一直破新高!是时候为止盈做准备了…

1

上证指数已经六连阳了,沪深300从12月30日开始连续大涨,涨幅分别是1.4%、1.91%、1.08%、1.91%、0.92%、1.77%,六日累计涨幅9.3%

这是什么概念

沪深300成立以来年化收益也不过11.43%,短短6天就快接近一年的均涨幅,想必现在应该没有人会怀疑牛市了,只是这波牛是个慢牛...

傻馒做了一张大A指数历年的最大涨幅和最大回撤表,大家可以仔细看看:

2019年至2021年这一波的大涨中创业板指表现最好,已经累计涨幅166.89%,其次是沪深300,累计涨幅87.81%。

上述指数中傻馒只有沪深300,大伙跟着定投的基金中沪深300占比也不小,所以今天我详细来说一说它,然后分享下面对当前的行情我们应该怎么做。 

沪深300目前点位5513.66,今天正式突破15年大牛市的最高点5380,从18年底的最低点已累计涨幅近88%,我们先来看下它当前的估值状态(上市以来)。

市盈率PE:

市盈率PE当前值16.64,中位数13.53,分位点76.43%。

市净率PB:

市净率PB当前值1.81,中位数1.71,分位点56.48%。

如果按照10年数据来看,两者分位点均已达到100%,这代表指数已经明显处于高估状态,那么PE/PB高估是不是就代表要止盈了呢?

不是!牛市中趋势一旦形成就不容易改变,这就是我们口中常说的顺势而为,往年数据中也可以看出,大牛市中的沪深300和创业板指数的涨幅是可以高达百分之几百的,记住,大涨一定不是大家卖出的理由。

具体解析也可以查看傻馒之前写的“通过估值则时购买基金真的可靠吗?”一文。

当然,估值偏高在一定程度上还是提示了风险,估值越高未来发生较大回撤的概率就越大,这是市场自然规律,至于未来回撤什么时候谁都不知道。

再来看一看沪深300的行业分布和前20名的权重股占比



不知道大家发现没有,沪深300的行业分布中可选消费占比10.6%,日常消费占比16.1%,而消费类近期一直都是市场的焦点所在,涨幅巨大。

前20名权重股中也不乏近期的明星股,茅台、隆基、东方财富等等,从中也能知道为何沪深300近期如此生猛。

沪深300个股的特点就是盈利能力突出、成长性好、分红和股息收益高于市场平均水平且估值水平又低于市场平均水平。

是上海和深圳交易所市场上规模大、流动性好的300家上市公司,这是傻馒喜欢这只指数的最主要原因。

重投资、轻投机,且适合中长期持有,沪深300帮助绝大多数小散解决了选股困难、资金量少不够分散持股的困难。 

在投资300指数的基础上,通过止盈法和额外增加附属策略,咱们还能获取到更高的超额回报,如果时间精力不够,那么11.43%的年化收益对于普通人来说也已经非常不错了。

2

在当前的牛市行情下,大家可以开始为未来可能发生的回撤做一些准备了:

(1)定投策略修改

把定投金额减半或者把定投间隔拉长,例如你之前是周投,那么现在可以改成月投,之前是月投,那么可以改成2月投。

(2)制定止盈策略

止盈策略有很多种,可以是部分利润止盈、继续利用小资金网格交易部分止盈、目标止盈、最大回撤止盈。

傻馒一般采取最大回撤止盈法止盈,这与趋势止盈和60日均线止盈策略类似,具体策略下次更新完会与大家分享。

(3)切勿盲目追涨

如果你之前一直踏空没有入市,现在冲进去还是比较危险的,因为市场走势完全不可测,未来有可能继续大牛,也可能就此开启漫长的回调路。 

如果真忍不了,待小回撤来时分批建仓即可,这个资金一定是闲置资金,要做好忍受未来大回撤的心里准备才行,当然只要牛市还在,赚钱的机会就还有~

虽说是牛市,虽然指数集体大涨,但是今天的个股还是非常惨的。

下跌的个股有3000多只,而且跌幅3%-5%之间的占比最高,当前的行情机构们都在抱团龙头,而持有那些小市值个股的小散们都在抱头痛哭。

这两年真的是基金的集体爆发年,好在关注傻馒的小伙伴做个股的不多,普通投资者选择优质的基金和指数就已经足够啦。

当然,如果你对个股能够深度研究以及资金量足够大的人,个股筛选分配也是非常好的选择,其实很多时候优秀的公司大家都知道,随时上车都可以,前提的是足够分散,然后有长久持有的耐心...

最后,祝大家牛市中多多赚钱~

欢迎关注公众号:傻馒大天才

期待与你相遇
发表时间 2021-01-07 23:47

赞同来自: skyblue777 kytz chniso wuyuhub46 PeterShen 明明026 一君 rvn1更多 »

要回复问题请先登录注册

发起人

问题状态

  • 最新活动: 2021-01-10 13:56
  • 浏览: 3225
  • 关注: 20