韦尔转债中一签赚500元,靖远转债破发?开盘价分析和卖出策略

1月22日,关注度很高的韦尔转债、靖远转债上市,开盘分析如下:

转债名称:韦尔转债

转债代码:113616

正股:韦尔股份

正股代码:603501

发行规模:24.4亿元

评级:AA+

六年利率:0.2%、0.4%、0.6%、1.5%、1.8%、2.0%;合计6.5%。

下修条件:30/15、85%

强赎条件:30/15、130%

到期赎回价:110元

中签率:0.0036%

当前溢价率:-30.28%

当前转股价值:143.43元

上市交易所:上交所

韦尔转债,正股韦尔股份,注册地址位于上海市,是国际知名的半导体巨头,主要从事半导体产品设计和分销业务,产品包括 CMOS 图像传感器、触控与显示驱动集成芯片、分立器件等。业务类似的有立讯精密,发行有立讯转债。

韦尔股份2017年在上交所上市,2017-2019年报营业收入未24.06亿、97.02亿、136.3亿;净利润为1.37亿、1.45亿、4.66亿。2020年度预计净利润24.5亿至29.5亿,同比增长4.26倍至5.34倍。

韦尔转债评级AA+,发行规模24.4亿元,大股东全额参与配售。当前转股价值143.43元,是近期转股价值最高的转债。个人给予韦尔转债12%左右的溢价,合理价值在160元左右。

但根据规则,在上交所上市的转债,开盘集合竞价最高报价150元,因此韦尔转债明天开盘价大概率是150元,随即触发30%涨幅停牌至14:57分恢复交易。复牌后,理应继续上涨。

上交所上市转债,14:57分至15时是连续竞价,复牌后理论上可以涨到无限高,但也要慎防希望越大失望越大。个人觉得150元卖出或许有些可惜,但落袋为安也不错。若我中签,我会选择在集合竞价以150元卖出。

如果你十分看好韦尔转债,可以等14:57分复牌再卖,或者持有暂不卖出,等过一段日子再卖。

韦尔转债前景虽然看好,但转债价格高了后,在未进入转股期前很容易产生折价,个人觉得没中签的不必首日高价去追,不如等几天价格稳定后再考虑入手。若你想在集合竞价买入,最高报价不能超过150元,超过150元为无效单。

转债名称:靖远转债

转债代码:127027

正股:靖远煤电

正股代码:000552

发行规模:28亿元

评级:AA+

六年利率:0.4%、0.6%、1.0%、1.5%、1.8%、2.0%;合计7.3%。

下修条件:30/15、85%

强赎条件:30/15、130%

到期赎回价:110元

中签率:0.0214%

当前溢价率:13.27%

当前转股价值:88.29元

上市交易所:深交所

靖远转债,正股靖远煤电,注册地址甘肃兰州市,主营煤炭开采和火力发电。与其业务相似的有淮北矿业,发行有淮矿转债。

靖远煤电1994年在深交所上市,2017-2019年报营业收入为39.81亿、40.92亿、40.56亿;净利润为5.52亿、5.73亿、5.25亿。2020年前三季净利润为3.82亿,同比下降0.42%。

靖远转债评级AA+,发行规模28亿,与淮矿转债相当。大股东未全额参与配售,仅配售了一半左右。二股东、三股东、四股东、五股东均放弃配售。从配售情况即可看出大家对靖远转债不大看好。

靖远转债当前转股价值88.29元,溢价率13.27%,个人觉得靖远地处西北,人口稀少,营收增长乏力,前景一般。预计靖远转债开盘价99元,开盘后可能进一步走低。

明天还有光伏巨头日升转债申购,正股东方日升,光伏正在风口上,申购大概率会赚钱,我选择申购。

以上所述为本人投资思想记录,非投资建议,请勿照此投资,否则亏损自负。文章所引数据可能有错漏,仅供参考,请以上市公司公告为准。

作者:钱六六

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发表时间 2021-01-21 17:38     最后修改时间 2021-01-21 18:01

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