可转债投资总结-记自己两年11倍之路

首先说收益率,2020年度收益率328%,19-20年两年收益率1111%,收益的95%以上都来自可转债,主要操作120以下的双低转债。关注集思录还不到一年,看到集思录各路大佬都在写年终总结,我也献丑一下,顺便记录一下自己这么多年的投资经历。本人从2008年开始投资股票,后面断断续续一直到2018年,10年间时间经历都花了不少,但是成果寥寥,算下来其实还是小幅亏损的。总结下来的原因有多方面的,主要就说其中两点,第一:股票的交易费用比较高,本人喜欢短线交易,这么多年下来都给券商打工和交印花税了;第二:股票很多都是庄家控制,散户的消息永远是滞后的,一不小心吃个闷雷,亏损幅度很大,再爬起来就很艰难。2018年9月份无意间检出到了可转债,这个交易费用特别低,又可以t 0的品种马上就吸引了我,后面研究了下后,从10月份开始做可转债,至此后就一发不可收拾,慢慢就放弃了股票投资。18年底的可转债市场还是相当孱弱的,交易很清淡,新债也动不动就破发,我就这么如履薄冰地操作着,虽然赚的不多,但是每个月都能保持一定盈利。
2019年初,随着股市一波小阳春行情,转债也跟着水涨船高,当年3月份我甚至保持了一整个月每天盈利的记录,当月赚了60个点左右。不过后续大盘从4月中上旬见顶后,知道年底都没有什么大的起色,当时还没有所谓的妖债行情,转债大部分时间也只会跟着正股随波逐流,不过我还是努力寻找着各种交易性的机会,到9月底差不多当年收益已经赚了两倍多了。不过从10月份开始,我不知道哪根筋搭错了,嫌之前赚钱的速度不够快,开始追高当日正股涨停的转债过夜,博第二天的大幅高开,结果却事与愿违,连续四次正股当天涨停,第二天却低开,那转债肯定也是惨跌,损失惨重。还有一次是股东大会当天全仓博洪涛下修转股价,结果洪涛忽悠式下修,第二天开盘四个点割肉,这是我做转债以来单只转债亏损幅度最大的一次,记忆深刻。就这样追涨杀跌,导致我从19年10月到20年1月四个月几乎颗粒无收。
农历新年回来的2020年2月份开始,由于疫情导致自己工作上的收入骤减,让我顿觉压力山大,在投资上我也不再去冒很大的风险了,我开始继续一步一个脚印地践行投资可转债的初衷,就是在最低风险的前提下赚取自己认知范围内的收益。2020年确实是可转债最辉煌的一年,3月和10月的两波妖债行情,让很多人见识了可转债暴富的魔力,但很可惜,我没有从妖债行情中赚到太多额外的收益,特别是10月份这波行情,我也只赚到10个点左右的收益,那几天我甚至都失眠了,很多不懂转债的人在那一周通过妖债赚得盆满钵满,我一直在转债市场混的老手却远远赚不过他们,但是最后我还是决定放过自己,因为那是超出我认知范围的钱,虽然我赚不到那些额外的财富,但我知道,等到潮水褪去后,裸泳的也必定不会是我。做转债两年多,我最大的感悟就是,一定要做好防守,要把控制回撤做到极致,截断亏损,让利润奔跑。2020年,我按月计算都保持盈利,按周计算只有9月份有一周亏损了大概不到0.5%,按日计算大概有90%的交易日是赚钱的。2021,转债投资注定会比2020年更为艰难,我要调整好心态,开始新的征程。路漫漫其修远兮,吾将上下而求索,投资之路不可能一帆风顺,我要做的就是在挫折中前行,不断提高和强大自己。2021年的目标,给自己先定一个200%的收益率吧,争取按周计算都保持盈利,按日计算亏损率降低到5%以下。
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2022年8月31日星期三,本月盈利0.9%,今年盈利22.8%。这个月确实是太难熬了,特别是最后这一个礼拜,市场经历了股债双杀的洗礼,着实有点惨烈。不过这也算是个好消息,估值下来后的转债市场才能有更多低风险操作的机会。接下来我这个帖子停了,9月1日开始改为抖音50万实盘记录,有兴趣的可以关注我抖音号77948263313,大家一起讨论交流可转债投资,互相学习共同进步!
2022-08-31 16:29 来自浙江 引用
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小手冰凉tg

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2022年7月31日星期日,本月盈利3.1%,今年盈利21.8%。本来不准备写了,但想想还是记录一下吧。现在其实光看我的收益率也体现不出什么,因为我基本上平均操作的金额只有总金额的四分之一左右,大部分时候都只有十几二十多万的金额进出,金额大了心态就不好,几万十几万金额操作反而能盈利,一旦加大金额到二三十万,就很容易心态失衡导致追涨杀跌然后不断亏损,本月两次较大亏损都是如此。我觉得很大的原因就是现在转债的总体估值太高,当我买入后如果下跌,我心里根本没底,很容易割在分时底部,不像以前转债总体估值较低时,持债信心足,因为我觉得底离得很近,跌也跌不到哪里去,所以也敢上重仓。明天开始转债新规终于落地了,对于沪市转债来说,交易成本是实实在在增加了不少,以后沪市转债交易成本低的优势也不复存在了,接下来先好好观察下吧,希望转债能借机来一波较大调整就好了。
2022-07-31 20:23 来自浙江 引用
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2022年6月30日星期四,本月盈利2.5%,本年盈利18%。昨天和今天两天有事在外面基本没操作。本月大盘和转债还是一如既往地强,即使出了转债新规也只是压制了转债一天而已,一直没有等来股债双杀的我,还是畏手畏脚地操作了一个月,大部分时候只是用20%左右的仓位做做日内超短,基本捕捉不到确定性的大机会,胆子实在是太小了,这个月大部分持有低规模小妖债的人又是赚肿了,我还是只有羡慕的份,始终无法克服自己的心魔,去参与明知道是泡沫的游戏,那也就只能这样吧,没适合自己的机会就小心翼翼地赚点生活费。下半年走一步看一步吧,期待我的小宇宙早点爆发!加油!
2022-06-30 22:02 引用
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2022年5月31日星期二,本月盈利2%,本年盈利15%。最近的状态奇差,心态也出了些问题,这个月上旬就拿出4成仓位买了货基银华日利直到月底,状态不好就降低仓位操作吧,压力也小一些。这个月无论是股票还是转债,行情其实真的不错,一直有机会,但是我就主观觉得转债的水位太高了,总是谨小慎微,等着一波股债双杀降降溢价再大胆操作,但是就是一直没等到像样的调整,像我这样的超级保守派,真的不太适应现在的转债行情,走一步看一步吧,等它变局,等能适合我的行情尽快到来!加油*
2022-05-31 16:56 引用
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2022年4月29日星期五,本月收益2.2%,本年收益13%,2020年开始连续第28个月保持盈利。感觉这个月赚钱实在是太难了,虽然最近转债成交金额不断维持高位,但是对我这样的低风险投资者来说反而不太友好,持有吧,很多转债不断创新低,也不知什么时候会来一波脉冲,而我又忍受不了浮亏。做日内股债联动吧,但我是喜欢做负溢价的转债的,而现在居然都找不到一个负溢价的转债了,而且不管溢价率多高,只要盘子小的债,正股稍微一动,转债早就飞天了,根本不给你拉升前低位介入的机会。只能说现在做转债也太卷了,都知道转债好,资金各种胡乱拉升,完全不管溢价率,特别是最近的次新妖债,让人看着特别眼红。虽然我一般很少参与妖债炒作,但如果五一后还是这种状况,我准备拿一小部分资金大概10-20万参与妖债试试看,如果赔到10%就收手,不然我也确实无法在这种行情下稳定盈利了,因为我根本找不到性价比好的又相对安全的转债参与了。五一后加油干吧*
2022-04-29 19:10 引用
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2022年3月31日星期四,本月的交易结束了,本月盈利5.18%,今年盈利10.54%。本月虽然大盘大跌,但是对于可转债日内来说,前面半个多月机会还是蛮多的,毕竟成交量都是千亿左右,只取得这么点收益率,只能说自己水平实在是有待提高的。主要的问题有以下,第一:遇到比较好的机会还是不敢上仓位,大部分时间都是只有最多三分之一仓位,遇到合适自己交易系统的机会一定要敢于重仓,这样才能收益最大化;第二:跑的实在过份快了,买入后往往稍有震荡就跑光了,有时候正股明明还在强势拉升中,但是被可转债盘面影响而过早出局,导致只赚点皮毛,而很少吃到最肥的主升浪,其实如果担心回撤,完全可以先出一半降低成本,另一半可以多格局一下,等正股确实无法创出新高后再清仓;第三:如果判断大盘当天情绪不错的话,可以多做波段,不要完全按高频的思路操作。这个市场现在确实操作的难度是越来越大了,很多时候你必须要提前预判正股走势后再去操作转债,这样才能有不错的收益,而如何做到预判正确吃大肉,预判错误少亏米或者不亏米,这个确实还得慢慢摸索。4月开始好好操作,多向高手学习,不断提升自己,希望能有更好的收益,加油*
2022-03-31 20:46 引用
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2022年2月28日星期一,本月盈利3.62%,今年盈利5.09%。本月前10个交易日打白工,靠最后6个交易日才算稍微盈利了些,收益曲线上来看总算脱离了差不多两个月的原地踏步,重新不断创新高了。最近两三个月每个月都会有一到两天的心态严重失衡,导致单日较大幅度亏损,这是很不应该的,自己总结后发现,出现这个原因就是当天的第一笔交易产生了较大幅度亏损后(一般是2000-5000),后续为了扳回损失,会急于重仓操作,结果往往就是多做多错,亏损不断加大,等收盘后复盘,发现其实除了第一笔亏损外,后续的单子都是自己交易系统以外的交易,所以加大亏损在所难免。其实只要是按照自己交易系统去操作的,少数的单笔亏损是完全可以接受的,所以以后如果单笔亏损超过2000,务必强迫自己先停止交易15分钟,等心态恢复平静再耐心地寻找下次机会。只要不出现单日大幅亏损,慢慢积累利润,每个月操作下来的收益还是不错的。这个月后半段很多转债都上下乱飞,机会看似很多,其实大部分都不是我交易系统的机会,只赚自己能力范围内的钱吧,不跟别人去比,脚踏实地做好自己就足够了!加油*
2022-02-28 20:59 引用
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juancheng

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怎么买卖的
2022-01-30 22:02 引用
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120以下已经找不出信价比高的债了,现在只要做低溢价转债的股价联动
2022-01-29 10:01 引用
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liudh

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大佬还是做120一下的双底转债吗?是轮动还是就原则几个日内做T
2022-01-29 05:42 引用
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王的天下

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厉害*
2022-01-28 21:52 引用
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2022年1月28日星期五,本月收益1.39%,收益率非常低,感觉这个月赚钱极其艰难,前半个月还是受上月最后一周的亏损影响,操作有点急躁,所以一直是亏损状态,后来随着大盘回落,心态反而慢慢调整过来了,一点点的扳回损失,所以我觉得做日内转债,首先要战胜的是自己,无论市场如何,务必要控制好自己的心态,不要跟别人比,只要每天进步一点点,尽量减少亏损的操作,慢慢积累下来,最后自然会有收获!这个月大盘如此恶劣的环境下,能保持盈利也算可以了,开开心心过年!年后以最好的状态迎接新的挑战,2022年一定要再创辉煌,加油*
2022-01-28 21:20 引用
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飞鸟的踪迹

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太厉害了!向您学习!
2022-01-01 08:07 引用
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2021年12月31日星期五,本月盈利2.36%,创下近两年来单月最低盈利记录,今年盈利159.14%,只能说差强人意。本周出现了2%的大幅回撤,是下半年来的第一次周回撤,真的是晚节不保,默默地哭一会儿。转债日内操作,心态实在是太重要了,本周一操作失误,高位小仓位追入核电转债被套后没有及时止损,反而头铁不断加仓等反弹解套,到最后没有等来像样的反弹,最终低位亏损割肉亏了一万多,导致这一周的心态都不好了,急于扳回损失,操作时仓位过重,本身这周短线是极难做的,再去重仓参与不是很好的机会,结果怎样可想而知,最终5天亏了4天。好在2021年总算结束了,2022年一定要放下所有包袱,空杯心态从零开始,戒骄戒躁,一步一个脚印猥琐发育,相信自己一定能重新振作再创佳绩。加油*
2021-12-31 22:25 引用
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2021年12月31日星期五,本月盈利2.36%,创下近两年来单月最低盈利记录,今年盈利159.14%,只能说差强人意。本周出现了2%的大幅回撤,是下半年来的第一次周回撤,真的是晚节不保,默默地哭一会儿。转债日内操作,心态实在是太重要了,本周一操作失误,高位小仓位追入核电转债被套后没有及时止损,反而头铁不断加仓等反弹解套,到最后没有等来像样的反弹,最终低位亏损割肉亏了一万多,导致这一周的心态都不好了,急于扳回损失,操作时仓位过重,本身这周短线是极难做的,再去重仓参与不是很好的机会,结果怎样可想而知,最终5天亏了4天。好在2021年总算结束了,2022年一定要放下所有包袱,空杯心态从零开始,戒骄戒躁,一步一个脚印猥琐发育,相信自己一定能重新振作再创佳绩。加油*
2021-12-31 22:20 引用
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2021年12月31日星期五,本月盈利2.36%,创下近两年来单月最低盈利记录,今年盈利159.14%,只能说差强人意。本周出现了2%的大幅回撤,是下半年来的第一次周回撤,真的是晚节不保,默默地哭一会儿。转债日内操作,心态实在是太重要了,本周一操作失误,高位小仓位追入核电转债被套后没有及时止损,反而头铁不断加仓等反弹解套,到最后没有等来像样的反弹,最终低位亏损割肉亏了一万多,导致这一周的心态都不好了,急于扳回损失,操作时仓位过重,本身这周短线是极难做的,再去重仓参与不是很好的机会,结果怎样可想而知,最终5天亏了4天。好在2021年总算结束了,2022年一定要放下所有包袱,空杯心态从零开始,戒骄戒躁,一步一个脚印猥琐发育,相信自己一定能重新振作再创佳绩。加油*
2021-12-31 22:20 引用
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2021年11月30日星期二,本月盈利10.71%,今年盈利153%。本月可转债真的是涨疯了,很多高价转债的溢价率都高得不忍直视,负溢价转债除了已经宣布强赎的以外基本消失,无论是双低转债还是低溢价转债,可以选择操作的标的实在太少了,对于我这种日内选手来说,转债一直涨,真的不是好事情,希望来一波像样的调整,让转债估值合理一些,这样操作的选择性也多些,不然越往后就越难了。2021年还有最后一个月,12月份主要以防守为主吧,加油*
2021-11-30 17:00 引用
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byff - 梭哈是一种智慧

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您好,我想请教一下老师每次交易的止损标准和盈利退出标准。我做日内有9个交易日了,总是没有把握好什么时候退出。望大佬解答一下,要是涉及到核心策略,当我没说。
2021-11-11 13:32 引用
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2021-10-06 16:33 引用
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楼主能够偶尔截下操作的图就更好了!
2021-10-06 10:58 引用
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您可以简单说下操作策略吗?是做低吸为主吗?谢谢
2021-10-01 12:00 引用
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飞鸟的踪迹

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向高手学习!
2021-10-01 11:58 引用
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小手冰凉tg

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2021年9月30日,星期四,本月盈利9.66%,今年盈利120%,今天的反弹没把握好,主要是节前自己趋于保守,极度厌恶风险所致,国庆节好好调整状态,节后再战!加油*
2021-09-30 14:53 引用
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小手冰凉tg

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2021年8月31日,星期二,本月盈利9.77%,今年盈利100.5%,经过了8个月的努力,今年终于艰难实现翻倍了,本月控制回撤做的不够满意,亏损了5天,下个月开始继续努力,转债行情总体过热,要多一份清醒,加油*
2021-08-31 15:07 引用
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加油打工人

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日内短线吗
2021-07-30 16:23 引用
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7月30日星期五,本月盈利10.2%,今年盈利82.8%,离翻倍不远了,本月赛道股转债一直涨,选对转债格局的一直拿一直爽,但是真的不适合我这种短线选手,现在感觉大部分优质转债都高高在上了,等待一波大的调整后可能更好做些,加油!
2021-07-30 15:54 引用
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2021年6月30日星期三,上半年的交易结束了,本月盈利10.6%,今年盈利66%。本月回撤控制的还不错,只有一个交易日小亏,不过还是有点过于谨慎,几次好的机会只是小仓位参与,所以盈利也不是很可观,下半年继续加油*
2021-06-30 15:14 引用
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2021年5月31日,本月盈利7.7%,今年盈利50%。本月转债形势相当不错,盈利不佳主要是没有抓到大的波段,虽然亏损只有一天,但是总体盈利很差。后期还是要在保证本金安全的前提下,尽量还是要在有把握的债上多点格局,加油*
2021-05-31 15:11 引用
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4月30日星期五,本月盈利13.15%,今年盈利39.16%,发现适合自己的好机会一定要敢于上舱位,哪怕亏损又何妨,只要赢的概率远大于输的概率就好,五一快乐,五月加油!
2021-04-30 15:07 引用

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