“股票折价率”对封闭基金的投资优于“折价率”?

封闭基金是低风险投资人不可或缺的投资工具,其折价的高低是投资人对其买入与否的重要参考指标。
目前集思录的数据中有“折价率”和“年化折价率”两个指标给我们提供了重要的参考信息,但不同基金的“含股量”不同会大大影响到折价率的参考价值(比如501083科创银华的第4季度报披露的该基所持股票占比为49.63%,所持银行存款和结算备付金占比49.41%),此时的折价率并不能体现该基金的真实股票折价水平,因为所持非股票资产并不是我们投资封基的目标,所以剔除掉非股票资产后的纯权益类持仓的真实折价率可能对我们购买封基有更高的参考价值。
故笔者认为,需要一个指标来体现基金所持股票的真实折价率,以下称为“股票折价率”。

公式为:股票折价率=


以2021-02-09净值根据此公式计算得出501083科创银华的股票折价率为19.69%,年化股票折价率为14.07%,与集思录提供的折价率9.954%和年化折价率7.110%大相径庭。因此,我们应该重视“股票折价率”。

笔者认为“股票折价率”对封闭基金尤其是股债混合型封闭基金的投资有更重要的参考意义。

附:1.股票折价率公式


2.折价率较高的部分封基的“股票折价率”计算值。
发表时间 2021-02-10 03:47     最后修改时间 2021-02-10 03:48

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fkygy

赞同来自: nkfish

最好扣除管理费和赎回费算一下相对精确
2021-08-16 15:40 引用
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fkygy

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集思录数据直接除股票占比就可以了!
2021-08-16 15:36 引用
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huxj2015

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是条思路,不过用途及效果待观察。
2021-08-16 14:22 引用
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白仇

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学习了。
2021-08-16 14:07 引用
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Lelele妈

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Mark
2021-06-17 12:08 引用

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