为什么做的这么差?主要原因有这么几个。
1 股票大幅亏损。沪指都已经3400点了,我的第一重仓民生银行,第二重仓交通银行,还有中国石化估计跌到2400点了。股票今年亏损近30w,如果从成本算起估计亏损40w了。
2 防守型资产太多,大量高溢价转债占用了大量资金。比如,5000张辉丰转债。
3 受五洋违约影响,出手太谨慎了。建仓太小家子气了,经常,100张~500张的建仓。
4 踩了些雷,1050张维格转债亏损1w,1100张国城转债亏损2.6w,1500张本钢转债亏损2.2w。占用了40w资金却巨额亏损。
5 仓位太轻,仓位最重的时候就也就7成。由于大量债性转债占用的资金更多,实际仓位更轻。
也曾想做些改变,比如把单品种持仓数量提高。结果,在110附近,建仓齐翔转债,塞力转债,国城转债……都是1000张起,刚建仓完毕,就爆跌,齐翔转债甚至跌到98……,国城转债现在只有90。然后,胆子又吓小了。
不过,想想,今年差点儿被原油宝弄的破产了。好像也不是不能接受。
改进:
加大进攻型资产配置。但是,一直很纠结,3400点。现在加强进攻型配置,比如股票型基金,会不会吃肉的时候没赶上,挨打,却一个不落,毕竟很多股票基金近2年涨了100%+
股票不想动了,亏了那么多,也不想换所谓的强势股了。0.5PB,虽然市场表现很差,但是却不影响睡觉。
1 加大出手力度,双低转债1000张起建仓轮动。
2 投优质开放式基金。以后是基金的时代。不服不行。
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看了集思录凌总的双低转债轮动,学习了一段时间。打算学习双低转债轮动策略。不过,现在3400点附近建仓总有点儿恐高。
千里之行始行始于足下,百尺高台起于垒土。
恐高归恐高,还是开工吧。为此专门在华宝证券开了一个户。折腾了几天,基本建仓了大部分。
投资规则。双低值最低转债中选择约15支转债进行轮动。
1 刚上市的转债除非价格在110以下,否则冷静两天再考虑。
2 盘子太大,溢价太高的转债暂不考虑,优先考虑溢价15%以下的转债。
3 去年亏损的转债原则上不考虑。
4 盘小波大的双低转债优先考虑。
5 低价转债优先,原则上只考虑115以下的转债。
卖出规则
1 作为底层打工仔,无法保证看盘时间,统一设成130以上回落3%卖出。
2 假如,偶正好有空看盘,会参考凌总的卖出条件,价格125以上,双低值在130以上的卖出。
3 特别看好的转债,比如当前风口上的转债会取消条件单。
2020年11月27日,投入153w,建仓如下(还没建仓完成,效率低下)
希望能有好运气~~~~~~~
假如轮动效果理想,会加大投入。
2020年11月30日,投入166.2w,轮动帐户终于建仓完毕
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因为偶有几百万纯债随时可以变现抄底,其实早就该收获了,但是由于一直苦恼卖了买什么好的问题,所以,一直把纯债当理财在使。
俺的财运一向不太好,估计,市场绝不会像上轮那样爆跌给机会让我抄底。
另外,上轮回调,偶是结结实实的仓位新高后被狠割了一把。这次还稍稍减了一点儿仓。
4230张万顺转+500张德尔+500张高澜+500张三力,虽然只高位逃顶了这么一点点,也比上次强太多了,总之有等着抄底的资金
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转债摊大饼,一种是双低债,一种是小盘高溢价债,然后设置条件卖单,高溢价波动又小的的小盘债一般设成115以上卖出,波大的设置成131以上卖出,低溢价的转债一般设置成131以上卖出——如果溢价小于1%甚至负溢价则目标价是141以上。
比如星帅转债溢价率只有1%左右,130以上卖出,收盘时价格在125以下,所以接回尝试,做做t,赚点奶粉钱。
我也不敢买高价转债,我买的120以上的转债,大多是我在110以下买的转债,然后,在125~132抛掉后再接回来的,思路就是这样的。原则上不作太小的t。
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1 新上市的转债由于抛压重,有捡漏的可能。
2 长期折价的转债,某天突然溢价,果断清仓。
3 正股上涨,转债溢价率低的转债,至少130以上才卖。如果平价甚至折价,140以上才考虑卖出。
4 转债脉冲,正股没有涨甚至下跌,要果断做T。
5 溢价太高(100%左右)的转债,如果正股涨停,要随时准备做T。
6 正股一字板涨停的转债,建议开板卖出或者冲高回落卖出。
7 某转债突发利空崩盘,不旦没有拉回并且带动一批问题转债崩盘。考虑减仓甚至清仓。大批转债崩盘没有拉回,说明市场资金不在转债上。情况不妙。反之,大利空爆跌很快拉回。说明转债市场资金充沛。
8 一个热门概念的炒作,都会经历大涨,大跌,二次大涨的过程,在第一次大涨后大幅回调时买入,往往能吃到第二波拉升的涨幅。起步转债,小康转债,特一转债,迪龙转债……莫不如此
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1 建仓时,总怕买贵了,是不是先建一点儿仓。双低轮动建仓,一把梭哈把该支转债品种建满。
2 卖出时,总怕卖低了。双低轮动卖出,一把清仓,爽快。
3 分散投资,降低风险。现在凌总的轮动是20支。每支5%仓位。即使踩雷甚至违约损失也可控。比重仓豪赌一支转债风险小太多了。
4 常年满仓。轮动帐户大绝大部分交易时间都是满仓的。省却了现金管理仓位管理的时间精力。
5 波动大,收益率可观。很多人摊大饼,一支转债只有0.5%的仓位。就算涨20%,总资产也才增加0.1%。轮动帐户逮一个20%,5%的仓位也能带来1%的收益。
总述,双低转债轮动较好的解决了,买卖择时的问题和仓位管理集中和分散的问题。是个好策略。
目前韭菜丑的主帐户还是摊大饼,风险更小一些,当然收益率也低的多。双低转债轮动波动稍大了些,小心肝一时还受不了呀。
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2021年1月20日,亏损17.5w
所有转债都是亏损的,甚至有网友质疑,是不是ps的,怎么一个红的都没有。其实,这时还不是最惨的。花王好呆还有91.5,离底还远着咧。
2021年2月9日,亏损28.5w,这并不是亏损的最大值
2021年5月23日,总资产174.5w
今天126卖出星帅转债,然后99.7买入1000张中装转2。帐户里只有500张,还有500张在另外一个帐户里代持。
从最大亏损18%到盈利4.8%。真不容易呀。
中间几次轮动,130.3卖森特,换入永安,灵康
124卖齐翔,换入海波,灵康
140卖永安,换入华自,海波
146卖特一,换入东湖,靖远
126卖星帅,换入中装转2
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诺泰生物割在了83元,扭亏3.3w元这个价格超出了我的预期,我预期的上限是66元。这货,它销售的前几名客户都是刚成立的皮包公司,或者大股东自己控股的公司。
这是父亲帐户清仓以后中的新股。感谢父亲大人的遗赠。
然后,我再回头去看特一,这货居然开板了,开板了!!!!!!!!!!!
按计划,清仓,全割在146元的地板价上,然后,这货又封住了涨停。
不过说实话,一字板开板卖,比我自己凭感觉卖,比如125,130还是要好不少。
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最简单的卖出方法是正股一字板开板再卖。
其次是转债冲高回落卖出。
我的特一设的超过125元回落卖出,幸好,这次一直没有回茖。
奇精机械在2月24日开板,开板后卖出比高点少5元。
佳力图在5月18日开板,开板卖出大概是142,比最高点158亏不少,但是,比起120+卖的也不错了。最关键的是佳力转债当时溢价率是100%左右。
开板卖,比高点可能少个10元左右,但是,比启动阶段卖要好很多。
2020年9月23日,起步转债开始拉第一个一字板,偶自作聪明的在120把手里的起步转债给卖了,如果开板卖,至少能卖到159元。
这都是血泪史呀。
开板卖最大的问题是,很多上班族不能实时盯盘,盘中开板不知道……,比如韭菜丑。
这时,只能冲高回落卖单作为补充。
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后面都亏得没心情点开帐户了。
主帐户亏损
今天,轮动帐户终于解套了。主帐户亏损也大幅减少,另外第一重仓门票亏——民生银行,亏得不能自理。
总资产167w(初始166.2w)。算是勉强暂时帐面解套了。
主要操作了两次。
一次是森特转债130卖出,换入永安转债。这个130卖出,实在是太失败了。
一次齐翔转2在124卖出,换入海波转债。
永安转债在140卖出换入华自转债。
看看凌总都赚快20%了,差距实在太大了。不过,解套,总是件好事。