(21阳城01) 共计4500张.
143218 (17清控01)3700张
155169(19紫光01)2000张
122393 (15恒大03)1880张
163188 (20奥园01) 1600张
155279(19紫光02)1500张 (已申报回售)
112723(18渤金01)600张(成本12)
163216(20世茂G1)500张
2021-11-10 00:27 引用
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y1950

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再学习了。
2021-09-20 03:41 引用
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cile

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有海航债吗?积极参与维权吧
2021-09-20 00:03 引用
2

ld5678

赞同来自: arking83 zzjzzjzzj

清控今日购回,通道是债券回售
2021-09-17 09:52 引用
1

ld5678

赞同来自: zzjzzjzzj

恒大关门了。昨天的20块已成绝唱
2021-09-16 10:33 引用
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今日操作:
净价22 买入149128 (20恒大02)2000张。

继续按计划的节奏加仓!能买到多少算多少。目标最终控制在投入30万以内买到15000张然后卧倒。现在看来,估计最多也就再跌个50%?往下最多赔50%,往上最多4倍,这个赔率已经比较合理了。最终90%的概率破产清算也是合适的。

=====垃圾堆持仓2021-9-15=====
垃圾债(当前持仓):
136244(16华夏02)14000 张
155085(18紫光04)5000张
149128 (20恒大02)4500张
143218 (17清控01)3700张
155169(19紫光01)2000张
122393 (15恒大03)1880张
155279(19紫光02)1500张 (已申报回售)
112723(18渤金01)600张(成本12)
2021-09-15 16:01 引用
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chineseumi - 中国海 · 全栈基金经理

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今日操作:
净价28 买入149128 (20恒大02)1500张。目前仍然远远没有放量,估计买盘都学精了,要学紫光债砸到10块出头再入场?
按计划的节奏加仓,不用着急,慢慢来!能买到多少算多少。

=====垃圾堆持仓2021-9-9=====
垃圾债(当前持仓):
136244(16华夏02)14000 张
155085(18紫光04)5000张
143218 (17清控01)3700张
149128 (20恒大02)2500张
155169(19紫光01)2000张
122393 (15恒大03)1880张
155279(19紫光02)1500张 (已申报回售)
112723(18渤金01)600张(成本12)
2021-09-09 15:12 引用
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抄顶逃底

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没有什么好鸟可以买了
2021-09-08 19:58 引用
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神奇二点半

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厉害
2021-09-08 19:26 引用
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今日操作:
净价35 买入149128 (20恒大02)1000张
没想到风云变幻,一大半仓位坐了过山车,仅仅过了5个交易日,价格就又腰斩了。20恒大02貌似有大资金在出货,可是几乎没有接盘的。

依然最简单的30以上轻仓参与博反弹,30以下重点参与博化债策略。接下来计划准备从30开始,每跌5元加5万块钱的恒大债,直到跌到0为止。如果能顺利加仓完毕。最多赔40万,赚160万。5倍赔率的赌局还是多多益善!

还有富力债慢慢也快进入埋伏圈了,转债减仓现金又有了好去处。

=====垃圾堆持仓2021-9-7=====
垃圾债(当前持仓):
136244(16华夏02)14000 张
155085(18紫光04)5000张
143218 (17清控01)3700张
155169(19紫光01)2000张
122393 (15恒大03)1880张
155279(19紫光02)1500张 (已申报回售)
149128 (20恒大02)1000张
112723(18渤金01)600张(成本12)
2021-09-07 15:30修改 引用
1

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赞同来自: 佛系投资

今日操作:
净价60+ 卖出122393 (15恒大03)680张
目前看来是风险缓解了?剩下的部分计划70+,80+,90+分批出。
比较遗憾的是这次没有跌到30以下,没有加上主力仓位。底部买的2/3的仓位,短短一周多点涨了60%+,也算是个小惊喜!

=====垃圾堆持仓2021-8-25=====
垃圾债(当前持仓):
136244(16华夏02)14000 张
155085(18紫光04)5000张
143218 (17清控01)3700张
155169(19紫光01)2000张
122393 (15恒大03)1880张
155279(19紫光02)1500张 (已申报回售)
112723(18渤金01)600张(成本12)
2021-08-25 15:47 引用
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chineseumi - 中国海 · 全栈基金经理

赞同来自: MrYang1688

今日操作:
净价35+ 买入122393 (15恒大03)710张
继续向目标挺进,貌似今天才有机构开始出货了,接盘还是不太足,应该还会继续下跌。准备30左右把晟晏债回来的子弹全部打出去。25以下再考虑加入增量资金。70卖掉的1670张晟晏债,预计应该够买个3500~4000张的恒大债。

=====垃圾堆持仓2021-8-17=====
垃圾债(当前持仓):
136244(16华夏02)14000 张
155085(18紫光04)5000张
143218 (17清控01)3700张
122393 (15恒大03)2560张
155169(19紫光01)2000张
155279(19紫光02)1500张 (已申报回售)
112723(18渤金01)600张(成本12)
2021-08-17 15:35修改 引用
2

ld5678

赞同来自: 白衣果冻 周兆联

哈哈,果然又是神同步。除了华夏我没有,其他的品种几乎都是同时建仓的,清控,紫光,渤金,恒大。晟晏也是同步赎回的。另外我还有蓝光
2021-08-16 15:30 引用
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chineseumi - 中国海 · 全栈基金经理

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今日操作:
净价40 买入122393 (15恒大03)1070张
进入射程,开启向下网格,左侧抄底,越跌越买。目标成本25买到10000张,不知市场会不会给机会。。。

=====垃圾堆持仓2021-8-16=====
垃圾债(当前持仓):
136244(16华夏02)14000 张
155085(18紫光04)5000张
143218 (17清控01)3700张
155169(19紫光01)2000张
122393 (15恒大03)1850张
155279(19紫光02)1500张 (已申报回售)
112723(18渤金01)600张(成本12)
2021-08-16 15:16 引用
0

y1950

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学习了。
2021-08-13 10:14 引用
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ld5678

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恒大跌到40了,楼主是机构户对吧?有没有进一步计划?
2021-08-13 10:00 引用
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余非鱼 - 铁人三项

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今天接到另一个宁夏的电话问我晟晏债卖不卖,我问了一下价格说80左右。我因为没有开通交易资格,只能等回售了,希望好运。
2021-08-05 10:16 引用
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chineseumi - 中国海 · 全栈基金经理

赞同来自: 陈晨Cheney

今日操作:
净价70 卖出143839(18晟晏G1)670张
之前小额不能直接卖,今天交易所开了个口子也出掉了。去年底开始投垃圾债成功的第一个,最终绝对收益65%, 用时5个月+。纪念一下

=====垃圾堆持仓2021-8-4=====
垃圾债(当前持仓):
136244(16华夏02)14000 张
155085(18紫光04)5000张
143218 (17清控01)3700张
155169(19紫光01)2000张
155279(19紫光02)1500张 (已申报回售)
122393 (15恒大03)780张
112723(18渤金01)600张(成本12)

已结算:
143839(18晟晏G1)(成功上岸,收益65%,耗时5个月+)
2021-08-04 16:31 引用
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chineseumi - 中国海 · 全栈基金经理

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今日操作:
净价70 卖出143839(18晟晏G1)1000 张
有人70收货,想了想先卖1000张收回本金,这个算上岸了。
看了下2月24日场内均价44买入,成本76000左右,今天刚好收回来76000,剩下的670张等2个月后回售了。稍微回点血~

=====垃圾堆持仓2021-7-29=====
垃圾债(当前持仓):
136244(16华夏02)14000 张
155085(18紫光04)5000张
143218 (17清控01)3700张
155169(19紫光01)2000张
155279(19紫光02)1500张 (已申报回售)
122393 (15恒大03)780张
112723(18渤金01)600张(成本12)

143839(18晟晏G1)670张(本金为0,已上岸)
2021-07-29 15:12 引用
1

符糊涂

赞同来自: windlike

感觉这帖子不是要钱的,是来索命的
2021-07-28 17:30 引用
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ld5678

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恒大美元债跌到50了。紫光美元债现在是47,相差无几。看来恒大已经被外资预期是要破产重整了
2021-07-28 17:25 引用
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chineseumi - 中国海 · 全栈基金经理

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昨晚中概垃圾股打折大甩卖,给我的垃圾股多次小额下注提供了不少下注机会。下场每个稍微扫了点货如下:
  1. 新东方(EDU)2.2买入3000股,就当K12全部归零,就当纯出国培训业务买了,不到0.8的PB.
  2. 好未来(TAL)2卖出(TAL PUT 211119 7.5) 5张,说实话这个不太看好,用PUT稍微买点,准备3.5再加500股,目前就相当于5.5买了500股先看着,最多赚1000刀,最多赔2750刀。这个不太看好,所以用期权代替娱乐玩玩。
  3. 房天下(FANG)10.18买入500股,潜在私有化概念和烟蒂股,0.13PB。
  4. 达内科技(TEDU)2.35买入2000股,潜在私有化概念。如果今年Q3私有化成功,价格为4,收益70%,私有化失败归0的话,私有化成功的概率大于60%才是正期望收益,买入看底牌了。
  5. 凤凰新媒体(FENG)1.48买入3000股。烟蒂股,加点仓。

以上标的均不会有止损,除私有化个股,均采用归零或翻倍策略,翻倍则无脑直接卖出一半,收回本金即为投资成功,否则则为失败。同时配合期权增强收益(降低成本)

垃圾股(当前持仓/建仓总仓位):
MFA 3000股/30000股 (浮盈400%)
FENG(凤凰新媒体) 8000股/9000股 (成本0.90)
538 味千(中国) 70000股/70000股(成本1.12)
QD (趣店) 3000股/5000股(成本0.4)
EDU(新东方)3000股/3000股(成本2.2)
TAL (好未来)500股/500股 (5张PUT替代,成本5.5)
FANG(房天下)500股/500股 (成本10.18)
TEDU(达内科技)2000股/2000股(成本2.35)

OAS 10000股/20000股(已破产)(保本。剩余10000股转成几乎是废纸的认购权证)。
GPOR 10000股/10000股(已破产)(已清0,亏损100%)
2021-07-24 07:48修改 引用
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chineseumi - 中国海 · 全栈基金经理

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今日操作:
尾盘均价67+ 买入122393 (15恒大03)780张观察仓
重点关注未来会不会给30以下买入的机会。50以下加到2000张,30以下加到10000张。拭目以待!

136244(16华夏02)14000 张
155085(18紫光04)5000张
143218 (17清控01)3700张
155169(19紫光01)2000张
143839(18晟晏G1)1670张
155279(19紫光02)1500张 (已申报回售)
122393 (15恒大03)780张
112723(18渤金01)600张
2021-07-20 15:06 引用
3

垂钓者的马扎

赞同来自: 紫气东来2020 wuhang1225 湘江边上

楼主的华夏244还有吗?
我也有点,这个怎么办?
因为大庆,7月前没有任何进展了。
2021-06-16 11:39 引用
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zzjzzjzzj

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18渤金01.本次投票仅可通过电子邮件方式表决。债券持有人应于表决时间内(2021年6月17
日13:00至21:00)(以受托管理人收到邮件时间为准),将表决票及证明文件签字(适
用于自然人持有人)或加盖公章(适用于机构持有人)后以扫描件形式以邮件方式发送
至受托管理人指定邮箱zqcyrtp@cgws.com
如同一债券持有人通过电子邮件重复投票的,以最后一次有效投票结果为准,最
后一次有效投票以电子邮件系统时间孰后认定。
请债券持有人于本次会议表决结束后1个工作日内将上述会议表决票及证明文件等
原件寄达债券受托管理人处。债券受托管理人的联系地址:深圳市福田区福田街道金
田路2026号能源大厦南塔楼15层长城证券,戚春然(收),13632947816
2021-06-16 10:54 引用
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抄顶逃底

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把资金分散开买,安全性比较大。
2021-05-23 12:31 引用
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ld5678

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18渤金01计划展期2年,利率4%。不区分金额和是否为个人投资者
2021-05-22 22:57 引用

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chineseumi
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