二股东痛失3300万,金田转债开盘价分析

4月12日星期一,金田转债上市,开盘价分析如下:

转债名称:金田转债

转债代码:113046

正股:金田铜业

正股代码:601609

发行规模:15亿元

评级:AA+

六年利率:0.3%、0.5%、0.8%、1.5%、1.8%、2.0%;合计6.9%。

下修条件:30/15、80%

强赎条件:30/15、130元

到期赎回价:110元

中签率:0.0133%

当前溢价率:1.01%

当前转股价值:99元

上市交易所:上交所

金田转债,正股金田铜业,注册地址浙江宁波市,主营业务是有色金属加工,主要产品包括铜产品和烧结钕铁硼永磁材料两大类,铜加工规模在我国数一数二。业务与其类似的上市公司有海亮股份,发行有海亮转债。

金田铜业2020年在上交所上市,2017-2019年报营业收入为359.9亿、406.5亿、409.8亿;净利润为4.36亿、4.22亿、4.94亿。2020年度业绩快报显示净利润5.1亿,同比增长3.09%,扣除非经常性损益后同比增长47.6%。

金田转债评级AA+,发行规模15亿元,大股东全额配售,但持股比例22.11%的二股东楼国强放弃配售,可见新债上市锁定期半年的新政的确对高管配售积极性影响较大。

若按照上市即可抛售的老政策,这次金田转债发行二股东可配售3.3亿元,若上市当日以110元的均价卖出可赚3300万(不要怀疑宁波大佬的实力)。2021年3月施行的高管半年内不能减持的新政,让二股东至少损失了3300万元。

金田转债当前转股价值99元,预计开盘价在113元左右。经济复苏背景下,近期有色金属行情看涨,金田铜业昨天涨停,江西铜业昨天大涨9.51%,如果周一金田转债价格过低,我觉得长持也无妨。

特别声明:以上所述为本人投资思想记录,非投资建议,请勿照此投资,否则亏损自负。文章所引数据可能有错漏,仅供参考,请以上市公司公告为准。

作者:钱六六
微信公众号:钱公子笔记,专注可转债潜伏、套利、网格交易
发表时间 2021-04-10 13:22

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