先盘点一下2020,这一年很神奇,预期不高目标15%。但新冠改变了三观:全球放水,黑命贵,选举,经济刺激,关键词一长串。股市除了初期挖坑后,就头也不回地一路高歌猛进。网络,科技,经济复苏,新能源,层出不穷。总体上,这一年投资机会很多,操心也很多。
这一年,分级基金彻底告别了,以后不再有一个安全,可以稳定盈利的工具。
这一年,也是可转债大发展的一年,发了好几百只,强赎了好几十只。有的当年发行,当年就强赎。
这一年,注册制和退市新规落地,壳价值没了,小市值股没了当年的底气,8-9月份后一路下挫。
这一年,华晨债违约,永煤债违约,造成债市一片哀嚎。物极必反,高层出面抨击逃废债,维护市场信心。刚刚,五洋债解决了,罪魁祸首受到了惩戒,投资者得到了补偿。但,违约还会是常态,只要不是恶意的。年底可转债的这一波下挫也跟违约有很大关系。
好了说一说账户:比起集思录的大佬们还是落后了,但总体超预期完成总资产近24%的收益,有效资产收益还要更多一些。分部算:可转债全年平均3.5成的仓位贡献了约10%的收益(收益率近30%,上半年主要靠2-3月,收益占全年1/3,下半年波动较大,7-8收益超过股市,10月盈利最多,9月和12月则是亏损最大的两个月份),从3月初开始买入5月底加仓到不到两成的基金仓位贡献了约10%的收益(收益率50%,6-7月收益最大占了一半多),其他就是门票和新股以及某些套利的收益。绝对收益额创了历年新高。
这一年做的最正确的事情是即时倒向基金,而且主要选择了几个优秀的头部基金,8月之前的泓德丰泽和兴全合润(合宜),半年就贡献了近50%的收益,后来丰泽和合宜清仓了,但合润保留下来并且不断加仓。投资基金的小遗憾是,中间选择了好些东证的基金,但换来换去没有坚持,年底换到了几个科创基金和中欧恒利(恒利是败笔),好在科创基金有很高的折价,并且一路坚守下来最近也获得了不少收获。实战收获的经验和教训同样深刻。
展望2021,还是把基金和可转债这两件事情做好(其他的手艺如美股港股,期权期货要么不会要么做不了,慢慢学习吧),年度目标15%:
坚守头部基金,并适当配置几个不同风格的基金,坚守,不换。希望基金尽早出现踩踏式回调,一方面可以加仓,一方面更有利于头部基金的成长。这一年降低预期,10-15%是不是太高了?
可转债投资更新一下思路:双低脉冲+长期绩优,收益目标15%?
1. 双低:低价和低溢价还是选择标的和买入的首要原则,短期脉冲投机的最佳利器,但也有可能踩到雷。摊大饼买入,正股也尽量抬高门槛。
2. 高ROE:筛选正股进行长期投资。除了对正股比较了解长期跟踪的以外,简单筛选的话,高ROE应该是一个重要指标,不同行业的标准不同,但高ROE选出来的正股大致不会差,结合可转债的优点就可以规避很多风险。当出现好价格的时候就可以重点买入持有等强赎。
3. 适当配置性价比好的有成妖属性的大饼。
不急,慢慢完善吧。
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2021最后一个交易日完美收官,先简单记录一下,有空再写总结。
年底的行情似曾相识,还是结构性行情,跟前两年不同的是,今年是小股票牛市。不过年底大盘基金还是发力了。
基金今年有赚有亏,整体上并没赚多少,主要是几个自以为是的换仓,拿着一直不动的结果会更好。当然也不是一无是处,换来了经验和教训。基金仓位到年底下降不少,一方面是减持,另一方面基数变大。
可转债:
组合收益0.4%+,
全天基本不给大资金买入的机会,本来计划好加仓洋丰至双份大饼,结果错过机会,只在129加了一些,加上前几日128-加的,估计1.5张大饼。减了一些高位品质,钱没处去加了光大。
清了最后一份华统,华统从110左右的价格买入,是猪肉板块中的低溢价品质,最多买到双份大饼,后来基本维持一张大饼至140+,然后一直减持到今天180,没有勇气继续下去了。
年底了,转债的仓位下来了,没有勇气加仓。
EB暂时也没有兴趣加仓,就这样吧。留着现金北交所打新吧。
门票多数上涨。
全年净值一直比较稳定的一路向北,几乎月月盈利,或许是惯性吧。
明年目标继续佛系,按照牛顿第一定律,当前的投资系统保持盈利是大概率,但是世界多变,还是谨慎乐观。
市值保持新高!
市值新高点赞日,大家努力一起新高:)))明年再见!
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全天普涨。昨天机构资金互相伤害,今天也只能一笑泯恩仇,还是一起抱团吧。
今天基金净值应该全面回暖吧。
可转债:
组合收益0.3%+
资金还是盯着不放,有些资金今天跑出来为了4天的利息,明天或许要加价追高了。当然我也是瞎猜的。对我而言,如果明天EB还是趴着的话,会买回来一些。昨天靠运气跑出来赚了千4-5,然后这几天的利息又增强万7-8。今天买回点天路,加了洪涛海波等。减了点锦鸡,财通和恒逸。华森早盘加仓,后来拉高又T出去了。
开盘放了大半204001,中午买了511880,尾盘出了再放逆回购,实际效果还不如一开始都放逆回购。
门票涨跌都有,变化不大。
补记:新股长江材料开板又封板,出了400股。前天,兴业转债有三个账户双黄,没有空网,运气不错。但现在可转债已经很少中了。
市值微幅新高!
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全天黄线多保持红盘,尾盘被白线拉下一点。权重股全线回落,基金也跟随指数下调。全天成交近万亿,但已经打破2015年杠杆牛的成交量,可见市场规模在不断扩大,轻轻松松的几乎每天成交都可以破万亿。
接飞刀加了点合宜和中概互联LOF,算一种态度,对港股的默默支持。
可转债:
组合收益0.2%,很奇怪吧
今天随着资金价格的上浮,转债的债性也体现出来。但趴了很久的18石油EB突然爆发一下下成就了组合的正收益,几乎在最高价减仓了大部分18EB,最后一个账户的8千张,犹豫了下留了一半。后来在主账户买回一半,大部分资金都放了逆回购,最后一天有机会再加吧。
华森宝莱和应急盘中都T了一半。加了奇正和光大,清了现代和大秦。
门票股跌多涨少,又是电绿化红的一天。
大部分资金放了逆回购,明天如果511880价格合适的话会继续买入赎回,虽然有分红的麻烦,每年不都是如此吗?
整体市值小幅回撤。
还有2各交易日,不会有什么波浪了。
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市场昏昏欲睡了大半天,最后半小时拉升,白线(权重股)走势追平黄线。基金走势基本同步上涨。
可转债:
组合收益基本为0
也一样昏昏沉沉的。减了大部分大秦,加了点光大。
门票涨跌都有,电力股回调,化工上涨,变化不大。
继续买入511880赎回,尾盘卖出1/3,本来打算转回银行,结果一看逆回购飙涨,立马放了204001.
市值继续微幅新高。
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最近茅台等白酒消费类股票又开始占上风,近几年酒一直是热门话题。大多数人都爱酒,但我自己不敢喝白酒,只喝点红酒、啤酒什么的。说说红酒吧,
很多年前,在朋友的西餐厅听过一个酒商的讲课稍微了解一点。后来因为学意大利语,跟意大利圈子比较熟悉,那几年正好上海每年举办一次意大利葡萄酒节,每次都去半天喝到微醉出来。后来越来越喜欢,每顿晚饭都离不开红酒。
买酒是个问题,以前渠道少,找酒商买,反正人家说好的价位适中的酒可以。后来网上买,选择酒多了,但又不好选了。价格,品质五花八门,有点选股看基本面的意思。
首先分进口和国产。
国产好选,熟悉的就张裕,好一点的就张裕解百纳系列酒。普通的解百纳,100-400(少有打折,力度也很小)。价格和品质很透明,好选。
进口酒太多,不好选。分旧世界酒和新世界酒。旧世界大概是法国、意大利、西班牙等,新世界主要是澳洲、南非、智利和美国等。
旧世界的酒等级划分很明确,比如法国的AOC(最高等级,以产区"O"命名), IGP和餐桌酒。意大利最高等级是DOC(G),西班牙是DOCa,等等,一个意思,只是语言的细微差别。但这个只是等级认证而已,就像ISO认证一样,只证明产地,规范(葡萄品种,产量等等满足要求)等,并不代表这个一定是”好酒“。当然,一般的好酒都归属AOC等级。酒标中可以找到更多细节。在AOC这一档,根据地名可以辨别酒的更高等级,一般地名越小酒越好。比如以波尔多大区(Bordeaux)命名属最低一档,如果改成波尔多地区的梅多克(Medoc)命名就要高一档,如果以村庄比如Pauillac命名就是村庄级。再上去的就是酒庄级了,比如在酒标最下面注明:Cru Bourgeios的是中级酒庄,注明Grand Cru的就是列级酒庄(例如拉菲这样的名庄)。除了名庄酒和各酒庄的少量品种,大部分不错的酒欧洲的定价基本再8-20欧。对标国产酒,大概就是张裕解百纳系列(优选,特选,大师级)这几个,国内能买到靠谱的进口酒的话,价位其实跟张裕同品质的差不多。
用100分打分的话,这些8-20欧的酒大概90-95分,如果不是味蕾特别敏感的话,佐餐已经非常好。再上去,每增加一分价格就是成倍成百倍的增加。
葡萄酒的品质主要分果香,丹宁和酸度平衡等,开瓶静置半小时以后才适合饮用。各种营养成分需要跟空气充分接触,唤醒其活性。入口顺滑,酸涩平衡,能体验到淡淡果香的才称得上是一瓶适合饮用的葡萄酒。
前一段双十二,重温了一些葡萄酒常识,囤了不少好货,够喝半年吧。
Buon appetito!
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本周看到@吾知讲乜 (吾大)老师提到了中泰化学,大半年来重点提出的唯一新标的,值得好好了解一下。熟悉吾大的人都知道,吾大对化工行业颇有感觉,而化工行业也是牛股集中营。当然,这次的逻辑跟以往不同,以往都是涨价概念。但眼下,你放眼四海,该涨价的都涨了好多轮了。只能把目光放长远,从“高能耗限制限制产能发展”的角度去看长远发展。
好了回到中泰化学,找了几份研报先看看基本情况。
四大主要产品:电石,PVC,烧碱和粘胶短纤
优势
区域:地处新疆,煤,石灰岩,盐,电力原料成本低,煤-电-氯碱-粘胶纤维-粘胶纱 一体循环产业链
产能:238万吨,183万吨,132万吨,73万吨
涨价:截至10月底,市场均价7115元/吨,10137,5800,11800(9月份),分别较年初上涨109%,38%,280%,39%(?)
7月份新鑫化工并表,年初1万吨PPS(聚苯硫醚)、1万吨氯醚树脂,2万吨高耐热性树脂,5万吨双氧水,2.5万吨二氯苯
8月份山西金晖兆丰并表,规划100万吨PVC及配套(80万吨离子膜烧碱,150万吨电石22年7月75万吨)限制类产能建成都是赚的。
风险:
三季度成本略有上升,叠加装置检修,季度业绩净利环比下降27%。公司上半年玻璃贸易部分聚焦主业。
嗯,这些产品都比较熟悉吧,但又不那么熟,我也去找了下科普才知道的。
比如电石,其实是碳化钙,因为这石头导电所以叫电石。烧碱,就是氢氧化钠,强碱。都是必备的化工基础产品,据说现在PBAT(可降解主要工艺)大扩产带动了电石需求,电解铝和氧化铝需求增加则拉动烧碱需求。加上产业结构调整,产能扩充有限,未来供给保持偏紧,价格大概率维持高位。
至于粘胶短纤(主要原料甘蔗渣,棉短绒等),就是人造棉,疫情好转需求上升,这个暂且不表。
中泰化学今年的走势前高后低,9月份之前走出了3倍的大牛,然后3个月又腰斩了。类似走势的在化工股中很多,鲁西,金发都差不多吧。兴发算是最坚挺的,虽然最近也有点撑不住了,但兴发沾上了新能源概念估计估值不会很快掉这么多。
今年兴发上赚了不少,目前打新账户还都留了部分底仓,明年估计是指望不上。深圳门票今年靠湖北能源和中广核(尤其8月份以后门票几乎满仓这两个)也赚了不少。年底电力股再次活跃,准备换一些出来到中泰试试,目前已经被打脸了,每次都是这样,上半年卖国投换兴发的时候也一样。接下来准备陆续换股,希望熟悉中泰的同学说说风险,求拍醒。
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马上到年底收官阶段,各路资金相爱相杀。牛了一整年的新能车和有色化工等最近连续杀跌,看看宁王就知道了。创业板含宁量最高,已呈头部特征。新进宁王的300和50指数最近也不太好看。但最近权重股表现要强很多,尤其是白酒,消费类,今天瓜子也快涨停了。大块头的传统基金最近的表现也稍稍挽回面子。
可转债:
组合收益-0.2%,
正股多数下跌,但个别涨停。济川正股不知道为何又连续大涨,逼的我把手里不多的筹码都交出去了。但今天中药股整体很强,减了一小半奇正和现代。加仓洪涛,万青,气模,健帆和靖远。洋丰在129-加满大饼。另外,开盘还买了点中装2,整体少量加仓。
门票多数上涨,电力股最近活跃,中广核和川投盘中大涨。长电减持的影响已经走远,川投又开启了慢牛走势。前期接飞刀的部分今天卖出了。此外冲高卖出少量中广核,买入等额中泰。
今天还有一只新股上市助攻,整体市值微幅新高。
周市值继续新高!
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又到了年底基金行情阶段,主要宽基小幅上涨,白酒煤炭等领涨。权重股(白线)领先,小股票多数下跌。昨晚兴全双合的净值表现又大幅好于多数品种。
可转债:
组合收益0.3%+
虽然正股多数下跌,但也有好几个涨停。转债整体又回到前期的强势状态,板块方面猪肉,PCB等都是连续上涨。
今天卖出部分靖远,长集,永安和傲农。加仓恒逸(尾盘减了点),洪涛,岭南和光大。新买入锦鸡一张小饼。最近减仓比较多,有机会会加一些。
门票多数上涨,个别大涨,今天减了少量唐人神,卖出部分湖北能源,等额加仓中泰化学。
市值又新高了!
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市场继续温和走暖,外围大涨,情绪又开始乐观。基金表现好于预期。
可转债:
组合收益近0.4%,
虽然涨跌各半,但上涨品种涨幅稍大。减仓崇达,奇正,现代,华统和济川等不少品种也冲高卖出,所剩不多了。乐普2盘中冲高卖出,尾盘买回大部分。尾盘加仓了恒逸,双份大饼。也没什么好买了。
门票涨跌都有,变化不大。
北交所新股动用了一半资金申购半格,大部分资金买了511880赎回,一天收益有万2吧。还有一个账户买了511990赎回,最近都能4点前到账。
市值回到高点。
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下午跟朋友上了第一堂高球体验课,看看是否适合自己。虽然上手比较快,但还是不能确定自己是否喜欢。练习场用7号杆,切杆和推杆都体验了下,推杆相对简单,5米左右就能打进。切杆也还行,但1号杆发力打还是有难度。好吧,有机会再去体验下吧。
今天市场终于大跌了一天,上周还在说年底会不会有一波行情,马上就来打脸。具体原因还是让市场去解读吧。负面的消息有加外资被限制,但今天北上资金只微幅流出。
基金也跟随市场大跌,今天少量加了点基金,接飞刀。
可转债:
组合收益-0.5%。
上周大涨的几个债调整较多,买回部分靖远,岭南,加仓新乳和立讯。减了北港。
门票多数下跌。
市值回撤。
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周末浏览不少能力圈之外的内容,为了准备明年,也为了拓展下自己。
1. st大集: 这几天很热闹,@一扔大师 老师一声“动手干吧”,引来了毛大师,结果立案调查“信息披露违规”接踵而至。但这个立案调查可能只是现在重整中的一换吧,具体真心搞不懂。简单看了重整方案,一头雾水。但看了一扔老师的帖子就明白了,看起来是有利可图的,怪不得这么多人要挤进去搞一把呢。还是先拉到自选股围观一下吧。如果有机会扔一张小小饼进去。
2. 港股:港股最近也很“热”。到年底了,该考虑明年的大类资产配置了。一般而言,近几年最惨的资产后面翻身的概率比较大。港股今年很惨,其中最惨的中概是一个,地产是另一个。https://www.jisilu.cn/question/446331?show_all_answer-TRUE__item_id-3989384__answer_id-3989384__single-TRUE#!answer_3989384这个帖子的思路就很不错,主要思路就是港股布局正当时。
港股虽然也偶尔关注,但港股通的费率,红利税等体验并不好,后来因别的技术原因暂时把港股通关了。当然投资港股还有基金这个选项,不知道正确的姿势,迷迷糊糊的把兴全合宜(有港股持仓)当作了一个态度。
看了网友的帖子,整理了一下主要思路:
港股基金:159920 恒生ETF, 501021香港中小,162416香港本地LOF 159726 恒生红利,还有几个互联网基金(中概互联ETF,中国互联LOF)
个股: 金隅集团(水泥),绿城管控(保障房代建),建发国际(国有控股,庭院中式)北辰事业,广深铁路。
总体上个股以房地产行业为主。
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上周大涨,本周连续回调,仅昨天温和反弹一天。
基金方面昨天兴全双合又一次溢价,今天随市场回撤。
对于指数也无所谓了,隔岸观火吧,看看对岸该如何收水,因为我们这里又放水了。年底有机会就参与一下博弈,主要该考虑的是明年的布局。最近运气一直不坏,基金和门票的仓位加起来不到2成,转债最近也不到3成了。总体对明年的预期是温和乐观的。仓位也继续保持佛系。
可转债:
组合收益:0.3%。
今天猪肉煤炭元宇宙等继续表现,早盘买回部分岭南和英特,下午又T出去。靖远133+继续卖出半张大饼。接近尾盘买回崇达一张小饼。券商债方面,财通一直比较活跃,和华安打配合,T了1.5元+。
门票涨跌都有,早盘又卖出一份湖北能源,换中广核,多出的钱缴款中签的新股。
今天整体市值变化不大。但,
周市值继续新高。
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昨晚美联储年内最后一次重要会议落地,加快TAPER,明年加息三次符合预期,会议后美股迅速大涨。看来市场吃定它老美是纸老虎。我们大A的反应还是比较温和的。午后市场普涨,除了白酒和医药。煤炭股则是大幅反弹。
基金的表现总体好于预期,兴全双合场内份额折价了半年,今天有可能溢价了。合润继续领先合宜1个多身位。今天继续换了少量合润为合宜,支持下港股的持仓。
昨天虽然知道医药大跌,但收盘才知道CXO崩了,虽说是被制裁,但实际也是市场借机杀逻辑吧。没有这样的借口,让基金经理和股神们情何以堪呢?
可转债:
组合收益1%,部分大饼重仓持仓大涨。
又是运气的一天,之前加仓的多数上涨,收益最大的是靖远,洪涛,迪龙和岭南。对于的正股涨停或大涨。靖远是双份大饼持仓,减了1/4。大涨的多数都小幅减仓。加仓恒逸,智能,英特和新乳,都是前几日减仓的品种。
门票股多数上涨,电力股又开始活跃,湖北能源继续领涨,今天又换了一份回中广核电。
货基最近一直有折价,到尾盘也没有上涨多少,直接赎回。比银行理财好一些。
市值又新高了。
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又是冲高回落,指数继续调整。自选行业指数中仅煤炭和券商是涨的,医药卫生则大跌。麻辣粉MLF缩量续作,利率没变稍稍低于预期。北向资金也基本熄火,仅仅流入几个亿。对于年底和明年的基本判断没有变化,稳字当头,扎紧篱笆。大环境对多数投资相对有利,静待美联储加息靴子落地后市场的应对。
基金回调符合预期。
可转债:
组合收益0.1%+,双低均值184保持高位,成交缩量不到530亿,连续缩量,杂货店的生意比较一般。场外资金虎视眈眈,场内则比较惜售,市场波澜不惊。
今天国光,瑞达和财通做了部分T,券商债最近拿的比较牢,有机会T一下。尾盘接回高位卖出的少量英特,英特连续涨停已经超预期,收盘前终于崩了。明天不知道是否可见到120以下的价格。或许再买回一点吧。
门票多数上涨,收复昨天的部分失地。盘中以为又要新高了,但还需等一等。
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指数振荡回调,军工和白酒上涨,有色煤炭等领跌。创指几乎收平。虽然有年底行情这样的愿景,以及明年经济维稳的乐观预期。市场也不支持快牛,快牛没有好处。
持仓基金的表现好于预期。暂且不动。
可转债:
组合收益-0.3%,连涨数日后今天终于按下去了。
昨天卖出大部分英特显然是个错误,最近正股涨停多数没有延续性,犯了经验主义的毛病。好在换仓的洪涛也算有所表现,自我安慰吧。
宝通昨晚公告强赎,开盘就卖出剩下的观察仓,尾盘看溢价率很小了又接了一点点回来。
康泰有个观察仓,昨晚公告下修,看来健帆,乐普2等大跌后溢价率高的医药生物都有下修的可能。转债就是这么任性。
门票股普遍回调。
市值小幅回撤。
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冲高回落。券商指数有一股强烈的冲动,但还是无功而返。按照@io2002 老师的观点,券商相对低估,强烈看多。而50和300指数最近搂了宁王进来,高位接盘可不是好事。今天冲高又继续减了大部分A50ETF,300ETF没有卖成,成交太稀少。
可转债:
组合收益0.5%+,双低均值回到185.4,成交维持在630亿。
今天有不少正股大涨,卖出大部分英特。开盘卖出1/4冀东,然后少5元全部买回并加仓,水泥债主要就留它了,万青盘中也卖出大部分。此外还减了部分济川和永安。
加仓了洪涛和光大。保持佛系持仓。
门票股多数上涨。化工电力水泥都表现不错。明年经济的主基调就是“稳”,手中持仓的门票基本围绕这个主题。接下来需要寻找下一个兴发,才能继续今年的门票行情。
虽然下午小幅回落,但市值继续新高!
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前两天跟网友说起躺赚的时候,其实只是从低风险投资考虑,尽量避免需要应对可能出现巨大损失风险的局面。简单展开一下自己的困惑吧。目前投资基本是贯彻这样的思路,看了下,很多老师多是这样的思路,能力圈不同,方式也不一样。
比如说:
1. 有的老师主做转债杂货铺,尽量以好的价格进货,当客人不计较出手大方的时候就出货,货足够分散足够多,就不会出现重大损失的局面。
2. 有的老师摊大饼投资,既有转债,又有三板,又有要约,又有香草,还有ST板块,真是七十八般武艺啥都有了,足够的广度肯定规避了个别的巨大风险。
3. 有的老师每天来一张转债策略的对比数据,根据数据好坏,无脑决定投资方向,知道策略失效再转换,我也非常认可。
4. 还有些老师更简单,构建一个基金组合,定期优化调整。
我目前主要是策略1+策略4,当然还有部分打新(门票),大部分时间的仓位加起来总共5-6成,很多时间的现金比例超过4成(包括香草和EB)。今年策略1获得巨大成功,策略4勉强,打新(门票)则是运气爆棚,除了中过大肉签,门票本身获益1/3+(其实就是兴发低位坚决建仓,水电股一出一进踩点凑巧)。确实,选择比努力更重要。
虽然目前投资足够分散,没有哪个投资品的仓位会面临大的风险。但从另一个角度思考,自己也希望做一些减法,减少对市场的关注,真正地做到“躺”赚。但想来想去,好像也没啥要太多改变的:
1. 坚持基金的配置,可能会扩展一些品种。仓位1-2成,最多3成。
2. 转债杂货铺尽量减少出货的频率,提高交易阈值,数据说话。2-4成,最多5成。
3. 坚持香草定投等现金配置。(如果没什么好买的,香草或许是理财的替代品)
4. 每天学习和思考,每天坚持体育锻炼,每年1-2次远门。
有网友问,要求的收益不高,有没有什么可买的。如果有答案,那一定就是真正的躺赚。希望有一天我能找到答案。
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本周先跌后涨。北向资金继续流入90多亿,这个节奏有点厉害。除了创指主要宽基都多数下跌,但创指收盘有一个跳水动作,是不是有指数调整?创指的上涨主要也是新能源带动的。
基金小幅回撤符合预期,没有动作。
可转债:
组合收益0.3%+继续红盘,又是小股票领涨的一天。转债市场情绪趋于平缓,成交降到600多亿。
今天继续减仓持续上涨的品种,但加仓了洋丰和靖远,计划中的,洋丰虽然没到130以下,但已加到了接近大饼,靖远则加到双份大饼。
门票中主要是兴发涨停,覆盖其他品种小幅小跌还有余。加上新股的少量贡献。
昨天跟网友说起躺赚,周末有空再想想。
市值继续新高!
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声明:以上仅是个人幼稚想法,不作投资建议,请勿随意模仿。
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市场继续上涨,权重领涨。基金重仓股是主要上涨动力,是不是到了年底基金冲业绩的时间窗口了。北向资金上午下午各流入百亿,全天达到216亿。北向资金的动向可能更有说服力。还有我们降准以后汇率还创了3年新高。可能是贸易顺差扩大的缘故,毕竟贸易赚钱是最靠谱的。明年货币和财政环境都毕竟宽松,很难有大的黑天鹅出现。虽然各路资金虎视眈眈,但又互望镰刀行情可能就是在这种既宽松又忐忑的环境下成长吧。
今天基金净值大面积丰收,不多说了,今天稍卖出一些压压惊,并卖出了一半300ETF和A50ETF。
可转债:
组合收益0.8%,连续第二天回血。
转债市场虽然比较羸弱,但因为市场比较强,没有大的恐慌出现,市场继续反弹。今天又减了不少,但盘中也加了一些。
买入货基赎回,比银行理财好一些吧。
终于又新高了!
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降准,定向降息的威力不小,市场很给面子。国外的疫情就是情绪化的表现,这会又不怎么当回事了,外盘普遍大涨。可能我们呆在国内,对疫情的焦虑感很弱。
港股和中概也回暖了,这次本想抄底,但不知道正确的姿势。还好期间把合润换了部分合宜,也算一种态度吧。今天合宜表现明显好于合润。
湖北能源今天换了点回中广核,一换一换,大概赚了5-7个点吧,也是小赌怡情,反正也只是门票。
可转债:
组合收益0.7%+,连续回撤2天后终于转正,估计还需要一段时间的修复。
我对转债的后市看法比较中性,虽然有的老师说可能会重演去年的剧情,我觉得概率不大,至少环境不同。但目前的市场估值很高,要有大的表现也不现实。重点放在低溢价(价格130以下)和行业板块。低溢价,好理解,数据放在这呢,但我胆小,只拿那些看起来安全的。行业板块也没啥技术含量,主要是熟了,偶尔也可以轮动。
今天T了下华森,按计划减了北方和敖东。昨天加的稍多,今天小幅减仓。
昨天同价刚换的17EB,今天又换回18EB,差价0.2元+,聊胜于无。
门票涨多跌少。
市值收复大部分失地。
昨晚新股询价定出了557.8的天价,关键是,人家就5亿左右的资产,原本只计划融资5个亿,非要给他55亿多。这55亿只换来了四分之一的股权。不就是一个搞电力设备,什么逆变器之类的,去年赚了不到1个亿,今年也就赚1个多亿。发疯了!!
只能用脚投票,申购弃购!!
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降准刺激高开,但最终基本只有金融地产保持上涨,新能车和军工则大跌。
昨天毛师报告说上周五割肉阿里,立竿见影,昨晚阿里美股大涨10%。看着场内的中概ETF那么大的溢价,也不知道该如何了。还是等等再说吧。
湖北能源继续跑赢其他电力股,前期中广核换湖北比较运气。湖北能源的弹性一向很好,看看后面如何走吧。
可转债:
组合收益-1.3%,爆亏!!
双低均值一下讲到181,价格下的多,溢价率也下来了,继续还债。今天这走势是期待中的,但没想到这么快大跌就到来了。下跌的过程中不断有底下的埋伏的买单成交,后来索性,挑跌幅大于4%的又多买了一些。下午把一些跌幅在1%以内溢价率高的债卖了不少,连本钢和天路基本清仓了。重仓的表现还算稳定,收益回撤不那么难看。
按计划,131附近加了洋丰。虽然溢价率不低,但130+的价位还算安全,如果跌破130会买到大饼。
今天有机会换了一小半18EB回17EB,净价几乎一样。
门票股多数红盘,除了兴发大跌,但也无关紧要。
市值继续小幅回撤。
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冲高回落。金融地产难得发力,市场却不领情。早盘大小股票分化,但午后白线随着黄线也一路下滑。创指跌了2个点。领跌的是新能车和医药。
基金方面中午前后换了少量合润回合宜,近来最大的差价。主要是港股表现差,也没办法,最近中概已经成了弃儿,好像哪方面都不待见。正坐等毛师割肉,看有没有机会买一点。
可转债:
组合收益-0.7%,很久很久没有回撤了。
正股一阵暴跌,也该暴跌了吧。目测低溢价今天一片兵荒马乱,下面埋伏的零零星星的买单居然成交了不少。T了敖东,冲高卖出部分道恩等。卖出了大部分大秦,平衡一下,总体小幅加仓。前期加仓的大部分品种总体表现稳定。
洋丰下修表现符合预期,高开低走,但没啥好动的。好像大股东需要出货才能投票吧。本来打算加点,但今天成交不少其他品种就没动,后面看有没有机会了。
门票股表现稳定,湖北能源终于走出独立于其他电力股的走势。
市值小幅回撤。
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周五盘后公司(新洋丰)公告下修转股价,出乎意料!!还好手里有一张不大的中饼,120一线曾加到一张较大的中饼,最近减了一些。
最早关注洋丰是在7月份,那波磷化工和农药股大涨后寻找潜在新标的时发现的。当初120出头买140+清,后来130+开始重新买入。这个转债比较妖,溢价率一直很高,之前一直只敢买小饼,后来回到120一线的时候才爆买。
转债今年3月份发,目前转股价值88左右,前几天刚刚满足30/15/85的下修条件,公司第一时间下修,诚意满满也急不可耐。但实际提升价值空间并不大,公司转债估值一直不低,现在就是奔强赎,反而少了些想象力。好在,多少也是肉吧,且笑纳。
公司本来只是磷复肥的龙头,但现在也牵扯进磷酸铁锂电池行业,将来炒作比较容易。对标企业司尔特,但我更了解兴发,就跟兴发做个简单比较。
兴发有几个牛逼的产业链:1. 磷矿-磷化工 2. 有机硅-草甘膦 3. 电子化工,都是龙头。而新洋丰只是磷化工的龙头,而且更侧重复合肥。
目测可以对比的方面有:
磷矿:320万吨低品位矿选(兴发500-620吨,22年达产)一半多一点
磷酸铁(规划):20万吨(兴发50万吨+50万吨磷酸铁锂,且兴发与华友合作,更靠谱)
市值:230亿 (兴发440亿)兴发的一半多。简单算,要么兴发被低估,要么新洋丰被高估,兴发另两个牛逼的产业链白送倒贴钱。当然,估值这种东西不必太较真,作为转债大概看看就行了。但对比新洋丰,目测兴发可以被高看一线,但今年上半年,这样的明牌也没几家机构去调研,但10月份以后研报突然暴增。所以基金大概都只是追随者,很少有发现金子的能力,比我们的吾大老师差多了。
后市策略,130以下坚决加仓,150以下一张不卖,即将满足强赎条件提前退出。估计半年内解决问题。
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久违的普涨,煤炭白酒等领涨。北向资金也持续流入,今天买入近百亿。自选股中化工股弱一些,其他的电力等都反弹明显。
基金持续回调一周以后今天也止跌反弹了。
可转债:
组合收益0.5%+,双低均值过190。
回头看每一次减仓都是错的。卖出涨幅大的以后尽可能在跌幅榜中找一些买回来,最近就闭着眼睛这么操作,看起来效果还可以。比如早盘像北港也能走出这么惊艳的脉冲,闭着眼睛卖了大部分,后来很高兴地都接回来。早盘加了点靖远,到午后来了一波脉冲。。。。前几天猪肉板块一直跌,最近2天表现相对更好一些。
门票股有涨有跌,变动不大。
昨天中了新股东芯股份,上次安旭生物被吓破胆放弃缴款,结果被打脸,这次勇敢缴款,希望不要再次被打脸:))
市值继续新高!
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疫情总是牵动外面市场的情绪,昨天白天的时候听说这个欧米不严重,市场情绪就大好,然而到晚间欧米正式登录美国(早晚的事),市场又被吓尿了。我觉得吧,就是有些人在里面搅和,引起波动而已。
如果你买的事股票,没有杠杆还好。如果你买的是期权,而且没有控制杠杆的话,希腊字母分分钟让你爆仓。
回到中国时间,一切如旧,该吃吃该喝喝。今天维持窄幅振荡,总体小股票落后大股票。
可转债:
组合收益0.1%+,双低均值189.81,继续高高在上。
今天小股票走弱,对应正股多说走弱,但转债强势依旧,上涨和下跌平衡。猪肉板块今天反弹,水泥基建走强。个别雷迪,永东等大涨。连大秦光大及EB等基本也都红盘。
门票多数小幅上涨。
市值微幅新高
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市场总是让你琢磨不透,昨晚外围又大跌,石油也大跌,但回到中国时间一切都不作数,连扶不起的港股今天也止跌反弹。可能是经济数据回暖。宽基指数中代表新势力的创业板下跌,而且总体又是大小股票分化的一天,预示转债市场的走向。
早上看了一篇推送,说港股又创13个月新低,年初一波大涨是请君入瓮,连我也被骗了一个点的资金进去一直亏到现在。
基金走势跟蓝筹的关联较大,所以最近都不太好。但门票股全面复苏,化工电力都涨幅明显。
可转债:
组合收益0.6%+
今年一直在忐忐忑忑的状态下,但每每总是好于预期,最大的贡献是占了1/3仓位的转债的供需。一直说高估高估,从8月份就开始撤离,撤了一会儿稍有回调又忍不住回来,然后慢慢地认识到自己的幼稚。操作没有什么出彩的地方,但几次选择总体还是运气好,没有真正的离开。
双低均值快到190了,还说什么呢,看好转债或者又配置需求的资金越来越多,造成现在这种供不应求的局面。
今天也就猪肉板块差一点,低溢价板块强势多日今天目测也稍稍差些?
今天加了不少希望1,已经连续回调了好几天,前几日的少量加仓都被埋了,今天索性加到大饼。虽然溢价率依旧很高,绝对价格依旧有一定的安全性,也没别的好买了。
最后一个月开头不错。
市值继续新高!
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最近疫情板块比较活跃,简单说说正川转债。
转债自从6-1上市以来正股一路走低(当时公司有些负面新闻,具体不记得了),7月底有过一波上冲。8月以来开始加仓转债,加满两个账户的大饼上限。
主要原因:
疫情反复,时有行情。公司的主营产品是医用玻璃,就是疫苗瓶。号称药玻瓶大王,也算新冠疫苗板块的上游,最近产能正在快速扩张。
疫情不断反复,在可预见的半年至更长时间,疫情将会不断催化。正股10月二次见底后随着3季报业绩大增后也可能会有一波。转债下修条件宽松,不排除下修后1年内解决问题。
今天冲高120卖出大部分后不敢怠慢,116就把大部分筹码买回来了。
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市场冲高回落,小股票涨幅领先。化工股有所反弹,门票中的金发终于出坑,回补了上次的跳空跌停的缺口。港股最近又跌成狗,可投港股的基金相对表现较差,合宜又落后合润1个点了。疫情就是一直情绪,但这几天相关医疗类股票走强。
可转债:
组合受益0.4%+,又是强势的一天。
下午疫情板块重新走强,T了一半正川,2天合计减仓1/3。还减了宝莱,洋丰和万青。加了新乳,希望1,盈峰等。
光大和大秦继续逢低加仓,排名双低靠前的3A债。
场内货基继续买入赎回,尾盘冲高卖出部分后放了逆回购,一鱼两吃。
11月收官,市值新高!
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低开高走,熟悉的剧本。基金和股票都没有任何操作。没到射程范围。
可转债:
组合收益0.1%。
早盘疫情概念转债的走势也是预料中的,冲高卖出部分道恩,正川,蓝帆,科华和乐普。道恩后来又T了一波。如果后面调整的话再买回来,不着急,但疫情相关的转债可长期超配,时不时会来一波。
希望2上市定位不高,把1带下来,加了点。昌红,亚太基本卖完了。
按计划加了EB。大部分现金买了场内货基,中午赎回的操作有问题,只赎回了一部分,只能明天再弄了。
门票股变化不大,电力股红盘。但基金表现稍差。
市值变化不大。
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年底到了,指数也屡创新高了。
可以休息一下了。
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昨天是传统的黑周五,最大的促销日,名副其实。股价打折,商品打折,油价打折最厉害WTI和布伦特跌幅皆超过10%,把9月份以来的涨幅一把抹平。
欧洲股市的跌幅更大一些,可能跟疫情关系更大,德国为首吧。也没办法,疫情不讲武德,欧美人更是为自由一切皆可抛。但昨天看日本的疫情很诡异,新增病例突降到极低的水平,据说可能是病毒变异后走入自毁程序。
世界很大,各个地方的情况都不太一样。
还是关心一下我们自己吧,黑五超预期,估计我们下周一也要大幅低开,没有疑问。至于如何应对,我看了一下,好像没什么特别要做的。油价被打脸,但石油EB最多稍稍受点影响,如果跌幅多一些就加仓位,现价的到期收益率就已经是1.99%了。
可转债方面,有些低价的垃圾货会趁高位清掉一些,低溢价的暂时不动,甚至会加点。板块方面,疫情概念板块肯定是受益的,周四周五就有一些苗头,这个板块仓位一直保持比较多。其他板块好像也没啥要特别处理的。最近加的较多的主要是银行转债和猪肉债中低价的正邦,还有环保债也加了一些。都不需要特别处理。其他减了很多,倒是希望能有机会再加点。
基金方面,之前卖出一些,有机会的话就加点,没想法。
门票股大部分都调整一段时间了,除非大涨或大跌,也没啥想法。
如果周期股跌的多,波动率上升?打算多买一些香草,这个能叫做做空波动率吗?
11月已经超预期,今年更是超预期,自己的水平就这些,在自己熟悉的地盘混混吧。
简单写点,就不去更新周末贴了。跟投资无关的内容不写了。
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又是小幅收跌的一天,早盘还有一波冲高。本周大涨一天后的四天都是如此,按说老美过节跟我们也没啥关系,好吧,或许只是暴风雨前的宁静。
可转债:
组合勉强维持正收益。
原先强势的品种略有降温,但盘中惠城成妖了,兴森也总是喜欢冲高,但永安表现一般。
今天少量减了点冲高的品种,最低点附近挂单的恒逸居然成交了。
门票整体继续小幅回撤,今天继续微幅回撤。
看了下本周小账户都微跌,靠转债保持正收益。所以,
周市值新高!
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持续3天都是窄幅振荡,多数指数小幅回撤。成交变化不大。今天电力股稍稍好一些,继续嘴炮电价利好,当然也是在不断推进中。。。
可转债:
组合维持正收益,0.1%多一些。
目测低溢价债弱一些吧,低价债和双低债都维持强势。医药医疗既军工板块较强,元宇宙大跌。减了洪涛,华通和青农等,T了部分红相和乐普2。加了较多正邦,少量华森,气模和宝通等。整体稍稍加了点。
EB方面17和18又换回去,和昨天反向操作并少量加仓,成本又降了0.2,偶尔有机会T的话还是方便安全的。最近油价博弈比较有意思,估计交易会活跃一些。
关于银行股和银行转债的问题,昨天仔细看了好多老师的观点。目前也倾向于股票优于转债这个结论,对转债最大的不利方面是万一银行还钱,尤其是大掌柜发神经发转2来还钱,虽然概率不大。真要配置银行股的话应该基于这样的信念:
1. 看好银行股
2. 看好临近到期,解决转债的压力和动力
目前持有转债,后续可能会考虑一半一半,整体仓位考虑加一些。
门票股总体微跌,但今天基金跌了些。
市值微幅回撤。
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白酒煤炭有色等领涨,新能车和军工下跌。宽基方面也反应了这个特色,50和300上涨而创业板下跌。整体市场波澜不惊,但小股票黄线继续高高在上,预示可转债方向。
主动基金的净值表现跟个别指数的关联不太大。
可转债:
组合收益0.4%,继续小幅上涨。双低均值186.5。
今天又是多个正股涨停,华森,利民,世运,盈峰等,盘中美力和惠城也大涨过。除了华森稍多,都不是重仓品种,基本卖的差不多了。加了气模2,兴森,正邦和应急等。
尾盘把一半18EB换成17EB。油价又不跌了,这是在昨晚美国释放应急储备的情况下。现在呼应美国放储备的国家没几个,你放也没用,逼沙特们减仓或少增产,反而适得其反。投行最近一直看好油价,一方面是供需关系,关键是相对其他大宗商品,油价并不高,120刀猜是合理的价位。谁知道呢。作为现金储备,并不在意油价的走势。
不知道这个思路跟定投香草是不是类似,但今天并没有投,歇一歇吧,把间隔放宽一些,或许下次买双份。
门票股变化不大。
市值新高!
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市场波澜不惊,成交量温和放大。钢铁煤炭继续小幅反弹。宽基指数涨跌都不大。
美联储人选不变,符合预期,但市场的解答是鹰派。哎,市场可能是人为的吧。
可转债:
组合收益0.2%,双低均值继续高位运行,不过今天好像低溢价的弱一些。
亚太涨停,卖飞了一张小饼。加了济川,洋丰,光大等,继续小幅加仓。
石油价格持续回落,石油EB也一直在回调,但有少量利息,加上偶尔切换一下,也没回撤多少。目前,疫情反弹,石油储备开放等负面消息打压,但谁知道后面会怎样,继续当现金拿着。
最近转债涨成这样确实颠覆了我们这样的嫩韭菜,但我还是不太明白凌波老师以银行股替换转债的做法。看上去有道理,但风险还是有的吧。
香草最近也被热烈讨论,不太明白具体产品的设计。有的老师说它本质上是做空波动率的,不明觉厉。我自己的理解很低级,就是拿不多的利息去配置一个权益仓位。当然前提是银河证券能安全兑付。有些老师也担忧这个,有点杞人忧天了。仓位可控,一切都不担心。
门票股涨少跌多。
市值变化不大。
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在新能车的强势带动下,创业板指数高开高走大涨2.5%,有色军工也涨幅领先,早盘大涨的白酒冲高回落。大股票领先小股票。而金融地产等下跌造成50下跌。
基金净值表现良好,老谢经过几个月挫折后稳健发力,期中也参与了好几个定增。股票的事情就不去操心了。
可转债:
虽然今天正股一般,但转债持续表现。组合收益0.4%+,双低均值186.4继续新高。
是不是真的高估只有市场来给答案,我们还是太嫩了。
组合中PCB板块继续领跑,最近轮番领涨。溢价率高的品种逢大涨减仓。整体今天加仓了。
门票股表现稳定,电力股有所反弹。
最近期权贴很热烈,但终究没有触及自己的能力圈,吃瓜旁观。总感觉费脑子,无法安心躺赚,暂时还是可转债相对靠谱些。希望被拍醒。
市值继续新高!
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普涨的一天。指数就这么跌一天涨一天。上午主要是小股票涨的多,下午大股票也上来了。最近好多消费股产品涨价,酱油,榨菜等,都小幅提价。业绩估计要一年后反应,如果不影响销量的话业绩会有所提升。昨晚看到阿里大跌,简单看了下,虽然经营利润还保持增长,但是以高成本推进新业务为代价,净利润大跌,股价也大跌。手里有一点点中概ETF看看戏。
兴全双合退了一天今天又满血复活,最近基金和转债一起躺赚的感觉还可以。
可转债:
组合收益0.8%+,又是满满的一天,双低均值近184。
估值这事真的很难讲,昨天说了投资和艺术-科学的关系,用来解释估值可能就比较容易了。当所有的数据说高估的时候,市场给出的答案却是更高的估值,双低值170以来,每每都是这样的讨论。估值的高和低,需要用心灵来沟通才能给出一个相对模糊的正解。
以一个老韭菜的心思,看着美股新高复新高,转债市场聚集了专精特新和小美丽,资金都在抢,转债的估值通过正股的上涨或者下修来不断消化。本周就有三只转债下修,昨天吉士下修,今天久其等小卡债都出现了上涨。
好吧,今天美力,兴森,万讯大涨,都快卖飞了。重仓的煤炭水泥债等也都有不错的表现。新买了一张济川小饼,加了气模2,健帆,迪龙等。总体减了一些,但可能随时会加回来。
门票股多数上涨,个别大涨。
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市场构成复杂,涨跌很难判断。
今天宽基指数多数下跌,大小都跌。行业方面军工领涨,有色煤炭反弹。概念方面好像也是乱成一锅粥。有能力的老师,站在云端的老师应该能混水摸鱼吧。
基金终于回调了一把,感觉已经连续反弹好久了。
可转债:
总体稳定,组合收益0.1%多一点吧。
早盘随手105.4挂了2千张17石油EB居然有人买了,可能是乌龙指吧。
重仓的煤炭钢铁水泥猪肉多数红盘。
岭南盘中上传下跳,今天加仓还T了一半。特一大跌,买回一点观察仓。气模也买回少量。减了一点之前加仓的敖东和靖远。
门票股,早盘加了点鲁西。
市值微幅回撤。
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昨天在网友的帖子里提了一下 “投资与艺术、科学”的关系,纯属有感而发,继续发挥一下。
还是从艺术与科学的关系开始。
比如说颜色,有专门的学科。颜色是由光的频率决定的。物体的颜色取决于 物体本身的材质(包括成分,形状及其他表观特征,比如干湿,摆放位置等)和外界的光源。光源可以是日光或灯光甚至激光光源,不同光源下,我们看到的颜色是绝对不同的。物体本身的材质,比如说碳元素,可以是石墨,也可以是钻石。物体对光的吸收不同,反射不同,光通过物体的反射和吸收/辐射后发出的光的频率就是物理学上定义的颜色。
颜色在科学范畴对每一个人都是一样的,只要条件一样。
而在艺术家眼里,颜色主要是我们人的感知,颜色是由艺术家或我们人来定义的。但艺术家也知道红绿蓝三原色可以调成各种颜色。早期画家对颜料很有研究,到了印象画年代,画家们又特别讲究用光,莫奈画睡莲,曾经在不同的时间和季节画了很多习作,最喜欢雷诺阿笔下的光影中的少女。美术作品的陈列,也特别讲究环境,背景、光线是最主要考虑的因素,呈现作者希望观者感受的那个氛围。不同的呈现,感受可能就千差万别了。
颜色在艺术范畴,每一个人的感官可以不同,艺术家和观者更是要靠心灵的沟通来达成一致。
说到投资,既有科学的部分,在某种程度上也算艺术。
投资者身在其中,既是艺术家又是观众,也可能是物理学家或心理学家。可能有相同的观点和感受,也可能是完全不同的。交易中的各种行为就是对给自观点的表达,比如有的搞量化,有的注重基本面(有估值体系),有的只看规则逻辑,更多的是凭直觉,看趋势跟风。有些投资者站在云端看的清楚,有的则身在此山中。。。
一通乱说,先写道这里吧。
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周期和军工以及赛道股走强,白酒银行下跌。宽基指数的涨跌也基本反应这个情况,深成指,创业板和中证500上涨,50下跌。。
基金方面,昨天净值再一次好于预期。合宜和合润之间的净值差缩小,前期换的合宜占了些好处,今天还回去一半。双合持股差异不大。
可转债:
由于宽基指数中黄线今天又一次走在白线上面,想见可转债也是走强的一天。组合收益0.5%。溢价率稍稍收敛,双低均值依旧有182。
气模正股收跌,转债也终于涨不动了,溢价率也迅速收缩。特一虽然又一次涨停,但转债掉下来了。岭南涨停,但实际对转债并没有好处。冲高卖出了一半。奇正9:25开盘离奇大跌,116的买单居然114成交,可惜不多,后来填了114,115的买单只成交了少量115。后来还T了一次,差价5元+。今天还加仓了不少水泥债和洋丰。价格还算合理。
总体加仓了。
门票比较平稳。
市值微幅新高!
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今天小股票走势较弱,而大股票尤其是白酒比较强。白线在上黄线在下,跟昨天正好相反。周期股继续较差,500指数连续2天调整,希望明天不要涨太多,定投香草的日子。
基金方面兴全双合的净值表现继续好于预期。
可转债:
终于绿了一天。组合收益-0.4%,并不明显。
持仓中气模2继续上涨,卖出大部分,只剩底仓了。昨天加仓的奇正尾盘大涨。特一观察仓卖飞了。盘中加了不少急跌的品种,但因减持部分大秦,盘中冲高又减了部分正川,奇正,亚太等,总体今天并没有加。昨天说了要加仓,今天就跌下来,不知道是给机会还是打脸来的。市场的分歧比较大。很多老师都说高估了,也确实不便宜,组合中有不少低溢价品种,或者风口行业,对相对高价的债容忍度高了不少,对150,160这样的价格还能持有部分仓位。
市值小幅回撤。
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很有看点的一天。
首先北交所开市,好几个新股集体亮相,超预期大涨,昨天更新了软件,结果顺利且没有格局地在开盘就卖光了所有新股,看到后面的走势顿感少赚了一个亿。除了新股,前期大涨的大部分精选层股票都是跌的。这一幕在我大A并不陌生。也许今天好些新股的高点需要2-3年的时间来消化估值,待到业绩成长证实了,将来会把今天的高点踩在脚下的。但,这需要时间。。。
主板方面除了银行和白酒多数指数下跌,宽基指数也只有50和300比较好一些,此外宽基指数中代表小股票的黄线很靓丽。
基金方面,兴全双合继续强势表演,上周五的净值继续超预期,折价率也在不断收窄,典型的双击。最近的每一次卖出都凸显了自己的笨拙。
门票继续表现不好,兴发又一次大跌,只有川投逆势走强,长电减持的负面冲击稍稍消退。
可转债:
一方面小股票走势靓丽,另一方面转债的平均双低值继续高位运行,又是收获慢慢的一天,组合收益大概1%++。
持仓中有多个大涨,气模2,特一,岭南等大涨超10%,还有多个3-5%的涨幅。卖出大涨的品种。加仓方面也有不少动作,光大,靖远,奇正,正邦,冀东,崇达2等都加了不少。
周末思考了一些,对转债市场的看法有所变化,虽然也认为总体高估,但面对好多110左右的债,放眼全市场还是有配置价值,专精特新,小美丽,加上不断有下修(比如今天的岭南),造成各路资金都投票对转债表达信任。除非自身原因,或者市场大幅振荡,否则转债估值很难有大的调整。
整体思路是转债总体不再减仓,如果有个别转债调整大,将积极加仓。配置方面,还是稳健为主,不会胜利冲昏头脑。
市值继续新高!
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最近的市场琢磨不透,当大家以为久盘必跌的时候,它先来一个假摔,然后来个大阳。因为市场有很多变量,比如不被看好的银行地产突然爆发一下就把指数带起来了。但有没有连续性还是有待观察的,看空的老师还是不少的,但我觉得如果内外环境没有大的变化,市场还是结构性的。有不断新高的品种,也总有不断新低的。周期股调整挺多了,连吾大都中招了,不知道后面会不会再有所表现。手里的货不多,少量股票和一些煤炭和钢铁转债。
今天算全天窄幅振荡,保利最近始终很强,在上一个高点已经割肉清了,换了点万科还是略亏的。如果房地产不死的话,银行也可以走一走了。昨天凌波老师买了银行股,当然逻辑是当成转债,虽然我不太认同,毕竟股票就是股票。当然出了几个头部的银行,大多数银行让它跌5个点以上貌似也挺困难的。
电力股尾盘好似触底弹了一下,川投大跌当天接了点飞刀,若再跌3-5个点再加点。湖北能源也准备继续换点。
基金这几天重要走强,折价率有所收窄。
可转债:
继续满堂红,一方面正股表现好于大盘,价格继续走高,溢价率也下不来,双低值来到183了。YYDS!健帆的表现老套路了,总是冲一下就下来,但今天脉冲太短,只减了1/4。精研终于卖完了。其他还减了些。但今天加了光大(只敢买银行转债),新入一张北港中饼。早盘还加了石油EB,EB的仓位占到2成。
最近多出不少现金,除了定投香草之外,把EB当成现金替代外加一张比较虚的石油看涨期权(不太靠谱的想法)。偶尔在17和18之间转换一下。比如前一段换成17EB,今天又换回18EB,好处是不会丢了仓位。
市值新高!收益率已经明显超过去年全年,今年余下的时间可以打打酱油。
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双十一股票债券不再打折促销了,市场意外地大幅上涨,金融地产是上涨主力。
兴全双合发力大涨,今天卖出少量持仓。
可转债:
行情延续,成交持续超过1100亿,双低均值181。连低价的转债也跟随上涨,部分大涨减仓后居然找不到可以买入的标的。盘中光大有个脉冲T了全部,差价1元+。利民,盈峰,游族,凯中等好几个正股涨停,减仓转债,水泥债前期加仓较多也减了点。只加了部分现代和迪龙,新入一张新乳小饼。
门票一般,只有万科海螺是大涨的。
市值新高!
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截止收盘大多宽基指数几乎收复失地。主账户又新高了,虽然持仓川投暴跌,主力电力股也继续下跌,靠基金和转债扳回来。小账户亏损也不大。
今天的下跌可能是外资砸盘的锅,具体什么原因不明。但恒瑞医药大涨带动医药股指数整体大涨,可能是跌多了反弹。有几个基金重仓恒瑞医药。
昨天兴全双合净值明显好于预期,总体表现平稳。
可转债:
双低均值继续保持180+。也没办法,眼下全市场也只有可转债是低风险投资的避风港。虽然估值不低了,但总体价格维持的情况下,正股下跌造成溢价率攀升。也没什么好操作的,最近主要加仓光大,现代等3A债,涨的多的债减点仓,总体还是减仓了。
市值居然又意外新高!
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头一天可以打开自己的老帖子,还是冒个泡吧。最近发临时贴,每次都有最后一次发帖的感觉。就像有些老师说的,缺少交流就像丢了魂。
不过,今天的股市不应景,好像被吓尿了。电力股容易理解,长电祭出杀招,减持川投直接带崩了电力股。不过这件事情有点蹊跷,难道这么点收益长电就不看好了?还是缺钱搞新能源?没太关注长电,也不清楚。有人说它进不去董事会,也许吧。也有说大股东面临转债转股稀释股权的压力,长电主动退却。现在有点明白川投为啥不提前赎回了,看来大股东还是很看重股权稀释这件事,毕竟控股比例没那么牢。
昨天中了个新股,纠结了。看了一圈发行公告,决定不缴款了,放弃!缴款额近4W,就算上涨,可能的收益很少,而且最近新冠相关股票都不太好。最重要的是这个发行价,破发概率很高。以后,打新继续盲打,缴款时再研究吧。虽然消耗了RP,但能教育一下券商还是值得的,吃相好一些。。。
刚刚新高就被爆锤已经习惯了。
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周末的关键词是房地产税,我的想法是不管这个税怎么称呼,房产持有环节缴税是板上钉钉的事情,对于房价有啥影响就让市场各个主体去博弈吧。对于地产股而言应该算利空出尽,将来地产股的经营逻辑肯定是要变化的。
今天市场还是比较平稳,新能源领涨,依旧是最强的赛道,这个短期不会有变化,只要标的不是被恶炒的都不会太差。但是我们散户就只能看风景了。
可转债:
组合收益0.1%
没有太多的亮点。猪肉股高开后回落,转债跟着高开但更怂。盘中有宝通和宏辉等少数几个债表演过。
门票股多数上涨,电力股又回来了。
市值又新高了,虽然只是象征性的。
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最近北向资金连续大买,是人民币升值呢?还是港版A50带来的资金增量?最近大指数确实也挺强的,是否可持续,还是让市场慢慢解读吧。
煤炭和电力最近也是大幅波动,煤炭一直在高位,也并没有真的下跌很多,各方资金心里都清楚,难得的是现货价格被政策阻截,这个波动也够大,据说可能会杀死一波空头,然后又绞杀一波多头。市场难以预料,衍生品带有杠杆更是财富的粉碎机。还好呆在JSL大本营里,不容易受到扰动。买买转债,最不济就是亏个10-20%吧。很多老师都看好煤炭的逻辑:能源转型期间供应短缺会持续较长时间,上市公司基本都是长协价,跟现货市场无关,总体是逐季上调长协价吧。这些我都认同,但天生胆小,也只能买转债。
电力股最近波动也不小,为什么这样我并不清楚。逻辑简单,回撤深了估值便宜加点仓就是了。作为门票股是不错的选择。
2021的全年目标早就超额完成,最后几个月的期望值不高,有正收益就满足了。当然如果碰到各种不利的因素都出现也没啥好担心的,仓位可控,且都具有防守性。下午去运河湿地游逛时看到一只能扑腾的黑天鹅,真实的那种。既然已经碰到了,心理也踏实了:))但还是要尽量规避生活中的黑天鹅。。。
说点好的吧:
1. 经济指标虽然一般(具体我也不去计较了),但在比差的年代,呆在中国已经很幸福了。
2. 人民币升值可能会持续,总体利好人民币资产,利好进口占比多的行业。A股不会太差,至少“核心资产”不会太差,北向和外资已经在行动说话了。
3. 房地产最坏的时刻或许已经过去,HD大概率会转型并退出房地产,夕阳产业里也可以有寡头存在,毕竟房子还是需要盖更好的。
4. 能源转型确实不光有好的一面,最近的能源供应危机可能跟各方博弈有关。比如以德国为首的欧洲非常激进,连核能都放弃,已经确定从2026年开始将增收碳税(倒计时已经只有4年多了)。中国目前在新能源方面处于头部的国家,怎么看都不算糟糕。光伏,风电,锂电,储能。。。确实是最好的赛道。看到一份策略报告说,光伏各环节都涨价了,涨价的逻辑是需求实在太强,只能通过价格来去掉部分需求。
5. 全球最低税率以及价值创造地征税应该也在落实中,这些对中国也不算坏事。内循环,外循环也只有中国有这个体量和能力来搞。将来很可能高、中、低段全产业链通吃(当然,还有很多功课需要大家努力去克服。)太阳总是要从东方升起的。。。。
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今天50指数又一次领涨,小指数跌幅较大。金融消费等总体强势,煤炭,有色,电力等多数大幅回调。
感觉总是在坐电梯。
可转债:
组合收益-0.2%
小指数差拉下了不少转债,但也有正股大涨的。
今天主要操作是利用煤炭倒车加回煤炭转债一张大饼。正邦也买回半张大饼。水泥板块冲高卖出部分万年青,买了之前减仓的冀东,这两个也是跷跷板。宝通,昌红,哈尔等妖债卖出一些。
门票股多数回调,好在重仓的中广核跌幅较小。
新高暂停,但
周市值新高
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大金融崛起,人民币对美元升值利好人民币资产,地产也出了些融资利好,许皮带或许死的不那么难看吧,但要活我觉得是想多了。
电力股稍稍回调,而煤炭股不再继续倒车,虽然昨晚期货大跌。磷化工等连续大幅反弹。
可转债:末日华菱
组合收益0.3%,EB贡献了一半收益。
买华菱到现在大半年了吧,前期赚了不少,但最后大跌途中接飞刀就亏了,还好通过最后2周的搬砖,基本弥补回来了。今天卖了正股,盘中还T了几把转债,尾盘之前有机会卖了转债,买了点正股,留作门票吧。
门票股涨多跌少。
市值继续新高
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昨天开会后煤炭期货大跌,今天煤炭股也倒车了,想上车的也许是机会。指数多数冲高回落,对走势没有看法。
电力股在带头大哥华能强势涨停的带动下多数反弹明显,本来我的理解是前期调整的比较多,还加仓了一些。但今天这么涨也可能跟煤炭下跌有关。反正无所谓了。
可转债
组合收益好像没啥变化。
一半红一半绿。川投大涨的时候换了转债,但手欠又都换回股票。华菱买到了一些低价筹码又一次搬砖成功。
门票股多数上涨。
新股高铁电气,居然还是从天书老师那里才知道今天上市了,询价新规后的头2个新股,蚊子肉,留着看看吧。第三只留在手里的新股了。
市值新高。
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全天温和上涨,宽基指数大多涨幅都不到1%。白酒消费等茅指数反弹,猪肉股则普遍大涨。周期股就是这样的,当最坏的消息出来基本就是利空出尽。前几日牧原三季报亏损出来后已经连续反弹了好几天,今天正邦,双汇都难得涨停了。
可转债:
指数收益0.4%,并不像盘面那么红火。
好几个正股涨停,但人在路上没有机会在脉冲高点卖点货。下午有机会再次搬砖华菱,还有2个交易日可做搬运工。
门票股涨多跌少,买回一点中国广核,深圳的新股比较多而且发现量也不小,再增加一些门票吧。将来随时准备撕票。
本来以为十月份可能要成为今年第一个亏损月,但不经意间,
市值又新高了!
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周末求是新发的文章还是给市场带来一点冲击,主要是消费股。白酒全天大跌,早盘茅指数也被带下来,50和300等大指数受到拖累,而500等小指数较强。但午后基本都V回来了,看到宁王居然又新高了,还是赛道厉害。总体还是煤炭有色新能车等领涨,金融地产又下沉了,行情总是此消彼长,也挺好的。电力和化工也有所反弹。
传统基金跟消费关联度较大,多数是下跌的。
可转债:
组合收益0.4%。
没有特别要说的,虽然在酒店也看看盘,但操作很少。盘中华菱又有一点小小的机会搬砖。
开盘198卖了新股N百普,几乎就是最高价,没有预期中的大肉。发行市盈率太高,开盘价基本符合心理预期。看来以后新股的肉越来越小了。
门票股今天多数上涨。周末得知电价涨价,意料之中,电力股也调整了不少,今天的反弹在预计之中。卖出新股后把上次缴款卖出的电力股加回来了,4.89湖北能源。
看了求是的文章感觉以后高收入行业和少数群体会受到一定影响,对资本市场和房地产市场可能是中性吧。
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冷空气突袭,原本往西走的路线再次改道,还是往南走吧,从廊坊(离帝都很近,绕着走)走京台高速,以后这条线路的终点是台北??:))。今天一路都是极速深绿,路又宽又平车又少,可以悠闲地好好听歌,平时大多在电视或电脑听歌,效果一般,难得享受一下车载音响,效果好多了。
《好声音》这个节目搞了十季,我也看了十季,对音乐一窍不通的我慢慢也稍稍能听懂一些。刚开始有些导师(比如哈林)还能做一些科普讲解,比如:摇滚,爵士,R&B,朋克,嘻哈;主歌副歌,阿卡贝拉,还有各种乐器。后来有了《我是歌手》节目,了解更多一些。但最近几年,节目水准感觉越走越差,导师的评论也越来越水。今年的汪峰和李荣浩不是废话,自吹自擂就是各种吹捧,新来的李克勤偶尔还能说一些真话。歌手的水准也没有前几年那么突出了,去年只有前两名的单依纯和潘虹还行,今年的前五更是没什么可说的。
但也许有一个特例是我的菜:曾溯恕。还是个大一的学生,不到20岁。这次连前11都没进。好在盲选阶段的PK阶段,她有机会PK了4次,总共留下了7首歌。7首歌以情歌为主,有悲戚的,有欢快的也有慵懒的。可能是独特的嗓音特别有感染力。但不懂音乐的我好像听出了些许味道,很少有这样打动人的歌可以反复地听。很多年前对乐器一窍不通的我特别喜欢听“黑管”,说不出为什么,有一盒磁带,就是百听不厌。曾溯恕或许就是另一个版本的黑管吧。
很多歌手的歌主歌部分听听还行,到了副歌就听不下去了,不是他(她)唱的不好,就是不好听,耳朵受不了。前几年,李健和周深的歌还能反复听听,音色都属于比较干净或漂亮的那种吧。
嗓音或许是天分,沙哑的中音(有人叫它烟嗓)本身承载的情感就比较丰富吧。歌手本人对音乐的理解赋予了歌曲更多情感的表达。反正我在听歌的时候get到了,我居然能get到歌手表达的情感也让自己吃惊。也许是音响效果的缘故(王志文在《天道》里描述过),也许就是歌手唱的好。《Lay me down》可能是情歌中最典型的一首,主歌和副歌没有明显的界限,接近副歌的位置,如歌如泣的演绎一层高过一层,又让人听着很享受。《约会在星期天的晚上》则是另一种风格的代表,慵懒,随意的态度,还有那温暖的画面感,听着既舒服又享受。可能是英文歌唱的多,她的中文歌也带有一种特殊的韵味,咬字不是很清楚,反而更好听(似曾相识?)。
说到这个歌手的盲选和PK,真够吐槽的。盲选也就李荣浩一个人转身,理由是或许她唱中文歌好听,虽然确实好听,但人家就是爱唱英文歌。PK部分分别被李荣浩和那英放弃,好在每次都有人SAVE,成就了最多的作品呈现。
这几年听歌听多了,多少也能听明白些,有了自己理解和态度,也越来越挑剔。那些所谓导师的老歌手们的歌现在真的听不下去了,可能是风格问题,也可能是人老了,音色没保养好。年轻人喜欢嘻哈,所谓的“态度”。但可能也仅剩态度,无非就是“Diss", "Respect"和"Hei man"。。。所谓的创作无非就是一些口水词。好吧,我并不懂,我也get不到。
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看了下几位老师的观点,大致是最近的经济情况不太好,PPI高企CPI继续低迷,央妈也很难。国外放水造成需求的虚假繁荣。对股市不一定是坏事。今天创业板领涨主要宽基指数,煤炭则大幅反弹,看看煤炭期货就知道了。今年的能源瓶颈真的很奇葩,难得一见,煤炭(主要是动力煤)天然气早就涨疯了。
基金也没啥好说的。
可转债:
组合收益0.6%
有好几个转债盘中都大涨过,总体回暖,但正股今天的表现大部分并不好,有好几个还是跌停的,比如蓝帆和奇正,凯中好像也跌停过,猪肉股多数调整。
门票变化不大。
市值小幅回升。
继续在路上,简单记录一下。
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探亲结束,继续酒店之旅。本来打算绕道山西,陕西,但最近水情严重,还是不冒这个险。或许绕道郑州开封,去跟封基老师碰碰头:))出门在外,无非找个好一点的旅店歇歇,最在意早上那顿丰盛的早餐。房间只要足够大就行了,没有更高的要求。上午看看盘,中午就上了高速,开了不到3小时下来休息。
感觉大盘全天都有气无力,电力化工依旧在找到阶段的落脚点,国防有色有所反弹,小指数今天稍稍好于大指数。从可转债也能感受到这一点。但一切都在进行中,对后市没有看法。虽然米联储嘴炮要减少购债,但在如此高通胀勉强它的操作空间几乎被封杀,作为白宫主人的瞌睡乔也不得不出来召集港口,物流,工会,沃尔玛等等企业开会协调,免得通胀被彻底打爆。
虽然持有石油的某种看涨头寸,但对石油的走向并没有见解,只要来一波脉冲就可以了,模糊的方向而已。
可转债:
组合收益回正。
有几个大涨的品种,万讯,精研和永鼎,但都很少。天路,把昨天卖出的部分都买回来。华菱的折价只有1个多点,继续搬砖。18石油继续换回17石油EB。
门票股变化不大。市值变化不大,可能继续微亏。
库存中还有2个新股没有上市,新三板打新也中了一些新股。但据说现在新股询价机制变了,有多少肉都未可知。
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今天茅指数回归,午后加速反弹,而煤炭电力继续回调。前期电力股赚钱,最近持续还钱,很正常。
基金表现还算正常,最近又到了基金赚钱,而股票和转债亏损。
可转债:
组合收益-0.5%,EB今天回调贡献了一半负收益。
感觉低溢价最近回调比较严重,华菱EB之前赚了不少,前期就买回了一些,但最近连续大跌,几乎回到上半年买的位置附近了,大亏不少,好在买的不多。下午看负溢价不少,就转股了,后几天盘中有机会就搬砖吧。
天路今天尾盘继续诡异,提前挂117.9的卖单还成交了。还有一个洋丰也很诡异,全天都在119趴着,下午2点以后一路上扬翻红,均价124减了一些。今天主要还是买买买,总数并不多。
门票继续跌多涨少,继续小幅回撤。
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50继续完胜500,不过今天也是50步笑500步而已。金融地产继续强势,而其他基本都大跌。宽基指数中500,创指和深成指继续领跌。
基金的表现目前大多看不懂,一片混沌。。。
可转债:
组合收益-0.9%。
多数下跌,个别妖债盘中表现,比如昌红和智能等。水泥债很奇葩,天路盘中大跌但尾盘红盘,冀东则全天强势。盘中卖冀东加天路和万青,万青也具备妖债属性。
EB表现稳定,但收益算进组合,但分母不算。目前石油价格如此坚挺,还是坚定持仓。
门票股继续下跌。
市值回撤。
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50继续领跑。周末爆出坤坤买了招行,今天银行指数领涨,煤炭有色国防有所回暖,但化工电力继续调整。有不少电力股门票,这几天涨跌已经无感了,前期涨多了吧,之前已经减了1/3的电力股,而买的万科A,双汇等最近倒是有所上涨。
兴全双合的净值表现还算不错,基本符合预测,而交银杨浩的基金继续烂,被两面打脸,虽然不多但看着也是碍眼。东证系列中睿玺和瑞轩相对稳定。其他表现较差。还是风格的问题。
可转债
组合收益略负
清仓了永鼎。
前几日把18石油EB换成了17EB,今天还回去部分。T这个品种还是很惬意,看到机会动一动。
市值变化不大。
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虽然人在外,偶尔也看看新闻联播啥的。最近英国闹油荒好像有一段时间了,大家都加不到油,屡屡大打出手,似曾相识。国内缺电,缺煤,国外天然气价格翻了好几倍,石油价格也来到了3年来的新高。
记得今年3月份碳中和“横空出世”,大家都以为要迎接新能源了,化石能源将成为历史。但半年刚过,石油煤炭确实“不行”了,新能源虽然被炒得火热,但实在不给力。好像全世界的能源供给同一时间出了问题,也是累积了快一年了,终于压不住了。
新能源也只能看看,但即使不主动参与,一不小心买的兴发后来也被拉到锂电池上游行业而被爆炒,好几个化工转债都沾了磷酸铁锂的概念。煤炭石油,之前也买了不少转债,也算谨慎参与吧。打不过就“加入”吧。
有一个独特的现象是,美元超发,大宗都起来了,但黄金还是低位徘徊,不应该啊。认知有限,不知道是哪些力量在这么打压黄金。
好吧还是关注能源吧,2021年的关键词或许会是“能源”这两个字。
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国庆长假驾车北去,过长江大桥堵了1个半小时,之后稍有拥堵,但进入苏北和山东以后导航一路碧绿。雨水很多,气温骤降,好在车上什么都有。一路就是泡泡温泉,住住酒店。老的四星五星酒店还是老样子,挺大但设备旧了,可能对年轻人没有吸引力。好一点的连锁不错,比如希尔顿欢朋性价比还行,3-400,早餐接近五星酒店水准,很丰富,补货及时。印象最深的是空调和床头灯控。空调几乎感觉不到声音和出风,灯光总控也很方便,一键全开,一键全关,全黑时还能感应发光,体验很棒!缺点是不够大,也没有泡澡。
打算在外面晃一段时间,宅了很久也需要走一走。好在体能储备不错,偶尔开6-7小时也没啥不适。
过一个普通人的简单生活还是挺容易的,期待每一个明天吧。。。
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节前最后一个交易日,不出意外地跟很多老师预测那样上涨。只是强了几天的银行和50今天是绿的。新能车,煤炭,有色等领涨,创指是主要宽基中涨幅最大的。
这几天的行情了解了一件事情,资金在节前要出来必须T-2之前卖出。所以今天的行情在没有意外的情况下,场内资金就是多头,大家都这么想就形成了今天的局面。
兴发几个交易日就跌了30%多,今天终于涨停对我昨天接小刀的态度算是一直肯定。但鲁西,金发这样的涨没涨多少,跌也没少跌,今天也是最弱的。可能还是不在最近资金的喜好中。这样挺好。
可转债:
组合收益近1%。最近几天一天涨一天跌,转债好像也没怎么回撤。
继续原来的操作,大涨的减一点,昨天卖出的比如智能等妖债份额全数买回来。国盛EB继续加仓。
早盘冲高卖出了中签账户中的部分中广核缴款新股百普,小账户现在就是提款机,暂时不准备存钱进去。希望百普有些肉,毕竟100多发行价。
本周大起大落,市值略略回撤。
9月收官,收益远超预期,除了转债和EB的贡献,门票贡献也不少。
祝大家节日快乐!!!
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年初小盘跌成翔的时候谁也没有想到后来的局面,可转债最疯狂的是8月底9月初。而最近2周很多转债飞流直下几乎把两个月的涨幅抹去。
双低均值今天才刚刚下了170,前路漫漫。
怎么办呢?
1. 择时清仓,如凌波老师
2. 激进低溢价,如封基老师和和尚老师
3. 小散ME选择减仓,并配置行业板块+低价低溢价,
配置板块有好处,就是举一反三,了解了一家公司,其他都好弄。比如猪肉有:正邦,希望,温氏,牧原,华统和傲农。对正股的基本面了解多了,机会就多了。最近环保板块也不错,迪龙,长集,维尔等均有表现。
板块还可以扩展成:抗疫板块,妖债板块等。
低价低溢价,不就是双低吗?确实,但按之前的标准,双低值135不低。但如果溢价率再10%以内的组合进攻性很强。总体表现还可以。核心也是结合行业板块,剔除基本面脆弱且恶炒过的标的。
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昨天美债又上来了,欧美股市就崩了,连带大A也跌了一下。不过,对市场没有看法。50也好,500也罢,总是起起伏伏。你方唱罢我登场,大家都有机会表演。还是在调整的机会做一些布局。
上个月开了银河只买了一份香草,看着500指数一路绝尘而去,等了足足1个月指数又回到了原位,今天买了2份香草。
刚才打开小账户们,发现中了一个疑似大肉签:百普塞斯,发行价112.5元。有一段时间没中新股了。
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今天指数方面银行一枝独秀。前期跌了很久的赛道股也比较坚挺。
煤炭有色化工等依旧大跌,个股大面积跌停。兴发已经从最高的58跌到40出头,连没涨多少的鲁西也同样被埋。电力股也是多数调整。
兴全双合昨天净值表现还可以。
可转债:
组合收益-0.8%,又一个大跌。
重灾区是化工有色纸业等前期强势的板块。
组合中部分妖债强势,智能表现较为突出。昌红和迪龙表演,而迪森则倒车归位。
还是一样的简单操作,有大涨的就减仓,大跌的加仓。
今天EB卖出大部分18石油换17石油,另外还买了点国盛EB。对应正股最近很强势,目前的价格还算安全。但正股可能只是炒作,就看大股东怎么玩了。
川投昨晚公告不提前赎回,而且明确1年以后再看。早盘给力机会买回部分转债,尾盘溢价扩大。也好多了一个熟悉的品种,只是没了搬砖白赚差价的机会。只好看着老师们搬砖长电EB。
全天货基都没有什么机会,还是老老实实回银行吧。
中证500大跌,今天买2份香草。
门票股怒加了一点兴发和鲁西,接飞刀。。。
今天把昨天赚还回去。
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电力,金融,煤炭等领涨。昨天大涨的白酒小幅调整。化工有色等低位徘徊,很高的低位。中证500小幅红盘,明天准备买入1-2份香草。
昨天基金净值表现差于预期。
可转债:
组合收益0.7%
迪森大涨卖出一半。看看明天是直接起飞还是能倒车回来。石油EB不算仓位,但贡献了大部分收益。上午18石油居然倒车接人,大幅加了5个点,更低的位置还有3个点的仓位没买到。
川投转债全部换成股票,并少量减仓,今天已经满足强赎了,还是拿股票吧。
门票多数大涨,减仓了部分国投,湖北能源,中国广核。买入少量农行,鲁西和浙江交科,补足个别账户的门票。
昨天亏损的基本都回来了,离高点不多。
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白酒大面积涨停,而化工大面积跌停。茅指数发威,周期股跌落。宽基指数上证50KO中证500,茅指数集中营创业板全天红盘,银行指数基本收平。今天那些多50空500的老师们赚爆了!!
吃瘪了大半年的老基金今天应该有所表现,而前期风光的小基金今天估计也要跌倒在沟里了。
可转债:
组合收益大幅回撤-0.9%
板块方面以华统,希望为首的猪肉股大涨。生物医药,环保,白马科技等红盘。
纸业化工有色等大跌。低溢价表现同样不好。
健帆转债最近经常有上冲表现。石油EB也有表现,继续持有。
今天买入一些大跌的品种,卖出大涨品种。
川投转债的溢价盘中小于1%,换回大部分转债。溢价1%的转债还可以,万一公司不强赎呢。
门票股中水电双汇等少数品种上涨,其余多数大跌。今天又买入少量金发和鲁西。金发又下了一个台阶,彻底被埋。买门票股买成股东,看来要好好学习一下公司基本面,看能不能这么傻傻的拿着了。
新高暂停。
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表面上看,转债确实是散户友好品种,不用讲究策略。
但今年有个大背景就是周期牛市,小指数牛市,这才是最大的原因。
好吧,自以为是总是改不了的毛病。最近也尝试低溢价,但我还是更愿意称之为“双低”,溢价率小于10%(最好5%),价格不超过130(最好120)。所以双低值上限基本控制在135左右。比以前大家都在做双低的120要高一些,但还可以接受。目前运转良好。
每周更新一下:
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之前大家都预测引渡发生概率不大,但回国没那么快。结果这么快就回来了?早上看到这个消息还是蛮震惊的。
现在看,老美也是两手准备,一手联合印日澳形成一个钻石联盟(美日印澳在地图上差不多是个菱形)来遏制我们。(这里最重要的其实是澳洲,铁矿是我们依赖进口的大宗。老美的军火商笑的合不拢嘴)另一手也没办法,只能跟我们“合作”。前几个月,老美来了几次也没啥动静,现在放出一个价值已经不大的“烫手”筹码,也算是个开始。当然台阶肯定也是要给人家的,后续几个月的氛围或许会缓和一些。
近几年这个世界博弈的厉害。
今天看了一个文章,大概说的是美国的地理特征与美国心态的关系。美国西边是洛基山脉3000米,东面也是一个南北向的山脉海拔300-500米。然后南北方面居然没有任何屏障。江南有个说法叫“穿堂风”,北面的冷空气和南边的湿热空气在美国中部畅通无阻。现在总算理解美国为啥极端天气这么厉害了。
跟欧亚大陆比,美国也算是岛国,最典型的岛国是日本和英国。岛国人忧患意识强,老是盯着大陆。历史上,岛国都是在大陆主要国家陷入低谷或混乱才能崛起。岛国人最坏了,英国是欧洲的搅屎棍,日本则在亚洲搞事情。而美国在全世界搞事情。
当年希特勒厉害的时候,美国帮苏联。后来苏联打进柏林以后,美国立马搞个马歇尔计划,还建起了柏林墙。就是不能让你大陆的某个强国统领。现在我们有崛起的趋势,所以老美现在的心态就比较容易理解了。
但是,作为岛国的英国和日本先后没落,老美会怎么样还是拭目以待吧。
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今天煤炭有色化工全线大跌,中证500也终于下跌了1.6%。看来500跟周期股的相关性还是蛮高的。中午提到了国投大跌,后来才发现是重阳干的事情,看来重阳跟我想到一起去了,我也是昨天冲高减仓的:))。今天电力股还算挺强,华能国际冲高回落最后收红。我的湖北能源和中广核盘中也红盘过。
基金的净值表现仍然一般,老谢要加油啊。在你身上配置了1成仓,单一最大持仓,虽然大部分前是你给我赚来的。
可转债:
组合收益-0.1%。
个板块分化。纸业,环保大跌。猪肉,生物医药及低价板块红盘。不多说了。
午后把川投转债换回大半到正股。很快要强赎,还是拿正股踏实些。
门票股只有个别红盘,今天冲高减仓湖北能源和中广核,保利地产在14元割了剩余部分,清了。跌停买了点鲁西,收盘价买了点金发,万科A和浙江交科。最近门票股减了不少,从兴发,到水电股,小账户最近成了提款机,每周都有资金出来。
今天市值略微回撤,但本周市值大幅新高。
周市值新高点赞日,大家努力一起新高:)))
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市场反攻味道很浓,但比较克制,没有把空头往死里整。银行早盘一波强攻后回撤。主要宽基指数皆上涨。
门票股今天继续获得大丰收,水电、核电继续上涨,国投冲击涨停。连三棵树,东方雨虹前期大跌的地产相关白马股也上涨。
兴全双合今天开始又打开申购限制,看来老谢的自信又回来了,昨晚的净值普遍很晚出来,调仓很剧烈,估值偏离太大。且看吧。
可转债:
组合收益大涨近2%,
环保,纸业板块均大涨。连军工,PCB等也反弹。低溢价组合表现也不错。连不算在组合里的石油EB都上涨近1个点。T了全部EB,2周的收益2个多点,很满意。继续持仓看戏。
门票股今天冲高坚持了大部分国投,湖北能源和中国广核也减了一些。买了少量金发,双汇和农行,补充门票。
市值大幅新高
市值新高点赞日,大家努力一起新高:)))
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这个假期过的不平静,香港市场做空地产和银行。恒大跟雷曼不是一个级别的,再者,我们是主动爆且早开始压力测试了。还是境外“索罗斯”们不安分。
低开高走符合预期,比较平稳,并没有爆拉。只是水电股的走势出乎意料,还得我把川投的投机部分过早卖了。满手的水电核电门票,今年运气不错,连门票也给力。
只有基金连看都懒得看。。。
可转债:
组合收益0.4%,有所企稳。
最近配置的板块组合及低溢价组合整体稳定。低价债最近跌幅稍大。
优化组合,跌的多的加点,涨的多的减一点。转债就是这样,要么一飞冲天,要么来来回回。拿哪一个好像也无所谓,全看心情。
银河香草今天是1倍,时隔一个月又买了一份。
东方雨虹没多久已经39元了(上周还抱怨44元没买到),今天加了一点,毕竟是美女,抱回家放着。
门票股多数大涨,本来以为今天要吃灰了,结果一不留神
市值又新高
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前几日突然冒出一个叫AUKUS的“小北约”,美英要卖给袋鼠国核潜艇(技术),然后我们和俄罗斯表达疑惑:这不是核扩散吗?当然,英国人只是凑个数,这里没它什么事。
然后,剧情出现了巨变,澳洲撕毁了与法国的潜艇订购合同,然后法国召回了美国和澳洲的大使,表达自己背后被捅刀。据说法国事后从媒体才知晓此事,可见其被羞辱的感觉。
500亿美元的大合同被抢了,还被盎克鲁撒克逊这么背叛。高傲的高卢雄鸡怎能咽下这口恶气。要知道,当年美国独立还靠法国人帮忙在海上打败英国,切断了英国人的补给线。原本最近还要为当年那个胜利的纪念日(200年?)大肆庆祝。
且看后续会发生什么吧:
- 法国(明年欧盟轮值主席国)主导分裂NATO,发生概率很大
- 为安抚法国,AUKUS难产的概率一半一半
- 美国拿什么大枣才能真正安抚法国呢?一时也想不出来
总体上感觉瞌睡乔和懂王是一路货,在利益面前,一切都是浮云。前面为了拉拢德国,北溪2号放行交换,乌克兰等一帮小兄弟被出卖。阿富汗仓促撤兵,北约的一帮小兄弟懵逼。这次搞小北约,明面上好像是对付我们,实际上还是利益,法国这个大兄弟被狠狠地捅了一道。
---题外话,昨天有报道说,不少前几年把产能搬出中国的企业纷纷开始搬回中国。即使,成本巨大,可能还有额外的关税。但稳定的产能才是最重要的。眼下,也只有中国有能力输出稳定的产能。所以经济基本面还是有基础,尤其进出口相关各行业。但总体有碳中和大目标,双控压力很大。估计高耗能的产能压减还要持续。铁矿石最近已经跌成翔了,直接腰斩。水泥供应紧张,需求不旺。煤炭是个特例,供应跟不上,需求还在。
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刚刚过去的一周,转债市场来了比较深的调整,但由于前期已经减仓加上布局了较多猪肉债,低溢价债等,尤其是布局了石油EB(按类现金算,不算转债组合),转债亏损不到1%。虽然看起来有些转债下跌也挺吓人,但有仓位轻,伤害小。
市场开始回归理性,但双低均值依旧有172,溢价率32%+,看起来前路漫漫。。。
现在双低策略肯定是无效了,但双低只是我的策略之一,目前布局:
- 行业板块策略,同板块有多个标的,有利于选择和轮动。
- 低溢价策略,价格低于130,这个全靠正股赏饭吃,组合整体稳定。
- 白马策略,没有特别标准,120左右观察,越跌越买。110-115的债底区域是比较牢的,比如立讯,健帆这种。
有网友私信说最近不说具体品种了,其实最近一直在整理,比如:
低溢价组合(小于10%)
景兴 125 -0.1%
本钢 126 0.5%
洪涛 111.7 0.8%
伟20 127.8 1.6% (环保板块)
远东 125 2.6%
嘉美 118.4 3%
川投 150 3.9%(与正股互换,不算组合)
海亮 129.9 4.5%
靖远120 4.8%
惠城125 5.8% (环保)
万讯122.4 6.5%
杭银 125 7% (银行)
正丹 123.5 7.8%
交科 115 8.4%
华统 121 8.8% (猪肉)
候选:
恒逸 126.5 13%(化工)
航新 124 13.7% (军工)
利民 118.9 16% (农药)
气模 116.8 16%
迪龙 123 16% (碳中和)
应急 125 19% (军工)
以上不少标的也归类到各行业板块
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据老师说,今天沪股通停摆后,南边的量化基金被关门打狗。今天这走势跌宕起伏!大指数终于完胜小指数!
持有的基金股票普遍大涨。
可转债:
组合收益-0.3%,继续大杀溢价。
但组合中不少大涨的,天能清了。健帆和昌红又表演了一把脉冲,T了全部。
今天在下午跌的时候又加仓了不少,大概2个点。尾盘居然没亏多少。
尾盘打算换部分川投正股到转债,结果转债买到了,股票没卖了。哼哼,持债过节吧。
门票股今天普遍大涨,个别下跌。市值回升不少。
祝大家节日快乐!!