可转债轮动实盘学习即2020年反省

上周,有个家伙不停的问我今年收益率多少? 今年做的实在太差,都不好意思说了。差点儿就亏本金了。

为什么做的这么差?主要原因有这么几个。
1 股票大幅亏损。沪指都已经3400点了,我的第一重仓民生银行,第二重仓交通银行,还有中国石化估计跌到2400点了。股票今年亏损近30w,如果从成本算起估计亏损40w了。
2 防守型资产太多,大量高溢价转债占用了大量资金。比如,5000张辉丰转债。
3 受五洋违约影响,出手太谨慎了。建仓太小家子气了,经常,100张~500张的建仓。
4 踩了些雷,1050张维格转债亏损1w,1100张国城转债亏损2.6w,1500张本钢转债亏损2.2w。占用了40w资金却巨额亏损。
5 仓位太轻,仓位最重的时候就也就7成。由于大量债性转债占用的资金更多,实际仓位更轻。

也曾想做些改变,比如把单品种持仓数量提高。结果,在110附近,建仓齐翔转债,塞力转债,国城转债……都是1000张起,刚建仓完毕,就爆跌,齐翔转债甚至跌到98……,国城转债现在只有90。然后,胆子又吓小了。
不过,想想,今年差点儿被原油宝弄的破产了。好像也不是不能接受。

改进:
加大进攻型资产配置。但是,一直很纠结,3400点。现在加强进攻型配置,比如股票型基金,会不会吃肉的时候没赶上,挨打,却一个不落,毕竟很多股票基金近2年涨了100%+

股票不想动了,亏了那么多,也不想换所谓的强势股了。0.5PB,虽然市场表现很差,但是却不影响睡觉。

1 加大出手力度,双低转债1000张起建仓轮动。
2 投优质开放式基金。以后是基金的时代。不服不行。
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看了集思录凌总的双低转债轮动,学习了一段时间。打算学习双低转债轮动策略。不过,现在3400点附近建仓总有点儿恐高。
千里之行始行始于足下,百尺高台起于垒土。
恐高归恐高,还是开工吧。为此专门在华宝证券开了一个户。折腾了几天,基本建仓了大部分。

投资规则。双低值最低转债中选择约15支转债进行轮动。
1 刚上市的转债除非价格在110以下,否则冷静两天再考虑。
2 盘子太大,溢价太高的转债暂不考虑,优先考虑溢价15%以下的转债。
3 去年亏损的转债原则上不考虑。
4 盘小波大的双低转债优先考虑。
5 低价转债优先,原则上只考虑115以下的转债。

卖出规则
1 作为底层打工仔,无法保证看盘时间,统一设成130以上回落3%卖出。
2 假如,偶正好有空看盘,会参考凌总的卖出条件,价格125以上,双低值在130以上的卖出。
3 特别看好的转债,比如当前风口上的转债会取消条件单。

2020年11月27日,投入153w,建仓如下(还没建仓完成,效率低下)


希望能有好运气~~~~~~~
假如轮动效果理想,会加大投入。

2020年11月30日,投入166.2w,轮动帐户终于建仓完毕
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没钱又丑

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韭菜丑大胆yy,本轮回调不可能上演2020年12月份那一幕。上次,大量股票腰斩,包括很多业绩增加60%~160%的股票。大量转债跌破90。100以下的转债一大把。

因为偶有几百万纯债随时可以变现抄底,其实早就该收获了,但是由于一直苦恼卖了买什么好的问题,所以,一直把纯债当理财在使。

俺的财运一向不太好,估计,市场绝不会像上轮那样爆跌给机会让我抄底。

另外,上轮回调,偶是结结实实的仓位新高后被狠割了一把。这次还稍稍减了一点儿仓。
4230张万顺转+500张德尔+500张高澜+500张三力,虽然只高位逃顶了这么一点点,也比上次强太多了,总之有等着抄底的资金
2021-07-27 18:16修改 引用
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没票请上车

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2021-07-04 16:25 引用
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没钱又丑

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转债做t的小思路
转债摊大饼,一种是双低债,一种是小盘高溢价债,然后设置条件卖单,高溢价波动又小的的小盘债一般设成115以上卖出,波大的设置成131以上卖出,低溢价的转债一般设置成131以上卖出——如果溢价小于1%甚至负溢价则目标价是141以上。
比如星帅转债溢价率只有1%左右,130以上卖出,收盘时价格在125以下,所以接回尝试,做做t,赚点奶粉钱。
我也不敢买高价转债,我买的120以上的转债,大多是我在110以下买的转债,然后,在125~132抛掉后再接回来的,思路就是这样的。原则上不作太小的t。
2021-06-25 08:59 引用
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修心齐身2021

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总结的特别好,
2021-05-31 16:19 引用
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没钱又丑

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今天有事不方便看行情,条件单125.6把华自转债清了。卖早了……

104.63换入了绿茵转债。看了看最高136的价格,亏肿了……
2021-05-31 18:02修改 引用
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没钱又丑

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愚者千虑亦有一得,韭菜丑总结了一些转债心得(不适用于双低转债卖出)

1 新上市的转债由于抛压重,有捡漏的可能。
2 长期折价的转债,某天突然溢价,果断清仓。
3 正股上涨,转债溢价率低的转债,至少130以上才卖。如果平价甚至折价,140以上才考虑卖出。
4 转债脉冲,正股没有涨甚至下跌,要果断做T。
5 溢价太高(100%左右)的转债,如果正股涨停,要随时准备做T。
6 正股一字板涨停的转债,建议开板卖出或者冲高回落卖出。
7 某转债突发利空崩盘,不旦没有拉回并且带动一批问题转债崩盘。考虑减仓甚至清仓。大批转债崩盘没有拉回,说明市场资金不在转债上。情况不妙。反之,大利空爆跌很快拉回。说明转债市场资金充沛。
8 一个热门概念的炒作,都会经历大涨,大跌,二次大涨的过程,在第一次大涨后大幅回调时买入,往往能吃到第二波拉升的涨幅。起步转债,小康转债,特一转债,迪龙转债……莫不如此
2021-05-30 17:29修改 引用
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没钱又丑

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20年11月30日开始搞双低轮动试验仓,然后,整个转债就崩了。偶一度怀疑双低是不是不得行,转债是不是不适合自己。过了几个月,双低转债试验仓奇迹般的解套,并且赚钱了。我发现,双低转债轮动还真是不错,转债还是最适合我的品种。双低轮动克服了很多人性缺点。
1 建仓时,总怕买贵了,是不是先建一点儿仓。双低轮动建仓,一把梭哈把该支转债品种建满。
2 卖出时,总怕卖低了。双低轮动卖出,一把清仓,爽快。
3 分散投资,降低风险。现在凌总的轮动是20支。每支5%仓位。即使踩雷甚至违约损失也可控。比重仓豪赌一支转债风险小太多了。
4 常年满仓。轮动帐户大绝大部分交易时间都是满仓的。省却了现金管理仓位管理的时间精力。
5 波动大,收益率可观。很多人摊大饼,一支转债只有0.5%的仓位。就算涨20%,总资产也才增加0.1%。轮动帐户逮一个20%,5%的仓位也能带来1%的收益。

总述,双低转债轮动较好的解决了,买卖择时的问题和仓位管理集中和分散的问题。是个好策略。

目前韭菜丑的主帐户还是摊大饼,风险更小一些,当然收益率也低的多。双低转债轮动波动稍大了些,小心肝一时还受不了呀。
2021-05-30 14:07 引用
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没钱又丑

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1000张鸿达转债109卖了,A股劣币驱逐良币,鸿达集团恶意违约,挪用转债资金拒不归还。性质非常恶劣。但是,正股居然连续大涨。本来我的转债大都要求120以上才卖,但是,这货太恶劣了。109割了。我是亏本卖的。 ​​​​
2021-05-26 17:38 引用
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王者农药

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大佬是大佬,但是仓位不知道多少,如果是满仓了是不是有点尴尬,如果不是满仓在低点不补仓,不敢补了,被鬼故事吓到了,不知道您在亏损那么多的时候内心会不会煎熬,我等小民肯定是睡不着觉了,不过守得云开见月明,只是同样涨到120或130卖出,收益明显比别人低太多,这个资金量遇见转债这么好的机会,应该挣更多的
2021-05-25 07:08 引用
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spc168

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也正在学习双低转债轮动,准备六一节前完成建仓。
2021-05-24 19:19 引用
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塘远小子

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东财转3这么明显赚钱的债没买嘛?
2021-05-24 18:28 引用
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没钱又丑

赞同来自: 野生财神 addy5280 海林 lyle1111 Ericwang 春风逐流水 老鸟菜菜 hippohippo Juhn maoxl33 uime 入脑胞 老火鸡知行合一 猪尾巴草77 铁拐李 DooDoo0118 喜然88 我很Blue DamonETF nevermind2019 q1q29876 孔老大 西湖跑步 怪鼠仔 致行以知 npc小许 miniming songshubaba unrealww tangzheci suijimanbu 皮皮的爸爸 豁哥哥 诸葛若愚 odesklaura 好奇心135 狂奔的奶牛 风清扬9527 扩大认知范围 daoxueyu 在路上sss woshishui2016 haoyangmao8 永乐877 xxyang01 xqpicc izmh yyb凌波 bossnk 自在行风 neverfailor 闲菜 sonicmx 胆子真不大 wolfcaaa 大傻哈哈 dorly 火锅008更多 »

2020年11月30日,投入166.2w,轮动帐户终于建仓完毕

2021年1月20日,亏损17.5w

所有转债都是亏损的,甚至有网友质疑,是不是ps的,怎么一个红的都没有。其实,这时还不是最惨的。花王好呆还有91.5,离底还远着咧。

2021年2月9日,亏损28.5w,这并不是亏损的最大值


2021年5月23日,总资产174.5w

今天126卖出星帅转债,然后99.7买入1000张中装转2。帐户里只有500张,还有500张在另外一个帐户里代持。

从最大亏损18%到盈利4.8%。真不容易呀。

中间几次轮动,130.3卖森特,换入永安,灵康
124卖齐翔,换入海波,灵康
140卖永安,换入华自,海波
146卖特一,换入东湖,靖远
126卖星帅,换入中装转2
2021-05-24 18:16修改 引用
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番茄老爷 - 耐心等待

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大佬几年正海了吧?债挣了一百个,转债挣了50个?
2021-05-20 14:46 引用
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没钱又丑

赞同来自: 格式不正确 阿瞬 steelmoney 孔老大

早盘集合,特一封住一字板,然后,我以为正股来几个一字板问题不大了。于是去看诺泰生物

诺泰生物割在了83元,扭亏3.3w元这个价格超出了我的预期,我预期的上限是66元。这货,它销售的前几名客户都是刚成立的皮包公司,或者大股东自己控股的公司。

这是父亲帐户清仓以后中的新股。感谢父亲大人的遗赠。

然后,我再回头去看特一,这货居然开板了,开板了!!!!!!!!!!!
按计划,清仓,全割在146元的地板价上,然后,这货又封住了涨停。

不过说实话,一字板开板卖,比我自己凭感觉卖,比如125,130还是要好不少。​​​​
2021-05-20 10:14修改 引用
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没钱又丑

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正股一字板的转债要珍惜。
最简单的卖出方法是正股一字板开板再卖。
其次是转债冲高回落卖出。

我的特一设的超过125元回落卖出,幸好,这次一直没有回茖。

奇精机械在2月24日开板,开板后卖出比高点少5元。
佳力图在5月18日开板,开板卖出大概是142,比最高点158亏不少,但是,比起120+卖的也不错了。最关键的是佳力转债当时溢价率是100%左右。

开板卖,比高点可能少个10元左右,但是,比启动阶段卖要好很多。
2020年9月23日,起步转债开始拉第一个一字板,偶自作聪明的在120把手里的起步转债给卖了,如果开板卖,至少能卖到159元。
这都是血泪史呀。

开板卖最大的问题是,很多上班族不能实时盯盘,盘中开板不知道……,比如韭菜丑。
这时,只能冲高回落卖单作为补充。
2021-05-19 20:17修改 引用
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没钱又丑

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2月份亏损较大的时候如图

后面都亏得没心情点开帐户了。
主帐户亏损


今天,轮动帐户终于解套了。主帐户亏损也大幅减少,另外第一重仓门票亏——民生银行,亏得不能自理。



总资产167w(初始166.2w)。算是勉强暂时帐面解套了。
主要操作了两次。
一次是森特转债130卖出,换入永安转债。这个130卖出,实在是太失败了。
一次齐翔转2在124卖出,换入海波转债。
永安转债在140卖出换入华自转债。

看看凌总都赚快20%了,差距实在太大了。不过,解套,总是件好事。
2021-05-13 17:49修改 引用

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