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我意识到一个问题，就是每个人投资都是有惯性。“投资的惯性”之所以能成为自己的惯性，主要来自两个方面，一个是能力圈内的底层认知，一个是自己人性的习惯，就是舒适区。
惯性是一个中性词，投资有惯性说明了有了一定的体系和交易频度。符合底层认知逻辑的的惯性是要坚持的，盈亏同源这个大家都懂，需要改进的惯性是不适合自己的底层认知，和带来负效应的人性习惯，习惯一定是让自己舒服的，不然为啥每次都那么干呢？所以一定是从认知上先转变，才慢慢调整人性习惯，因为人性改不了，恐惧还恐惧，唯有认知变了，能有所对应。
但据我观察惯性之大，超出理性的范畴，如何有效的迭代进化，进行修正。值得讨论。
所以我想大家一起讨论一下《投资的惯性》，互相启发。我先以人为镜，望能知得失！
一。先说我那位已经在市场赚了9位数的朋友，由于集中持仓核心资产，春节前净值大涨，和他沟通，他认为是属于泡沫期，应该择机减仓，分散到其他类别，降低风险。以茅台为例，他一直关注的唐书房也是按照净值法，分批减仓了茅台。我前几天问他，主要持仓没减。按照企业的发展逻辑来看，的确也可以不卖，基本面的确没啥变化，变化的只是市场对估值的态度。能够长期持有，有这么惊人的收益，得益于个股研究以及投资信仰的坚持，这个非一般人能及。他近阶段没有完成自己设想的操作，我提前就有这个感觉会是这样，因为的确盈亏同源。想想我眼中的鸵鸟都不能时时做到知行合一，《鸵鸟理论（人差不多的时候都是本能觉着自己厉害一点，但小鸟会对比自己大很多的鸵鸟表示佩服，因为鸵鸟大的实在太明显）》。我做不到就再自然不过了
二，说说我老爸，炒股三十年。永远都是套牢了不卖，解套就卖。基本满仓，只买活跃阶段放量的股票。我和他说我那个朋友的基本方法，鸵鸟理论都无效，不服也不信。依然还是老一套，这个惯性不知道什么时候建立的，但惯性之大，是如此之大，不曾改变。
三，说说我自己，这次转债的过山车，我是全程参与了。我知道自己是很容易受到价格和信息牵引的人，转债这个本可以更容易建立起来信仰的赛道，当考验信仰的时候，被市场打败的体无完肤，我很清楚最低的那几天，我清晰的意识到差不多见底了，底部区域了，我和别的朋友也是这么说的，我不敢集中买，我分散买。但实际情况是我怂了，在最低迷的两天，我像躲避恐惧的小鸟，脑袋扎进沙子，我脑子里意识到这是机会，见底了，但转债确是耻辱式的100张，100张买买，被吓怕了，这些买的动作，我想只是为了缓解心情。但那个时候别人是没钱买了，而我还有很多可买的资金，只是不敢买了而已。惯性依然战胜了理智。
我经常看很多集思路朋友的实盘贴，其实大部分都学不来，但我发现有一个作用是测水位。当某人的业绩达到什么情况的时候，市场大致是到什么阶段。大多数人似乎都有其固有的惯性和对应大盘的轨迹。也有一些规律属于统计套利的范畴可以参考。
面对我们自己的“投资惯性”，如何有效迭代演化改进，值得大家互相启发。
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利弗莫尔的书看了，心里是认同他说的股价涨了才能补仓，跌了该跑，但就是很难割肉止损。不过现在比以前稍微好些，不会说涨几个点就跑路，第一次拿到股票涨了30几个点没跑
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沉没成本(sunk costs effect)：
重视已经花掉的钱甚于将来可能会花的钱
"我已经赔了200w美元， 再赔个几百美元算什么"
处置效应(disposition effect)：
早早兑现利润， 让损失持续
卖掉正在上涨的股票， 保留价值正在下跌的股票
结果偏好(outcome bias): 根据决策结果判断好坏， 而不是决策本身的质量
近期偏好(recency bias)： 更重视近期的经验， 忽略早期
锚定效应(anchoring):过于依赖容易获得的信息
小数定律(the law of small numbers):太少的信息中得出没有依据的结论
这些可能就是你说的投资的习惯，是我们需要改掉的思维的误区，无论改进自己的策略或者copy大v的我们都要面对这些思维的误区，这样又回到了如何克服情绪思维上的误区改进交易系统。
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但认知是可以改变的。可转债的本性、抱团基金的本质还是一眼可以看出来的。如果这些基本因素不变，就可以沿用你的交易系统。没有必要苛求买在最低点，卖在最高点。
离开认知和能力谈惯性，似乎是无源之水。所谓知行合一难，是因为没有真的知道。
如同抽烟、喝酒、赌博、在你的认知能够克服你的惯性之前，只能无奈的轮回，我自己有时候也有这种感觉，有种深深的无力感。当然抽烟、喝酒、赌博这些我是可以克服的；但人非圣人，有些能力圈外的事情，也只能寄希望自己逐步突破了。
反求诸己，突破自己的认知圈和能力圈，似乎是改变惯性的不二法门？
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大饼买入低估转债，这低不低估很好算的，收益与风险比也很好算，有较强逻辑支持的。总比那种低估价投股票靠谱，股票的低不低估真的不好算，属于弱逻辑。假想出来的多空博弈逻辑，K线技术等等就逻辑更弱了，弱到神棍级了。这些弱逻辑当然是排到最后了，并只用于短线。
弱逻辑若用于长线投资，你是输不起的，人生又有几个十年给你去验证呢！
资水 - 弱弱少年郎，徘徊江边岸，水急人声远，一跃渡资江！
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转债这波偿债风险，我基本没有预见到，提前建仓了，吃到大部分跌幅，现在才明白所谓“下有保底”的东东都有极大脆弱性，一旦信仰打破，跌起来是恐怖的，这是市场历练不足，此为风险无预见是也。
转债反弹，鸿达是标志，意味着整个转债偿债风险即将解除，这是标准的入场时机，打新不发这个贴我还意识不到错过最佳时机了，此为机会不敏感是也。
转债整个下跌加反弹，我基本没动弹，这在以前是不可想象的，向下俯冲的过程中我应该是兴奋得嗷嗷叫才对呀，这次佛系了，没有进攻欲，坐了过山车，现在不赔不赚吧，此为防守不致富是也。
这些失误，投资中谁都难免，但总归没有犯大错，没有在下跌中减仓，只是最低点没有加仓而已。其实往前看，转债弹性时代来临，新的机会又要产生了，市场就是这样，风险、机会，生生不息，永远向前看吧。打新你前一篇帖子也说了，职业投资者要学会谅解自己，不苛求完美。放松心情，享受投资，共勉。
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惯性是一个中性词，投资有惯性说明了有了一定的体系和交易频度。符合底层认知逻辑的的惯性是要坚持的，盈亏同源这个大家都懂，需要改进的惯性是不适合自己的底层认知，和带来负效应的人性习惯，习惯一定是让自己舒服的，不然为啥每次都那么干呢？所以一定是从认知上先转变，才慢慢调整人性习惯，因为人性改不了，恐惧还恐惧，唯有认知变了，能有所对应。
鸭蛋是投资里的鳄鱼，也按照鳄鱼法则在生存。他是行神合一。经过多年的磨练，他是有战斗力的大鳄。投资这个生态系统里，他在食物链的顶部。他可以平时做日内这种无方向的对抗博弈，耐心等待市场里出现机会，重拳出击狠咬一口。
我很早就懂我不是鳄鱼，鳄鱼法则再好，我执行不了。对抗性交易我处在弱势，出现机会，我没能力重仓出击，一度觉着能力圈内的机会要下狠手，结果是能力的确还是在圈内，但重仓后心理压力大，也错失了最好的机会。现在能力圈内都不发狠了。
我是吃腐食的动物，吃点强者看不上的肉，俯冲下去，能吃到就吃，吃不到也跑了。非洲有个动物叫“平头哥“蜜獾，堪称最牛逼的战士，生死看淡，不服就干。记仇，死咬不放，谁也不怕。但这些牛逼光环的背后是这个物种是突然死亡率最高的动物。适合做创业者精神领袖，不适合做投资者的精神榜样。投资前先要搞明白你是哪种动物，别学错了生存本领。
我投资底层逻辑是分散的资产配置思路，转债这个赛道我是有一个最低和最高的持仓范围。所以我不可能没有转债，也不可能超配太多转债。
帖子的目的是大家互相启发，而不是去改变，效仿谁，东施效颦。
举个例子：鸭蛋就给我很好的启发，以前我认为他干的事情我做不了，去年鸭蛋在购权极度低估的时候买购大获全胜，其实这个现象好多人都注意到了，也觉着夸张，资本凭啥用钱去表达那么强烈的看空意愿。过分了，但像他那么个赌法，再来一次我也不敢。这次转债的全仓出击，再来一次我也不会，我有我自己的体系控制
但可以改进的是，鸭蛋作为看机会，把握机会的强者，用桥水评分体系的思想，作为权重专家是没问题的，他的行为可以作为重要的参照系，决策里多打分。我从不认为谁的决策就一定是对的，包括鸭蛋。但他的决策绝对是应该重视和思考的参照系。这也是一种思考维度引领的力量。打破人性惯性的一种力量。
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目前的做法就是底仓不动，拿一部分仓位适当做短线，把成本拉低，现在至少能做到赚钱的标的能拿得住，不是见盈利了就跑，而亏钱的不想再拿的标的基本上都还是等回本了才卖，这个恐怕改不掉了
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我觉得有两件事情坚持下来对投资大有帮助，能显著改善自己。一是坚持学习，找适合自己的门派，不论什么门派，只要有逻辑合情理都值得学。二是选择一样自己能坚持的，最好每次能持续一小时以上的兴趣爱好，比如运动，艺术。
这世界上完美的投资者太少，但是有缺点并不妨碍成功，不断进步，适应到超越到领先也许只是时间问题。
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楼主说的这个应该叫路径依赖。我也一直在思考这个问题。投资，很多人都希望自己有一套“投资体系”，这是多年建立的作战模式，是自己在市场生存的“核”，然而又要不断学习/反思。做的太多太快，离开这个核太远，容易扯到蛋，就是大家常说的“又学了门亏钱的手艺”。完全不引入新的东西，这套体系又迟早会落伍。
所以怎么处理与自己“核”的这个问题是值得一直思考的。
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但如果把这个先贤放到南极或赤道，他就会傻眼了，厉害的会再总结一套东西出来，弱的估计的崩溃了，以前的一切都被推倒。
所以我的看法就是，1，专注于自己擅长经常能赢的东西，赢得概率大。2，出现问题及时停一下，可能是你的格局的问题，也可能是短暂的波动。
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看了N久，看明白了，鸭蛋之所以能跳出交易所市场，是他本身做的品种，就是沪交所、深交所之外的交易所，中金所还是xx所的【投资品种】，
站得高自然看得远，离是非远 自然心境高~
那回到问题 【如何在交易所市场赚钱？】
这问题就简单多了，门槛极低的市场，乱七八糟、怪相百出【很正常】，你就想想机构主导的H股成交多么清淡，或者银行间市场全是机构，是多么的定价准确=毫无波澜。
如果往深一点去思考，那就是到底什么是alpha？
可转债双低/三低+极度分散摊大饼，是一定有alpha的→这个在数学上都可以证明；
今天说个【一定有alpha】，但是远比可转债操作难度大的投资策略：
IPO的实质是公司在证监会三审五审下，证监会觉得公司还行，让滚上市拿不值钱的股份换点RMB，搞生产搞发展，（咱在集思录，直接口语化表达了，就不文绉绉讲那些金融名词并不是我不会，而是大家时间都宝贵）
既然IPO的定义是如此，那么上来400家企业，总有那么80家拿到钱以后，甭管狗屎运碰到行业发展，还是碰到竞争对手死绝了，总是可以发展起来的；那么，在每一个上市公司产能投放的当月，看一眼它值几PB，分散投资就完事儿了。 这个策略【一定有alpha】，但是它比债的分散，耗费的精力和时间多得多。 （400家是整个沪深交易所的10%企业数量；80家，是二八定律随便算的）
以此类推，如果一个人追求绝对的alpha，那么他一定会跨市场，比如我，一个行业吃透，商品期货+现货+沪深交易所+场外期权，我可以不急不躁做3年，每年赚多少无所谓；或者像鸭蛋那样，跨交易所，用期权定价效率更高，降维打击正股做多策略，甚至是可转债折价+分散策略。本质就是期权里面的高阶希腊字母＞低阶希腊字母，稍微研究下衍生品定义，这道题也不是那么难的。
如果一个人连beta，alpha都不去琢磨，那可不就是，雪球或者股吧那种：老子买了，所以这公司必然行业第一，面对这种，我觉得还是什么都不说，比较好，叫醒一个疯子或者教育一个傻子，
本质，是你不对。
面对陌生人我们这么做比较简单也没有争议，面对家庭家族，这么做显得没有人情味，那怎么办呢？反正我从来不问我妈买了什么股，控制她总账户金额，输了给她补一半，其他招也不好使。
炒股的本质是正股单向做多策略，美国市场的做空，也就是hedge，大概是在1960s~1970s，华尔街为了追求成交量抽佣，才慢慢发展起来的；中国资本市场才30年，后面做空工具普及，很多事儿【可能】也就不像过去、现在这么偏激了。
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若果，鸭蛋也早早进去，越进越多，满仓后又继续跌跌不休，虽然信仰还在，知道会升回去，但心里还是很痛苦难熬的！
关于转债进场时机，如帅牛写的段子所说，大家最好奇的肯定是鸭蛋为什么会坚持到最后才进场呢？
其实，去年五六月份我是说过的，转债是高估很多的（记得当时我发过转债与期权进行比较的贴子），所以就一直没有留意可转债，直到转债下跌，论坛很多讨论的贴水，我才看了看转债，发现与期权比起来还是没有什么优势，当时我在想，期权我都清仓了，为什么要买可转债，于是继续玩我的期指交易。直到春节前那前几天，才突然发现论坛讨论转债各种的送钱，才认真的看了看。才开始进进场。
转债进得早，也许你是你太专注了！
前2天，有人怀疑鸭蛋为什么九洲转2能出货出在112，113，其实我一直都没看转债，刚好那天大涨时，有人看到，问我有没有这个转债，于是出了小部分。
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鳄鱼原则（AlligatorPrinciple）是金融投资界非常著名的一个投资理论。网络上所说的鳄鱼原则主要有两个方面，一个是描述鳄鱼的捕猎方式，另外一个是描述鳄鱼的吞噬方式。
捕猎方式
大约在6500万年前，一颗小行星撞击地球，引发地震海啸，给地球带来了寒冷的冰川世纪，有时几年甚至几十年的时间里，地球上都没有阳光，在一片黑暗中，食物链终于崩溃了，许多物种包括当时地球的统治者--恐龙都相继灭绝了。而就在这种黑暗的地球末日中，恐龙的近亲--鳄鱼，却奇迹般地顽强存活下来。
那么鳄鱼有什么独特本领呢？鳄鱼之所以能在最恶劣的环境中生存下来，凭借的是平静、理性和耐心。 鳄鱼的行动比较迟钝，但却能够经常捕捉到行动迅速的各种鱼类、水鸟类、哺乳类动物，甚至连灵敏的猴子和豹子也会成为它的食物。这是因为鳄鱼的攻击非常具有策略性，它通常处于平静状态中，像一节飘浮在水面上的树桩般的纹丝不动，只露出一对鼻孔和眼睛，耐心地观察着水面和陆地上的动静。每当发现岸边有可捕食的动物时，聪明的鳄鱼会马上将身体躲到水面下面，然后慢慢地朝动物所处的方向游去，缓缓接近目标，趁其不备时突然从水中一跃而起，将动物一口咬住，用力将其拖向水中。鳄鱼在猎取食物和突袭目标的刹那间，所爆发出惊人的猎取速度和巨大的爆发力，足以令其他生物措手不及。
鳄鱼的理性表现在它绝对不去追逐很难得到的目标。鳄鱼的捕猎方法和6000多万年前那些依赖自己的高速度奔跑追捕猎物的霸王龙等食肉恐龙相比，从表面上看似乎场面不够壮观、比较被动，但却可以利用最少的体力获得食物。在冰川世纪食物极度短缺时，鳄鱼凭借其运动量小，食量小，捕猎时用最少的体力消耗获得猎物等特点，得以逃脱了被灭绝的命运。而那些凶猛的食肉恐龙，虽然竭力奔跑追逐猎物，却因为获取的食物远不能满足其消耗，最终被彻底灭绝。
地球上的冰川世纪曾经灭绝过许多物种，股市中的冰川世纪也同样会使部分亏损严重的投资者黯然退出，所以，当股市处于不利的环境下时，投资者首要考虑的不是如何赢利，而是要学习鳄鱼的生存之道，重点考虑如何保存资金，在弱市中能生存下来。
投资者在股市的冰川世纪中，应该学习鳄鱼的以静制动，以不变应万变的策略。在弱市的大多数时间里保留资金、养精蓄锐，一旦认准目标，便精心选择时机，进行有效攻击，做到不攻则已，一击必中。
投资者还要具备鳄鱼般的理性，尊重市场规律，不要去追寻超过自己操作能力的赢利目标，在市场的整体趋势没有产生根本性扭转以前，投资者尽量以中短线的波段操作为主，当帐面上已经出现一定的赢利时，要及时的获利了结、落袋为安。
投资者还要减少自己的操作频率，不要象霸王龙一样在股市里追涨杀跌，即使操作成功，获利也很有限，有时短线的利润还赶不上交易税费。而且一旦操作失误，就会前功尽弃。投资者要学习鳄鱼的耐心，等待最佳的出击时机，利用最少的交易成本获得弱市中有限的交易利润。
天时，地利，人和是取胜的关键！但长期生存最重的是保存实力，保住本金，养精蓄锐 ，等待机会，一击而中！
涅槃Nirvana - 慢慢变富
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投资（机）思想的几大流派
最近期权交易手风不顺，其实是学艺不精。跟大佬老师们吹水的同时，偶然有个灵感，就展开写写。那就是投资（机）思想或者说交易策略的几种类型。声明：本篇文章绝对原创，但是绝不是严（zhuang）谨（bi）的学术论文，欢迎各位大佬老师指点。
第一种，价值投资派
特点：不多解释了，你们都懂。
代表人物：格雷厄姆、巴菲特、芒格
第二种，趋势交易派
特点：也不多解释了，你们都懂。
代表人物：livermore
第三种，趋势反转派
特点：这个需要解释一下，右侧交易为趋势派，左侧交易为趋势反转派
代表人物 @鸭蛋 老师
第四种，指数套利派
特点：无视指数，利用衍生品贴水特性做指数增强
代表人物：集思录各位吃贴水和期权卖沽大佬
第五种，量化投资派
特点：综合运用各种量化策略和各种衍生品，设计复杂的交易策略
代表人物： @持有封基 @io2002 @泛舟Rain @账户已注销
定义完了，照例是分类和定性分析了（定量分析没法做，我也不会），由于第五派量化派太特殊了，他们出手通常是一系列交易策略集合出现，所以下面的内容主要围绕前四类交易者展开
哲学角度：
1、3是可知论者，2、4是不可知论者。
（这里还要插播一下本人的理解，可知论者未必认为一切可知，不可知论者也不可能认为一切都不可知，二者的区别不是非黑即白，仅是程度不同而已）
只有1认为公司价值可预测。2、3认为市场部分情况下可预测。4认为公司和市场都不可预测。
指数：
1、指数算球，做好人，选好股，得永生
2、追求绝对收益，你们先上我再跟
3、追求绝对收益，先狠赚一票再说
4、我就是为跑赢指数而生的
思路：
1、市场跟我想的不一致，是市场错了
2、市场跟我想的不一致，是我错了
3、市场跟我想的不一致，是市场错了
4、我根本不管谁错了，把贴水吃了再说
弱点：
1、价值回归长期不出现
2、市场反转时会出现大幅回撤
3、市场反转前会出现大幅回撤
4、系统性风险出现时净值大幅回撤
总结：
1、4做好仓位管理不大可能输钱，很有可能输时间（绝对收益）。
关键是时刻注意自己信仰的前提有没有发生变化。
2、3为了追求确定性，通常都带着杠杆，所以输赢都比较大。
关键是注意休息，等待时机。
其实投机投资门派何止于以上这几种，每个人的智商、性格、经历、本金都不同，哪怕一个小小习惯的区别，都会形成不同的投资风格。管大宇老师说，认知*工具*风控=盈利，看了打新老师的这篇雄文，这个公式恐怕还要加上更多的东西，学海无涯.......
不过话又说回来，鸠摩智偷学少林72绝技，因为不懂佛法，也终究是个走火入魔的下场，也许练好的本门武功才是上策。
中年韭菜的传送门https://www.jisilu.cn/question/403494
扫地僧教做人https://www.bilibili.com/video/BV1ah411o7U6
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daxian100
- 知行合一
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前几天因为回撤太大，内心冲突，现在想通了，无非就是想赢怕输。
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真正的高手，就是能够做到由知到行，且执行很好。转债的价格最后在低位，很多聪明的以前不专注转债的资金，敏感的嗅觉来抄底，有的抄到半山腰，但大部分下跌的痛苦没经历，进来也是迅速亏的，但时间不长，还在爱之中：）人之初见，一切美好。
但归根结底本质是水平的问题，这个我倒是清楚的很，意志不坚强的我若能抄大底，那一定是幸运，买了没几天就彻底反转了。
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我们在做交易的时候，有一个坏习惯一直影响着我，那就是成本观。这个坏习惯在做期指日内时就更加的明显：因为开仓的成本，在明确应该平仓的时候，却喜欢多等待，造成了太多次不应该出现的亏损。虽然我6年前就总结过“平仓靠原则”、“符合原则的操作就是好操作”这些经典理念，并深入骨髓，但还是时不时的被这个坏习惯左右，弄得我盘后经常悔恨不已。理性的慢思维和激情的快思维之间如何平衡，这可能需要长时间的磨炼。有些坏习惯可以通过不去参与这单投资来避免，但是像成本观这种坏习惯，只能靠磨炼来克服，因为，没法避免。
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我收藏过冯柳的一篇文章，应可以部分解决楼主的困惑。
文中被我加粗的字体可以细读。比如：
不怕犯错是获得行动力的关键。
犯错不重要，哪怕一动就错也远比丧失行动力要好
把自己从对错得失上抽离出来。清明心性、不被得失牵引。
勇于承担现实风险，同时要怯于面对理论风险。
要习惯把自己交给命运，要善于把自己托付给信仰和信念。
冯柳再谈投资心法：要勇于把自己托付给信仰和机制
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买得非常坚决，只因我找不到比转债更好品种了！
买得很坚决，只因我也怕错过了！
等一次机会真的太难了，太难熬了，不能错过！
前几天春满旧山河说的：
这次交易是投资还是投机，这很重要，因为它们逻辑不同。投资的逻辑是收益率与价格成反比，所以交易特点是：逆势交易。投机的逻辑是：顺势而为，所以交易特点是：顺势交易，而且需要设置止损。逆势交易要注意仓位管理（非常重要），职业投资14年才发现，仓位管理比价值和趋势都重要。
对我我觉着有启发，其实能带给我启发的不是我不知道的，而都是我早已知道的最质朴的道理，但高手一下能把他说的很通透！
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韭菜me的惯性是，遇到大跌习惯性清接近仓，今年已发生过两次，一次是2月3/4那次，一次是3月10日，都是将仓位从9成减到不到两成，甚至连转债都减了，那时的大脑完全被恐惧占据，没有理智可言，事后看都是减在低点。
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这次转债，我算是进得比较迟的了，第一天，能动用的钱较少，所以选择了些折价大，进攻性强的100+的转债，想不到第二三就跌成90+，四天就动用了所有能动用的钱买入。买完才松了一口气。
买得非常坚决，只因我找不到比转债更好品种了！
买得很坚决，只因我也怕错过了！
等一次机会真的太难了，太难熬了，不能错过！
说到习惯，我喜欢逆势而为。
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