10天盈利+2.7%，下次机会快来了

10天盈利+2.7%，下次机会快来了

2021年的春节策略，今天按原定计划正式结束。下面是10个交易日中，中证500每天的涨跌：

-1.4%，1.3%，2.1%，1.0%，1.4%，1.3%，-0.7%，-0.4%，-1.4%，-0.6%

中途收益一度达到6%，遗憾的是后来几天回撤了不少，最终定格在2.7%。

这个假日策略，我自己做许多年了，胜率大概是80-90%。但在公众号上提前发文直播，这还只是第三次。

2020国庆，5天盈利+5.5%

2021元旦，5天盈利+3.5%

2021春节，10天盈利+2.7%

春节策略的历史统计平均收益是10天赚7.2%，但也有一半时候的收益达不到均值，比如这次。

最近10年春节，除了去年因为疫情爆发，其他9次都盈利了。内在驱动力仍然延续。

其实假日策略是一个细思恐极的理论，甚至可能会影响我们的投资观，今天多说几句。

我们都知道，通过长期持有，让公司内生增长推动股价，是股权投资的基石理论。

然而，长期持有沪深300ETF，收益其实比不过假日策略的短期持有ETF。

也就是说，如果扣除每年这几十天的时间，大盘的长期涨幅竟然是负的。

不信？下面直接上数据实证。

在我以往每期的假日策略分析中，都采用了2012年至今的数据统计，因为这个时间窗长度相对合适。所以就拿2012.01-2020.31年这9年来统计。

2012年1月1日沪深300是2361点，2021年1月1日沪深300是5212点。

看上图，2361其实算是偏低的位置，而5212是顶部高点，这9年间指数翻倍还多。我们用这个时间段来比较，对长持沪深300的人其实是有利的。

即便如此，沪深300对应的年化涨幅是多少呢？仅仅只有+9%而已。加上分红，300ETF年化也不过11-12%。

而这9年中，假日策略的年化收益率，是超过15%的。

而且假日策略只短期占用资金。即使你完全不懂投资，剩余时间把钱拿来买货基，真实年化收益率其实超过了17%。

9年下来，假日策略收益3倍多，远超300ETF的收益1倍多。

结论：我大A的上涨精华，全部浓缩在假日策略每年这几十天中了，剩下的都是负能量残渣。喜欢长假前卖出“避险”的人，很难赚钱。

更何况还有股指期货这种工具。

高杠杆下，仅仅使用少量机动套利资金，无需动用其他的长线投资，就可以为自己的投资增加一大块超额收益。

这样一个容量巨大、不怕踩踏、和别的投资方法兼容、年化收益超过15%的策略，其实可以说是一个核武级别的收益增强手段。

下一次是什么时候？是清明节，很快就要来了。

清明节前我会再发文，分析最新的交易时点和标的。

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