赞同来自: wuchunlong
赞同来自: wyy222518 、leavening 、狂奔的奶牛
网格策略亏损2.8w,主要是清理平安太保金地等已网格策略买入的仓位。目前网格年度只剩2.4w盈利了。
年终公司发了比大红包,大家美滋滋。到年底最近的心情不错。希望明年是个投资大年。毕竟今年用来还前两年的债了,明年应该要赚点了。
赞同来自: leavening
切换过程十多天,波动幸好不大,总算没损失什么,我发现仓位轻了我反而害怕。。现在踏实了。涨跌随意。
IC昨晚已提交申请今天收盘前竟然还没开好,批评一下华泰期货。明天应该可以开仓了。
今天卖出平安和太保各3w,明天打算清掉这些仓位了。另,房子老婆舍不得现在80w出手,那就继续拿着吧,作为度假房也很不错。
赞同来自: leavening
赞同来自: wyy222518
1.IC能节省很多融资成本。吃到贴水后基本相当于零成本加杠杆。
2.对现金流的思考有些新认识。书里看来的印象不深。花钱买来的教训是实实在在的。奥园,华夏,融创,时代中国,金茂我都买过。地产行业复杂,自由现金流不好,成本端地价不受控制,产品被限价。越来越觉得鸡肋了。或者说自己还是没看懂地产吧。那就离开。
3.小感而发,发文记录下。一般我割肉后可能就要大涨了。
赞同来自: wyy222518
1.计划:一手现货140w,准备用持有的ETF计划中与中证500指数相关度0.7以上的持仓以及部分个股替换。下一步减仓60wETF计划。确保极限下跌情况下不会爆仓。
2.分析:目前融资融券利率6.99%,持有80w融资标的,其中ETF与中证500高相关的有60w左右,近年来ETF计划10%左右的年化收益偏低。IC策略优势是零成本上杠杆,且目前贴水年化10%左右。替换后可以省下7%的利息,且有望吃到年化7-10%贴水。应该说性价比较高了。当前指数pb2左右,处于历史比较低估的阶段,下跌至极限1.4最大下跌30%左右。
3.风险:回撤过大导致心理承受不住的风险。首先指数长期一定向上,但短期回撤20%甚至30%都有可能,意味着回撤30-45w的可能。这部分一年内贴水较少可能真正下跌会比较肉疼,但这个策略是时间的朋友,一两年后有贴水积累,且不继续加杠杆的情况下利润垫子应该增厚。
11月以来,m2稍微环比上升,房贷重新打开闸门。人民币也升值到6.35左右。
对未来不悲观,对持有的生意不悲观。
今日操作:由于市值偏离300w较多,减持保利3w和招行2w,分别在15.43和53.37价位。
目前银行仓位8%,地产只有7%仓位了。茅台这一波太猛了,浮盈25个点,不过只有一手没办法拆开(还是穷),长期持有。
地产的大氛围感觉要走出来了,HD被接管,保利金地等流动性良好,融资渠道通畅。目前各占3-4.x%左右仓位。
赞同来自: 狂奔的奶牛
赞同来自: 温不倒柔
赞同来自: 好奇心135
比如今天的腾讯关于收款码的新闻,我也懒得看,不如多看几页书。
休假在家的第一天。看书+接送孩子。
赞同来自: wyy222518
下周出差深圳后休假两日,今晚准备一家人出去海底捞庆祝下我生日。一家人在一起就是最幸福的事情了。
这周在看兰小欢的《置身事内》,讲述央地关系,土地财政与经济发展,还不错。此外看了淮北矿业和神华的年报,大的印象是神华的资本开支真的低,每年经营现金流净流入700/800亿,资本开支只需要200/300亿,具备保持大比例分红的能力。淮北则近几年的投入还不少,60%以上的负债率,不可能扩大分红比例,但持续投入的是新矿以及煤化工产能,而非多元化的乱投资。
地产今天一天就收回了四天的跌幅,保利还创下近期新高。随着民企产能的持续退出,保利金地这样的低负债房企有望持续扩张。关注第三轮供地,看是否能有明显的低价下降。房企现金流的改善需要等待扩张结束拿地不增加才会实现,注定了投资周期可能会比较长,3-5年吧。
赞同来自: leavening
由于可用资金暂时还未到账(预计月底可到6w左右),这周大概率也是没有任何动作。看来整个十一月没有任何交易也是可以期待的。
周末融创低价配股今日大跌10%,港股真的是恶心得很,幸好我没有。论对投资者的保护,恐怕还是a股最温柔。目前港股只有腾讯和神华h。
赞同来自: leavening
准备在集思录发些个股专门帖子用来跟踪持仓的公司的经营细节。想到哪写到哪,都是用手机在零散时间敲字。汇总信息便于总结。
赞同来自: songchao1199 、leavening
终于可以回复了这些天都在雪球自我可见更新。目前就是煤炭做了个过山车后拿着。今晚出腾讯三季报。
赞同来自: leavening
赞同来自: leavening
赞同来自: hippohippo 、TuesFool 、我心安然 、好奇心135 、自由之梦想更多 »
今日操作:
1.红利基金分红后再投。4k。
2.出掉昨日大跌加仓的陕煤和宋城1%,价格分别为14.76和14.24。一千多盒饭。
3.另外卖出陕煤1%换了淮北。14.85的陕煤换14.61的淮北2100股。
4.由于仓位市值达到310,清仓富国天惠和兴全合润4w。维持在300w市值附近。
思考:还是确定性优先。留下最有确定性的卖出那些稍微不确定的,资金就那么多。通过市值管理,大涨时减去部分仓位为后续留下余地。后续加仓方向宋城和神华h,看看给不给机会了。地产如果继续上来,出掉网格仓位后就不买回了。目前保利+金地9%仓位多一点。
赞同来自: 雪雪小狗
赞同来自: leavening
赞同来自: leavening
赞同来自: leavening
今年总市值增加了78w,但都是增加的负债(融资部分),工作的现金流差不多拿来付息。明后几年都不打算扩张了,慢慢降杠杆吧。
昨日有人来看房也嫌楼层矮,我们是五楼。继续等待吧。如果80w以上出掉这套房则可大幅降低杠杆率。
赞同来自: wyy222518 、覃凤梅 、daoxueyu 、leavening 、好奇心135 、更多 »
k左右,年度5.6w左右。打新我记得是4w。
当前前五持仓神华9%,招行茅台保利各6%,金地5%。今年还剩最后一个季度,收获季还未到来。仓位从210w加到300w。未来的任务就是保住这些市值,慢慢的降杠杆。今年开支太大,搬家+买车位+小孩上学,基本没都攒下来钱。
马上十一长假,驱车200km回到家,疫情之下只在广佛附近晃晃算了。
赞同来自: leavening
赞同来自: leavening
全国各地限电。煤炭的利润单独八月就是800亿,继续持有神华+淮北作为第一重仓行业12%左右仓位。昨天白酒表演,今天就换角了。真是变幻莫测。反正配置好了优质行业就躺下完事。今年就差保险了。
赞同来自: leavening
赞同来自: hippohippo 、低风险价值投资 、leavening 、dengca1987 、tigerpc 、 、 、更多 »
送完孩子英语外教课,跟老婆在麦当劳蹭空调,晚上再跟朋友小聚小酌。顺祝大家中秋快乐。投资是为生活服务的。赚不赚钱另说,开心是必须的。
赞同来自: 低风险价值投资 、wyy222518 、woshishui2016 、fxnus1983 、jiandanno1 、 、更多 »
今天最高兴的事是老婆进了佛山实验学校任职。努力了好几年,总算进到一家比较满意的单位!努力了就会有回报。
赞同来自: leavening
持仓的逻辑依然没有变,也不会继续加仓了。准备维持住300w的市值。今天太忙网格漏掉了洋河加一网。
赞同来自: leavening
赞同来自: leavening
赞同来自: leavening
卖出神华a1500股,买回神华h500股,净减持1000股。慢慢卖。神华基本面良好,短期情绪亢奋稍微平衡一下。
赞同来自: leavening
赞同来自: leavening
赞同来自: 无双0
今天操作较多,昨日进的淮北几乎涨停,换了1/3到神华a,目前神华a+h终于攒够2w股,10%仓位了。网格出招行一网51,出金地一网11.8,出中建一网5.19,这个月网格获利竟然已经3k多,全年5w+,比新股还好一些。预期就是网格+分红+新股不断带来现金流,还完融资利息后还有剩。
中报出完,加权eps增长从一季报的8%扩大到13+%,利润持续向好,利润是分红的基础,其中平安用的是营运利润,因为其分红是基于营运利润的。另外剔除宋城,今年扭亏。持仓股息率在5%左右。预期明年分红10w+应该妥当了。
赞同来自: leavening
洋河做t赚得700零用钱。加仓淮北矿业2.5%仓位,维持煤炭板块仓位。目前神华+淮北占比11%不到。今年煤炭板块的收益恰好补充了平安的亏损。